| Názov fondu |
Denominačná mena podielu (DM) |
Hodnota podielu v DM |
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM |
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR |
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR |
Max. predajná cena podielu v EUR |
Min. nákupná cena podielu v EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AFCE - Český konzervativní |
EUR |
0,043238
(1,3026 SKK*) |
4 198 485,50 |
4 132 863,02 |
4 132 863,02 |
0,043887
(1,3221 SKK*) |
0,043238
(1,3026 SKK*) |
| AFCE - EURO Cash |
EUR |
0,034581
(1,0418 SKK*) |
5 573 373,52 |
5 571 085,55 |
5 571 085,55 |
0,034754
(1,0470 SKK*) |
0,034581
(1,0418 SKK*) |
| Allianz Money Market |
EUR |
0,035360
(1,0653 SKK*) |
17 396 391,09 |
17 396 391,09 |
17 396 391,09 |
0,035431
(1,0674 SKK*) |
0,035360
(1,0653 SKK*) |
| AXA Corporate Fund |
EUR |
0,043440
(1,3087 SKK*) |
5 092 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,043440
(1,3087 SKK*) |
0,043440
(1,3087 SKK*) |
| AXA CZK Konto |
EUR |
0,043926
(1,3233 SKK*) |
39 736 532,00 |
653 884,00 |
653 884,00 |
0,043926
(1,3233 SKK*) |
0,043926
(1,3233 SKK*) |
| AXA EUR Konto |
EUR |
0,044197
(1,3315 SKK*) |
67 132 401,00 |
66 806 252,00 |
66 806 252,00 |
0,044197
(1,3315 SKK*) |
0,044197
(1,3315 SKK*) |
| ČSOB EURO KONTO o.p.f. |
EUR |
0,037409
(1,1270 SKK*) |
13 498 428,34 |
13 498 428,34 |
13 498 428,34 |
0,037503
(1,1298 SKK*) |
0,037409
(1,1270 SKK*) |
| ČSOB Privátny peňažný o.p.f. |
EUR |
0,037724
(1,1365 SKK*) |
80 217 979,00 |
80 217 979,00 |
79 420 982,00 |
0,037724
(1,1365 SKK*) |
0,037724
(1,1365 SKK*) |
| Dexia Money Market Euro |
EUR |
529,610000
(15 955,0309 SKK*) |
1 374 912 178,93 |
42 821,69 |
42 821,69 |
532,258050
(16 034,8060 SKK*) |
529,610000
(15 955,0309 SKK*) |
| ESPA Cash Corporate - Plus |
EUR |
117,980000
(3 554,2655 SKK*) |
145 601 474,26 |
1 701 861,50 |
90 018,74 |
118,864850
(3 580,9225 SKK*) |
117,980000
(3 554,2655 SKK*) |
| ESPA Cash Emerging - Markets |
EUR |
120,070000
(3 617,2288 SKK*) |
86 081 982,28 |
95 095,44 |
89 812,36 |
121,270700
(3 653,4011 SKK*) |
120,070000
(3 617,2288 SKK*) |
| ESPA Cash Euro - Plus |
EUR |
109,220000
(3 290,3617 SKK*) |
696 229 079,05 |
2 468 372,00 |
2 468 372,00 |
110,039150
(3 315,0394 SKK*) |
109,220000
(3 290,3617 SKK*) |
| IAD - Depozitné konto |
EUR |
0,035397
(1,0664 SKK*) |
6 930 795,57 |
6 930 795,57 |
6 930 795,57 |
0,035397
(1,0664 SKK*) |
0,035397
(1,0664 SKK*) |
| ING (L) Renta Fund Euro Liquidity |
EUR |
259,820000
(7 827,3373 SKK*) |
36 524 415,47 |
19 016,23 |
19 016,23 |
261,119100
(7 866,4740 SKK*) |
259,820000
(7 827,3373 SKK*) |
| KBC Multi Cash CSOB SKK |
EUR |
399,380000
(12 031,7219 SKK*) |
31 620 145,00 |
30 122 036,00 |
29 771 062,00 |
399,779380
(12 043,7536 SKK*) |
399,380000
(12 031,7219 SKK*) |
| KBC Multi Cash Euro |
EUR |
38,130000
(1 148,7044 SKK*) |
431 758 849,00 |
7 247 649,00 |
7 247 649,00 |
38,168130
(1 149,8531 SKK*) |
38,130000
(1 148,7044 SKK*) |
| KBC Multi Cash Euro Medium |
EUR |
43,990000
(1 325,2427 SKK*) |
54 704 986,00 |
4 087 704,00 |
4 087 704,00 |
44,033990
(1 326,5680 SKK*) |
43,990000
(1 325,2427 SKK*) |
| PARVEST Short Term (Euro) |
EUR |
207,060000
(6 237,8896 SKK*) |
1 311 374 411,61 |
180 391,92 |
180 391,92 |
217,413000
(6 549,7840 SKK*) |
207,060000
(6 237,8896 SKK*) |
| PIA – Euro Liquid (plne rastový) |
EUR |
60,810000
(1 831,9621 SKK*) |
126 379 635,00 |
1 484 554,53 |
1 484 554,53 |
61,114050
(1 841,1219 SKK*) |
60,810000
(1 831,9621 SKK*) |
| PIA - Euro Liquid (rastový) |
EUR |
54,480000
(1 641,2645 SKK*) |
126 379 635,00 |
33 941,04 |
33 941,04 |
54,752400
(1 649,4708 SKK*) |
54,480000
(1 641,2645 SKK*) |
| PIA - Euro Liquid (výnosový) |
EUR |
47,840000
(1 441,2278 SKK*) |
126 379 635,00 |
12 007,84 |
12 007,84 |
48,079200
(1 448,4340 SKK*) |
47,840000
(1 441,2278 SKK*) |
| Pioneer Funds - Euro Corporate Short Term |
EUR |
55,610000
(1 675,3069 SKK*) |
51 136 572,33 |
1 021 487,02 |
1 021 487,02 |
55,888050
(1 683,6834 SKK*) |
55,610000
(1 675,3069 SKK*) |
| Pioneer Funds - Euro Short Term |
EUR |
6,080000
(183,1661 SKK*) |
3 772 433 232,00 |
3 564 648,13 |
3 564 648,13 |
6,110400
(184,0819 SKK*) |
6,080000
(183,1661 SKK*) |
| Pioneer Funds - Total Return Currencies |
EUR |
5,210000
(156,9565 SKK*) |
150 822 708,30 |
76 087,80 |
76 087,80 |
5,236050
(157,7412 SKK*) |
5,210000
(156,9565 SKK*) |
| PP - Peňažný o.p.f. KORUNA |
EUR |
0,038665
(1,1648 SKK*) |
27 893 806,99 |
27 893 806,99 |
27 893 806,99 |
0,038762
(1,1677 SKK*) |
0,038665
(1,1648 SKK*) |
| SPORO Eurový peňažný fond |
EUR |
0,043926
(1,3233 SKK*) |
499 194 529,98 |
499 194 529,98 |
477 591 916,28 |
0,044036
(1,3266 SKK*) |
0,043926
(1,3233 SKK*) |
| SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. |
EUR |
0,035932
(1,0825 SKK*) |
115 854 329,93 |
115 854 329,93 |
73 985 651,29 |
0,035932
(1,0825 SKK*) |
0,035932
(1,0825 SKK*) |
| TAM - Euro peňažný |
EUR |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
414 095 304,54 |
414 095 304,54 |
399 630 372,52 |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
0,055581
(1,6744 SKK*) |
| TAM - Private euro peňažný fond |
EUR |
0,038126
(1,1486 SKK*) |
139 655 234,31 |
139 655 234,31 |
104 935 617,64 |
0,038126
(1,1486 SKK*) |
0,038126
(1,1486 SKK*) |
| VÚB AM - Peňažný Eurový fond |
EUR |
0,041259
(1,2430 SKK*) |
378 167 938,28 |
378 167 938,28 |
370 758 610,67 |
0,041362
(1,2461 SKK*) |
0,041259
(1,2430 SKK*) |
| VÚB AM - Privátny Peňažný fond |
EUR |
0,034733
(1,0464 SKK*) |
120 554 476,69 |
120 554 476,69 |
104 032 715,45 |
0,034733
(1,0464 SKK*) |
0,034733
(1,0464 SKK*) |
| ČP INVEST Fond peněžního trhu |
CZK |
1,1980 |
1 443 297 005 |
249 633,31 |
249 633,31 |
1,20 |
1,20 |
| ESPA Cash Dollar |
USD |
133,5700 |
40 586 478 |
793 700,80 |
793 700,80 |
134,91 |
133,57 |
| KBC Multi Cash CAD |
CAD |
6975,6500 |
5 001 018 |
101 265,00 |
101 265,00 |
6 982,63 |
6 975,65 |
| KBC Multi Cash CAD Medium |
CAD |
9112,4200 |
2 233 664 |
29 779,00 |
29 779,00 |
9 121,53 |
9 112,42 |
| KBC Multi Cash CSOB CZK |
CZK |
128,7800 |
15 735 681 311 |
1 353 927,00 |
1 353 927,00 |
128,91 |
128,78 |
| KBC Multi Cash USD |
USD |
5395,1200 |
88 897 971 |
4 173 082,00 |
4 173 082,00 |
5 400,52 |
5 395,12 |
| PARVEST Short Term (Dollar) |
USD |
203,4400 |
692 756 787 |
6 406,22 |
6 406,22 |
213,61 |
203,44 |
| Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term |
USD |
6,0200 |
219 688 153 |
375 357,96 |
375 357,96 |
6,05 |
6,02 |