Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 201,140000 697 256 739,12 48 776 169,41 48 776 169,41 210,191300 201,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,3457 73 212,56 54 348,65 73 212,56 54 348,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 863,91 -199 891,66 -824 397,85 -1 363 017,63 -824 397,85 -1 259 945,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 348,65 550 736,03 1 927 482,70 3 728 289,90 1 927 482,70 7 396 549,38

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
73 212,56 750 627,69 2 751 880,55 5 091 307,53 2 751 880,55 8 656 494,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,77 0,46 0,58 7,22 28,44 12,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
201,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
697 256 739,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 776 169,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 776 169,41
Max. predajná cena podielu v EUR
210,191300
Min. nákupná cena podielu v EUR
201,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,3457
Suma vrátených podielov
73 212,56
Suma vydaných podielov
54 348,65
Upravená suma vrátených podielov
73 212,56
Upravená suma vydaných podielov
54 348,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 863,91
1 mesiac
-199 891,66
3 mesiace
-824 397,85
6 mesiacov
-1 363 017,63
YTD
-824 397,85
1 rok
-1 259 945,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
54 348,65
1 mesiac
550 736,03
3 mesiace
1 927 482,70
6 mesiacov
3 728 289,90
YTD
1 927 482,70
1 rok
7 396 549,38

Redemácie

1 týždeň
73 212,56
1 mesiac
750 627,69
3 mesiace
2 751 880,55
6 mesiacov
5 091 307,53
YTD
2 751 880,55
1 rok
8 656 494,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,77
1 mesiac %
0,46
3 mesiace %
0,58
6 mesiacov %
7,22
1 rok %
28,44
3 roky % p.a.
12,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu