Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 26,780000 1 154 274 943,42 77 025 345,35 77 025 345,35 27,985100 26,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
21,1856 267 826,32 112 480,01 267 826,32 112 480,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-155 346,31 -860 674,96 -1 585 330,58 -3 245 250,95 -893 622,91 -4 972 352,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
112 480,01 393 697,01 1 343 091,32 2 777 013,54 701 920,70 5 794 428,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
267 826,32 1 254 371,97 2 928 421,90 6 022 264,49 1 595 543,61 10 766 780,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,63 -2,01 4,28 9,35 8,55 17,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
26,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 154 274 943,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 025 345,35
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
77 025 345,35
Max. predajná cena podielu v EUR
27,985100
Min. nákupná cena podielu v EUR
26,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
21,1856
Suma vrátených podielov
267 826,32
Suma vydaných podielov
112 480,01
Upravená suma vrátených podielov
267 826,32
Upravená suma vydaných podielov
112 480,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-155 346,31
1 mesiac
-860 674,96
3 mesiace
-1 585 330,58
6 mesiacov
-3 245 250,95
YTD
-893 622,91
1 rok
-4 972 352,79

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
112 480,01
1 mesiac
393 697,01
3 mesiace
1 343 091,32
6 mesiacov
2 777 013,54
YTD
701 920,70
1 rok
5 794 428,13

Redemácie

1 týždeň
267 826,32
1 mesiac
1 254 371,97
3 mesiace
2 928 421,90
6 mesiacov
6 022 264,49
YTD
1 595 543,61
1 rok
10 766 780,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,63
1 mesiac %
-2,01
3 mesiace %
4,28
6 mesiacov %
9,35
1 rok %
8,55
3 roky % p.a.
17,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu