Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU0157922724
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 122,500000 106 135 997,10 236 924,63 236 924,63 128,931250 122,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,8642 763,65 0,00 763,65 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-763,65 1 049,52 3 953,65 15 522,14 1 049,52 31 947,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 813,17 4 717,30 16 285,79 1 813,17 32 711,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
763,65 763,65 763,65 763,65 763,65 763,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2 500,00 0,00 5,25 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,69 -9,26 -5,26 -1,76 -2,39 10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
122,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
106 135 997,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
236 924,63
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
236 924,63
Max. predajná cena podielu v EUR
128,931250
Min. nákupná cena podielu v EUR
122,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,8642
Suma vrátených podielov
763,65
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
763,65
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-763,65
1 mesiac
1 049,52
3 mesiace
3 953,65
6 mesiacov
15 522,14
YTD
1 049,52
1 rok
31 947,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 813,17
3 mesiace
4 717,30
6 mesiacov
16 285,79
YTD
1 813,17
1 rok
32 711,47

Redemácie

1 týždeň
763,65
1 mesiac
763,65
3 mesiace
763,65
6 mesiacov
763,65
YTD
763,65
1 rok
763,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,69
1 mesiac %
-9,26
3 mesiace %
-5,26
6 mesiacov %
-1,76
1 rok %
-2,39
3 roky % p.a.
10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu