Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 367,280000 327 403 846,33 143 724,01 143 724,01 381,603920 367,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,4316 0,00 290,61 0,00 290,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
290,61 406,64 15 573,61 13 750,09 15 072,76 12 231,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
290,61 544,28 15 772,12 15 862,06 15 831,69 18 158,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 137,64 198,51 2 111,97 758,93 5 927,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,14 -4,28 2,87 14,49 31,61 30,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
367,280000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
327 403 846,33
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 724,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 724,01
Max. predajná cena podielu v EUR
381,603920
Min. nákupná cena podielu v EUR
367,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,4316
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
290,61
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
290,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
290,61
1 mesiac
406,64
3 mesiace
15 573,61
6 mesiacov
13 750,09
YTD
15 072,76
1 rok
12 231,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
290,61
1 mesiac
544,28
3 mesiace
15 772,12
6 mesiacov
15 862,06
YTD
15 831,69
1 rok
18 158,88

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
137,64
3 mesiace
198,51
6 mesiacov
2 111,97
YTD
758,93
1 rok
5 927,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,14
1 mesiac %
-4,28
3 mesiace %
2,87
6 mesiacov %
14,49
1 rok %
31,61
3 roky % p.a.
30,46

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu