Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 577,670000 2 215 576 510,93 148 734,46 148 734,46 9 006,553500 8 577,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,4554 0,00 161,72 0,00 161,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
161,72 5 213,96 36 379,31 46 026,55 44 005,07 90 712,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
161,72 5 213,96 36 401,88 46 059,97 44 027,64 90 772,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 22,57 33,42 22,57 60,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,26 -4,06 3,03 15,16 28,48 31,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 577,670000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 215 576 510,93
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 734,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
148 734,46
Max. predajná cena podielu v EUR
9 006,553500
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 577,670000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,4554
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
161,72
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
161,72

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
161,72
1 mesiac
5 213,96
3 mesiace
36 379,31
6 mesiacov
46 026,55
YTD
44 005,07
1 rok
90 712,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
161,72
1 mesiac
5 213,96
3 mesiace
36 401,88
6 mesiacov
46 059,97
YTD
44 027,64
1 rok
90 772,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
22,57
6 mesiacov
33,42
YTD
22,57
1 rok
60,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,26
1 mesiac %
-4,06
3 mesiace %
3,03
6 mesiacov %
15,16
1 rok %
28,48
3 roky % p.a.
31,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu