GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU0119216553
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 625,080000 241 439 329,29 199 225,50 199 225,50 636,331440 625,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6134 0,00 758,85 0,00 758,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
758,85 -597,91 -463,17 -19 712,82 -463,17 -5 524,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
758,85 2 104,98 5 645,58 10 575,68 5 645,58 28 585,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 702,89 6 108,75 30 288,50 6 108,75 34 109,48

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,80 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,50 -3,05 -7,52 -6,71 8,92 4,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
625,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
241 439 329,29
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
199 225,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
199 225,50
Max. predajná cena podielu v EUR
636,331440
Min. nákupná cena podielu v EUR
625,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6134
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
758,85
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
758,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
758,85
1 mesiac
-597,91
3 mesiace
-463,17
6 mesiacov
-19 712,82
YTD
-463,17
1 rok
-5 524,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
758,85
1 mesiac
2 104,98
3 mesiace
5 645,58
6 mesiacov
10 575,68
YTD
5 645,58
1 rok
28 585,16

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 702,89
3 mesiace
6 108,75
6 mesiacov
30 288,50
YTD
6 108,75
1 rok
34 109,48

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,50
1 mesiac %
-3,05
3 mesiace %
-7,52
6 mesiacov %
-6,71
1 rok %
8,92
3 roky % p.a.
4,55

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu