Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 219,120000 125 287 910,83 60 189 038,12 60 189 038,12 228,980400 219,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,1881 146 199,46 54 449,54 146 199,46 54 449,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-91 749,92 -434 582,30 -1 644 184,08 -3 468 659,58 -2 739 195,18 -5 803 260,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
54 449,54 306 659,03 1 115 868,94 2 252 022,96 1 638 547,71 4 349 802,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
146 199,46 741 241,33 2 760 053,02 5 720 682,54 4 377 742,89 10 153 063,35

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,09 5,51 7,81 18,14 35,81 16,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
219,120000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
125 287 910,83
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 189 038,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
60 189 038,12
Max. predajná cena podielu v EUR
228,980400
Min. nákupná cena podielu v EUR
219,120000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,1881
Suma vrátených podielov
146 199,46
Suma vydaných podielov
54 449,54
Upravená suma vrátených podielov
146 199,46
Upravená suma vydaných podielov
54 449,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-91 749,92
1 mesiac
-434 582,30
3 mesiace
-1 644 184,08
6 mesiacov
-3 468 659,58
YTD
-2 739 195,18
1 rok
-5 803 260,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
54 449,54
1 mesiac
306 659,03
3 mesiace
1 115 868,94
6 mesiacov
2 252 022,96
YTD
1 638 547,71
1 rok
4 349 802,66

Redemácie

1 týždeň
146 199,46
1 mesiac
741 241,33
3 mesiace
2 760 053,02
6 mesiacov
5 720 682,54
YTD
4 377 742,89
1 rok
10 153 063,35

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,09
1 mesiac %
5,51
3 mesiace %
7,81
6 mesiacov %
18,14
1 rok %
35,81
3 roky % p.a.
16,62

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu