Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 203,250000 114 715 800,84 57 482 536,14 57 482 536,14 212,396250 203,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3533 311 388,65 108 987,21 311 388,65 108 987,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-202 401,44 -854 892,79 -1 824 475,50 -3 199 374,50 -1 095 011,10 -5 269 122,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
108 987,21 366 978,47 1 136 154,02 2 205 898,83 522 678,77 4 427 188,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
311 388,65 1 221 871,26 2 960 629,52 5 405 273,33 1 617 689,87 9 696 310,56

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,62 3,28 9,59 20,45 24,89 12,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
203,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
114 715 800,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 482 536,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
57 482 536,14
Max. predajná cena podielu v EUR
212,396250
Min. nákupná cena podielu v EUR
203,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3533
Suma vrátených podielov
311 388,65
Suma vydaných podielov
108 987,21
Upravená suma vrátených podielov
311 388,65
Upravená suma vydaných podielov
108 987,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-202 401,44
1 mesiac
-854 892,79
3 mesiace
-1 824 475,50
6 mesiacov
-3 199 374,50
YTD
-1 095 011,10
1 rok
-5 269 122,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
108 987,21
1 mesiac
366 978,47
3 mesiace
1 136 154,02
6 mesiacov
2 205 898,83
YTD
522 678,77
1 rok
4 427 188,40

Redemácie

1 týždeň
311 388,65
1 mesiac
1 221 871,26
3 mesiace
2 960 629,52
6 mesiacov
5 405 273,33
YTD
1 617 689,87
1 rok
9 696 310,56

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,62
1 mesiac %
3,28
3 mesiace %
9,59
6 mesiacov %
20,45
1 rok %
24,89
3 roky % p.a.
12,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu