Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 14,290000 1 224 438 824,38 48 675 821,14 48 675 821,14 14,933050 14,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,6198 156 431,46 169 686,73 156 431,46 169 686,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 255,27 -45 322,91 161 948,99 800 693,86 16 257,18 2 247 032,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
169 686,73 736 760,11 2 446 747,45 4 808 329,00 1 103 200,18 9 693 997,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156 431,46 782 083,02 2 284 798,46 4 007 635,14 1 086 943,00 7 446 965,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,35 -0,07 5,93 9,75 10,18 11,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
14,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 224 438 824,38
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 675 821,14
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 675 821,14
Max. predajná cena podielu v EUR
14,933050
Min. nákupná cena podielu v EUR
14,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,6198
Suma vrátených podielov
156 431,46
Suma vydaných podielov
169 686,73
Upravená suma vrátených podielov
156 431,46
Upravená suma vydaných podielov
169 686,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 255,27
1 mesiac
-45 322,91
3 mesiace
161 948,99
6 mesiacov
800 693,86
YTD
16 257,18
1 rok
2 247 032,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
169 686,73
1 mesiac
736 760,11
3 mesiace
2 446 747,45
6 mesiacov
4 808 329,00
YTD
1 103 200,18
1 rok
9 693 997,89

Redemácie

1 týždeň
156 431,46
1 mesiac
782 083,02
3 mesiace
2 284 798,46
6 mesiacov
4 007 635,14
YTD
1 086 943,00
1 rok
7 446 965,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,35
1 mesiac %
-0,07
3 mesiace %
5,93
6 mesiacov %
9,75
1 rok %
10,18
3 roky % p.a.
11,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu