AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 63,130000 503 878 452,63 16 323 785,84 16 323 785,84 65,970850 63,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0301 33 924,17 48,48 33 924,17 48,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-33 875,69 -136 327,96 -294 516,76 -438 115,33 -169 304,43 -1 312 797,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,48 12 220,03 43 818,74 147 204,34 16 451,97 266 249,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33 924,17 148 547,99 338 335,50 585 319,67 185 756,40 1 579 047,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 -1,19 4,35 4,36 6,21 8,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
63,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
503 878 452,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 323 785,84
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 323 785,84
Max. predajná cena podielu v EUR
65,970850
Min. nákupná cena podielu v EUR
63,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0301
Suma vrátených podielov
33 924,17
Suma vydaných podielov
48,48
Upravená suma vrátených podielov
33 924,17
Upravená suma vydaných podielov
48,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-33 875,69
1 mesiac
-136 327,96
3 mesiace
-294 516,76
6 mesiacov
-438 115,33
YTD
-169 304,43
1 rok
-1 312 797,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,48
1 mesiac
12 220,03
3 mesiace
43 818,74
6 mesiacov
147 204,34
YTD
16 451,97
1 rok
266 249,69

Redemácie

1 týždeň
33 924,17
1 mesiac
148 547,99
3 mesiace
338 335,50
6 mesiacov
585 319,67
YTD
185 756,40
1 rok
1 579 047,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
-1,19
3 mesiace %
4,35
6 mesiacov %
4,36
1 rok %
6,21
3 roky % p.a.
8,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu