AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,540000 128 347 512,40 4 639 044,59 4 639 044,59 111,334300 106,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,5301 11 116,71 97,06 11 116,71 97,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 019,65 -200 269,35 -366 887,38 -818 317,49 -818 317,49 -844 757,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97,06 3 710,71 37 204,89 51 717,86 51 717,86 359 439,87

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 116,71 203 980,06 404 092,27 870 035,35 870 035,35 1 204 197,74

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,38 4,73 11,04 10,89 16,46 14,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
128 347 512,40
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 639 044,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 639 044,59
Max. predajná cena podielu v EUR
111,334300
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,5301
Suma vrátených podielov
11 116,71
Suma vydaných podielov
97,06
Upravená suma vrátených podielov
11 116,71
Upravená suma vydaných podielov
97,06

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 019,65
1 mesiac
-200 269,35
3 mesiace
-366 887,38
6 mesiacov
-818 317,49
YTD
-818 317,49
1 rok
-844 757,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97,06
1 mesiac
3 710,71
3 mesiace
37 204,89
6 mesiacov
51 717,86
YTD
51 717,86
1 rok
359 439,87

Redemácie

1 týždeň
11 116,71
1 mesiac
203 980,06
3 mesiace
404 092,27
6 mesiacov
870 035,35
YTD
870 035,35
1 rok
1 204 197,74

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,38
1 mesiac %
4,73
3 mesiace %
11,04
6 mesiacov %
10,89
1 rok %
16,46
3 roky % p.a.
14,59

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu