AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 99,710000 121 437 246,07 5 038 388,38 5 038 388,38 104,196950 99,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5054 51 977,14 1 492,35 51 977,14 1 492,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-50 484,79 -112 424,74 -216 853,20 -172 949,52 -152 886,65 -356 287,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 492,35 4 916,83 30 400,86 291 586,84 7 901,69 361 109,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 977,14 117 341,57 247 254,06 464 536,36 160 788,34 717 396,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 0,66 6,30 6,32 10,10 12,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
99,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
121 437 246,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 038 388,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 038 388,38
Max. predajná cena podielu v EUR
104,196950
Min. nákupná cena podielu v EUR
99,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5054
Suma vrátených podielov
51 977,14
Suma vydaných podielov
1 492,35
Upravená suma vrátených podielov
51 977,14
Upravená suma vydaných podielov
1 492,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-50 484,79
1 mesiac
-112 424,74
3 mesiace
-216 853,20
6 mesiacov
-172 949,52
YTD
-152 886,65
1 rok
-356 287,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 492,35
1 mesiac
4 916,83
3 mesiace
30 400,86
6 mesiacov
291 586,84
YTD
7 901,69
1 rok
361 109,27

Redemácie

1 týždeň
51 977,14
1 mesiac
117 341,57
3 mesiace
247 254,06
6 mesiacov
464 536,36
YTD
160 788,34
1 rok
717 396,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
0,66
3 mesiace %
6,30
6 mesiacov %
6,32
1 rok %
10,10
3 roky % p.a.
12,01

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu