AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 178,210000 408 666 278,50 11 642 441,66 11 642 441,66 186,229450 178,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,7053 2 588,53 3 894,98 2 588,53 3 894,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 306,45 -60 401,64 -519 628,58 -1 233 170,81 -1 233 170,81 -1 665 892,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 894,98 36 132,04 191 853,53 539 816,54 539 816,54 1 074 260,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 588,53 96 533,68 711 482,11 1 772 987,35 1 772 987,35 2 740 153,02

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,26 3,14 11,44 11,17 18,16 14,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
178,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
408 666 278,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 642 441,66
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 642 441,66
Max. predajná cena podielu v EUR
186,229450
Min. nákupná cena podielu v EUR
178,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,7053
Suma vrátených podielov
2 588,53
Suma vydaných podielov
3 894,98
Upravená suma vrátených podielov
2 588,53
Upravená suma vydaných podielov
3 894,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 306,45
1 mesiac
-60 401,64
3 mesiace
-519 628,58
6 mesiacov
-1 233 170,81
YTD
-1 233 170,81
1 rok
-1 665 892,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 894,98
1 mesiac
36 132,04
3 mesiace
191 853,53
6 mesiacov
539 816,54
YTD
539 816,54
1 rok
1 074 260,89

Redemácie

1 týždeň
2 588,53
1 mesiac
96 533,68
3 mesiace
711 482,11
6 mesiacov
1 772 987,35
YTD
1 772 987,35
1 rok
2 740 153,02

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,26
1 mesiac %
3,14
3 mesiace %
11,44
6 mesiacov %
11,17
1 rok %
18,16
3 roky % p.a.
14,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu