AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 546,110000 403 105 864,00 47 234 771,96 47 234 771,96 570,684950 546,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,6447 113 650,47 38 428,84 113 650,47 38 428,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-75 221,63 -145 290,42 -222 253,30 480 159,60 -222 253,30 1 552 322,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
38 428,84 478 629,68 1 849 698,89 4 170 905,49 1 849 698,89 7 797 825,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
113 650,47 623 920,10 2 071 952,19 3 690 745,89 2 071 952,19 6 245 502,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,49 -3,46 -7,33 -6,77 13,95 11,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
546,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
403 105 864,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 234 771,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 234 771,96
Max. predajná cena podielu v EUR
570,684950
Min. nákupná cena podielu v EUR
546,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,6447
Suma vrátených podielov
113 650,47
Suma vydaných podielov
38 428,84
Upravená suma vrátených podielov
113 650,47
Upravená suma vydaných podielov
38 428,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-75 221,63
1 mesiac
-145 290,42
3 mesiace
-222 253,30
6 mesiacov
480 159,60
YTD
-222 253,30
1 rok
1 552 322,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
38 428,84
1 mesiac
478 629,68
3 mesiace
1 849 698,89
6 mesiacov
4 170 905,49
YTD
1 849 698,89
1 rok
7 797 825,57

Redemácie

1 týždeň
113 650,47
1 mesiac
623 920,10
3 mesiace
2 071 952,19
6 mesiacov
3 690 745,89
YTD
2 071 952,19
1 rok
6 245 502,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,49
1 mesiac %
-3,46
3 mesiace %
-7,33
6 mesiacov %
-6,77
1 rok %
13,95
3 roky % p.a.
11,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu