AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 548,950000 422 481 965,95 47 579 418,37 47 579 418,37 573,652750 548,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,5246 88 676,54 119 948,28 88 676,54 119 948,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 271,74 -79 670,04 -34 952,61 919 884,95 -40 674,37 2 531 421,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
119 948,28 647 399,74 1 895 147,73 4 169 266,56 904 289,02 8 424 687,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
88 676,54 727 069,78 1 930 100,34 3 249 381,61 944 963,39 5 893 265,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -2,56 -9,46 -7,70 -4,85 -8,87 11,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
548,950000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
422 481 965,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 579 418,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 579 418,37
Max. predajná cena podielu v EUR
573,652750
Min. nákupná cena podielu v EUR
548,950000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,5246
Suma vrátených podielov
88 676,54
Suma vydaných podielov
119 948,28
Upravená suma vrátených podielov
88 676,54
Upravená suma vydaných podielov
119 948,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
31 271,74
1 mesiac
-79 670,04
3 mesiace
-34 952,61
6 mesiacov
919 884,95
YTD
-40 674,37
1 rok
2 531 421,70

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
119 948,28
1 mesiac
647 399,74
3 mesiace
1 895 147,73
6 mesiacov
4 169 266,56
YTD
904 289,02
1 rok
8 424 687,22

Redemácie

1 týždeň
88 676,54
1 mesiac
727 069,78
3 mesiace
1 930 100,34
6 mesiacov
3 249 381,61
YTD
944 963,39
1 rok
5 893 265,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-2,56
1 mesiac %
-9,46
3 mesiace %
-7,70
6 mesiacov %
-4,85
1 rok %
-8,87
3 roky % p.a.
11,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu