AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 27,450000 41 170 257,12 11 254 873,59 11 254 873,59 28,685250 27,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3428 385,29 16 066,75 385,29 16 066,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 681,46 -65 678,83 -380 772,60 -862 277,11 -380 772,60 -1 148 493,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 066,75 27 672,58 35 577,64 44 987,89 35 577,64 114 290,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
385,29 93 351,41 416 350,24 907 265,00 416 350,24 1 262 784,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,86 -0,40 2,31 6,85 29,97 21,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
27,450000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 170 257,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 254 873,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 254 873,59
Max. predajná cena podielu v EUR
28,685250
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,450000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3428
Suma vrátených podielov
385,29
Suma vydaných podielov
16 066,75
Upravená suma vrátených podielov
385,29
Upravená suma vydaných podielov
16 066,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
15 681,46
1 mesiac
-65 678,83
3 mesiace
-380 772,60
6 mesiacov
-862 277,11
YTD
-380 772,60
1 rok
-1 148 493,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 066,75
1 mesiac
27 672,58
3 mesiace
35 577,64
6 mesiacov
44 987,89
YTD
35 577,64
1 rok
114 290,61

Redemácie

1 týždeň
385,29
1 mesiac
93 351,41
3 mesiace
416 350,24
6 mesiacov
907 265,00
YTD
416 350,24
1 rok
1 262 784,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,86
1 mesiac %
-0,40
3 mesiace %
2,31
6 mesiacov %
6,85
1 rok %
29,97
3 roky % p.a.
21,04

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu