AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,760000 43 101 730,73 11 852 824,86 11 852 824,86 30,054200 28,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,7129 2 406,92 97,07 2 406,92 97,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2 309,85 -18 003,79 52 259,64 -328 512,96 -328 512,96 -963 173,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
97,07 2 950,36 205 956,00 241 533,64 241 533,64 293 583,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 406,92 20 954,15 153 696,36 570 046,60 570 046,60 1 256 757,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,74 3,08 4,77 7,19 20,59 18,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
43 101 730,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 852 824,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 852 824,86
Max. predajná cena podielu v EUR
30,054200
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,7129
Suma vrátených podielov
2 406,92
Suma vydaných podielov
97,07
Upravená suma vrátených podielov
2 406,92
Upravená suma vydaných podielov
97,07

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2 309,85
1 mesiac
-18 003,79
3 mesiace
52 259,64
6 mesiacov
-328 512,96
YTD
-328 512,96
1 rok
-963 173,72

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
97,07
1 mesiac
2 950,36
3 mesiace
205 956,00
6 mesiacov
241 533,64
YTD
241 533,64
1 rok
293 583,71

Redemácie

1 týždeň
2 406,92
1 mesiac
20 954,15
3 mesiace
153 696,36
6 mesiacov
570 046,60
YTD
570 046,60
1 rok
1 256 757,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,74
1 mesiac %
3,08
3 mesiace %
4,77
6 mesiacov %
7,19
1 rok %
20,59
3 roky % p.a.
18,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu