Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 236,540000 1 618 712 293,99 173 575 039,88 173 575 039,88 247,184300 236,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,8378 326 221,33 128 622,35 326 221,33 128 622,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-197 598,98 -1 307 317,65 -4 702 752,36 -8 838 144,85 -4 702 752,36 -13 044 529,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
128 622,35 1 214 601,93 4 759 761,40 8 773 355,17 4 759 761,40 16 440 013,52

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
326 221,33 2 521 919,58 9 462 513,76 17 611 500,02 9 462 513,76 29 484 543,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,63 -1,12 1,47 5,64 36,30 16,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
236,540000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 618 712 293,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
173 575 039,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
173 575 039,88
Max. predajná cena podielu v EUR
247,184300
Min. nákupná cena podielu v EUR
236,540000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,8378
Suma vrátených podielov
326 221,33
Suma vydaných podielov
128 622,35
Upravená suma vrátených podielov
326 221,33
Upravená suma vydaných podielov
128 622,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-197 598,98
1 mesiac
-1 307 317,65
3 mesiace
-4 702 752,36
6 mesiacov
-8 838 144,85
YTD
-4 702 752,36
1 rok
-13 044 529,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
128 622,35
1 mesiac
1 214 601,93
3 mesiace
4 759 761,40
6 mesiacov
8 773 355,17
YTD
4 759 761,40
1 rok
16 440 013,52

Redemácie

1 týždeň
326 221,33
1 mesiac
2 521 919,58
3 mesiace
9 462 513,76
6 mesiacov
17 611 500,02
YTD
9 462 513,76
1 rok
29 484 543,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,63
1 mesiac %
-1,12
3 mesiace %
1,47
6 mesiacov %
5,64
1 rok %
36,30
3 roky % p.a.
16,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu