Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 242,970000 1 620 078 791,91 180 574 942,46 180 574 942,46 253,903650 242,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,5836 723 233,39 338 710,84 723 233,39 338 710,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-384 522,55 -2 030 432,89 -4 243 620,71 -8 221 538,16 -2 531 565,17 -12 993 849,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
338 710,84 1 420 670,99 4 401 331,22 8 303 879,88 2 105 637,45 16 001 434,41

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
723 233,39 3 451 103,88 8 644 951,93 16 525 418,04 4 637 202,62 28 995 284,40

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 -0,45 4,82 13,90 20,51 16,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
242,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 620 078 791,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
180 574 942,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
180 574 942,46
Max. predajná cena podielu v EUR
253,903650
Min. nákupná cena podielu v EUR
242,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,5836
Suma vrátených podielov
723 233,39
Suma vydaných podielov
338 710,84
Upravená suma vrátených podielov
723 233,39
Upravená suma vydaných podielov
338 710,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-384 522,55
1 mesiac
-2 030 432,89
3 mesiace
-4 243 620,71
6 mesiacov
-8 221 538,16
YTD
-2 531 565,17
1 rok
-12 993 849,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
338 710,84
1 mesiac
1 420 670,99
3 mesiace
4 401 331,22
6 mesiacov
8 303 879,88
YTD
2 105 637,45
1 rok
16 001 434,41

Redemácie

1 týždeň
723 233,39
1 mesiac
3 451 103,88
3 mesiace
8 644 951,93
6 mesiacov
16 525 418,04
YTD
4 637 202,62
1 rok
28 995 284,40

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
-0,45
3 mesiace %
4,82
6 mesiacov %
13,90
1 rok %
20,51
3 roky % p.a.
16,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu