Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 259,300000 1 908 168 983,54 188 287 860,85 188 287 860,85 270,968500 259,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,3642 1 302 768,78 399 626,51 1 302 768,78 399 626,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-903 142,27 -1 926 818,65 -4 726 716,77 -8 970 337,48 -7 258 281,94 -15 432 230,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
399 626,51 1 196 670,89 4 551 460,44 8 952 791,66 6 657 097,89 16 470 254,56

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 302 768,78 3 123 489,54 9 278 177,21 17 923 129,14 13 915 379,83 31 902 484,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,03 4,35 6,72 11,87 30,28 19,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
259,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 908 168 983,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
188 287 860,85
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
188 287 860,85
Max. predajná cena podielu v EUR
270,968500
Min. nákupná cena podielu v EUR
259,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,3642
Suma vrátených podielov
1 302 768,78
Suma vydaných podielov
399 626,51
Upravená suma vrátených podielov
1 302 768,78
Upravená suma vydaných podielov
399 626,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-903 142,27
1 mesiac
-1 926 818,65
3 mesiace
-4 726 716,77
6 mesiacov
-8 970 337,48
YTD
-7 258 281,94
1 rok
-15 432 230,11

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
399 626,51
1 mesiac
1 196 670,89
3 mesiace
4 551 460,44
6 mesiacov
8 952 791,66
YTD
6 657 097,89
1 rok
16 470 254,56

Redemácie

1 týždeň
1 302 768,78
1 mesiac
3 123 489,54
3 mesiace
9 278 177,21
6 mesiacov
17 923 129,14
YTD
13 915 379,83
1 rok
31 902 484,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,03
1 mesiac %
4,35
3 mesiace %
6,72
6 mesiacov %
11,87
1 rok %
30,28
3 roky % p.a.
19,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu