AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,970000 19 015 990,72 2 257 781,02 2 257 781,02 25,048650 23,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,0403 220,00 231,44 220,00 231,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,44 -17 410,38 -39 411,92 -28 394,02 -20 710,95 -93 269,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
231,44 4 520,27 13 865,78 26 794,05 9 550,62 63 228,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
220,00 21 930,65 53 277,70 55 188,07 30 261,57 156 498,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,54 -1,60 5,32 11,90 6,20 11,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,970000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
19 015 990,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 257 781,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 257 781,02
Max. predajná cena podielu v EUR
25,048650
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,970000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,0403
Suma vrátených podielov
220,00
Suma vydaných podielov
231,44
Upravená suma vrátených podielov
220,00
Upravená suma vydaných podielov
231,44

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11,44
1 mesiac
-17 410,38
3 mesiace
-39 411,92
6 mesiacov
-28 394,02
YTD
-20 710,95
1 rok
-93 269,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
231,44
1 mesiac
4 520,27
3 mesiace
13 865,78
6 mesiacov
26 794,05
YTD
9 550,62
1 rok
63 228,78

Redemácie

1 týždeň
220,00
1 mesiac
21 930,65
3 mesiace
53 277,70
6 mesiacov
55 188,07
YTD
30 261,57
1 rok
156 498,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,54
1 mesiac %
-1,60
3 mesiace %
5,32
6 mesiacov %
11,90
1 rok %
6,20
3 roky % p.a.
11,53

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu