AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 300,590000 200 176 820,30 537 609,42 537 609,42 314,116550 300,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,7415 0,00 1 217,11 0,00 1 217,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 217,11 1 615,16 7 306,32 -24 395,31 -24 395,31 -15 910,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 217,11 2 762,10 8 453,26 16 805,35 16 805,35 36 747,61

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 146,94 1 146,94 41 200,66 41 200,66 52 658,51

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,66 2,98 10,00 14,35 21,97 12,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
300,590000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
200 176 820,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
537 609,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
537 609,42
Max. predajná cena podielu v EUR
314,116550
Min. nákupná cena podielu v EUR
300,590000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,7415
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 217,11
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 217,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 217,11
1 mesiac
1 615,16
3 mesiace
7 306,32
6 mesiacov
-24 395,31
YTD
-24 395,31
1 rok
-15 910,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 217,11
1 mesiac
2 762,10
3 mesiace
8 453,26
6 mesiacov
16 805,35
YTD
16 805,35
1 rok
36 747,61

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 146,94
3 mesiace
1 146,94
6 mesiacov
41 200,66
YTD
41 200,66
1 rok
52 658,51

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,66
1 mesiac %
2,98
3 mesiace %
10,00
6 mesiacov %
14,35
1 rok %
21,97
3 roky % p.a.
12,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu