AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 275,850000 180 678 402,74 489 966,98 489 966,98 288,263250 275,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,8000 0,00 962,50 0,00 962,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
962,50 2 656,61 -28 802,40 -32 619,64 -27 849,65 -13 167,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
962,50 2 656,61 8 732,63 16 853,12 12 204,07 39 775,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 37 535,03 49 472,76 40 053,72 52 942,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,00 0,12 -0,74 6,63 11,39 9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
275,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
180 678 402,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
489 966,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
489 966,98
Max. predajná cena podielu v EUR
288,263250
Min. nákupná cena podielu v EUR
275,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,8000
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
962,50
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
962,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
962,50
1 mesiac
2 656,61
3 mesiace
-28 802,40
6 mesiacov
-32 619,64
YTD
-27 849,65
1 rok
-13 167,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
962,50
1 mesiac
2 656,61
3 mesiace
8 732,63
6 mesiacov
16 853,12
YTD
12 204,07
1 rok
39 775,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
37 535,03
6 mesiacov
49 472,76
YTD
40 053,72
1 rok
52 942,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,00
1 mesiac %
0,12
3 mesiace %
-0,74
6 mesiacov %
6,63
1 rok %
11,39
3 roky % p.a.
9,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu