Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883872415
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 31,780000 1 233 801 337,16 1 022 178,86 1 022 178,86 33,210100 31,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,1707 8 986,20 23,52 8 986,20 23,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 962,68 -5 973,98 -6 461,01 801,15 -6 976,14 174 985,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23,52 16 932,84 18 534,45 27 703,33 17 083,32 221 281,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 986,20 22 906,82 24 995,46 26 902,18 24 059,46 46 295,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,34 0,16 6,32 11,31 22,56 22,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
31,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 233 801 337,16
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 022 178,86
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 022 178,86
Max. predajná cena podielu v EUR
33,210100
Min. nákupná cena podielu v EUR
31,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,1707
Suma vrátených podielov
8 986,20
Suma vydaných podielov
23,52
Upravená suma vrátených podielov
8 986,20
Upravená suma vydaných podielov
23,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 962,68
1 mesiac
-5 973,98
3 mesiace
-6 461,01
6 mesiacov
801,15
YTD
-6 976,14
1 rok
174 985,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
23,52
1 mesiac
16 932,84
3 mesiace
18 534,45
6 mesiacov
27 703,33
YTD
17 083,32
1 rok
221 281,18

Redemácie

1 týždeň
8 986,20
1 mesiac
22 906,82
3 mesiace
24 995,46
6 mesiacov
26 902,18
YTD
24 059,46
1 rok
46 295,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,34
1 mesiac %
0,16
3 mesiace %
6,32
6 mesiacov %
11,31
1 rok %
22,56
3 roky % p.a.
22,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu