KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

KBI Global Sustainable Infrastructure Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
IE00BKPVHQ28
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 15,710000 141 395 127,58 1 941 150,01 1 941 150,01 16,495500 15,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,8912 5 732,80 2 730,87 5 732,80 2 730,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 001,93 -56 017,95 -130 067,91 -168 868,80 -64 105,58 -336 401,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 730,87 12 229,60 46 818,31 94 722,48 20 388,88 219 009,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 732,80 68 247,55 176 886,22 263 591,28 84 494,46 555 410,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management KBI Global Investors Ltd 1 000,00 0,00 5,00 1,97
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,02 4,80 8,49 12,29 17,59 2,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
15,710000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
141 395 127,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 941 150,01
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 941 150,01
Max. predajná cena podielu v EUR
16,495500
Min. nákupná cena podielu v EUR
15,710000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,8912
Suma vrátených podielov
5 732,80
Suma vydaných podielov
2 730,87
Upravená suma vrátených podielov
5 732,80
Upravená suma vydaných podielov
2 730,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 001,93
1 mesiac
-56 017,95
3 mesiace
-130 067,91
6 mesiacov
-168 868,80
YTD
-64 105,58
1 rok
-336 401,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 730,87
1 mesiac
12 229,60
3 mesiace
46 818,31
6 mesiacov
94 722,48
YTD
20 388,88
1 rok
219 009,21

Redemácie

1 týždeň
5 732,80
1 mesiac
68 247,55
3 mesiace
176 886,22
6 mesiacov
263 591,28
YTD
84 494,46
1 rok
555 410,45

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,02
1 mesiac %
4,80
3 mesiace %
8,49
6 mesiacov %
12,29
1 rok %
17,59
3 roky % p.a.
2,40

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu