Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 13.2.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 14,8822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 048,00 88 360,00 786 588,00 -18 916,00 1 011 579,00
KBC Equity Fund Europe 13,3478 0,00 100 781,00 0,00 100 781,00 100 781,00 140 379,00 517 599,00 713 474,00 245 354,00 1 036 251,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,1481 211 503,00 265 148,00 211 503,00 265 148,00 53 645,00 493 222,00 822 457,00 895 374,00 558 046,00 1 884 607,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,3916 2 053,00 8 413,00 2 053,00 8 413,00 6 360,00 -9 171,00 -36 347,00 -130 749,00 -17 064,00 -258 664,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 16,1042 191 178,00 296 334,00 191 178,00 296 334,00 105 156,00 38 719,00 229 541,00 991 178,00 146 475,00 5 807 912,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,0914 123,00 27 660,00 123,00 27 660,00 27 537,00 23 757,00 62 737,00 675 854,00 82 503,00 1 546 241,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,0867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 893,00 2 305,00 -51 928,00 2 513,00 56 426,00
KBC Equity Fund World 14,3636 62 017,00 206 954,00 62 017,00 206 954,00 144 937,00 363 227,00 973 775,00 2 082 049,00 398 052,00 3 528 106,00
TAM - Americký akciový 16,3863 1 907 284,93 667 730,82 1 907 284,93 667 730,82 -1 239 554,11 -2 009 837,76 -924 802,63 259 102,38 -1 858 672,39 13 572 686,76
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1901 443 453,44 469 180,04 243 453,42 469 180,04 25 726,60 687 653,34 -1 484 900,51 -30 956,30 1 447 075,89 6 830 330,53
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,8566 59 479,64 3 786,26 59 479,64 3 786,26 -55 693,38 -194 519,79 -159 605,67 -156 452,04 -192 506,04 -210 648,38
KBC Renta Dollarenta 4,1116 6 513,00 0,00 6 513,00 0,00 -6 513,00 -57 075,00 -70 202,00 -138 355,00 -70 202,00 -662 055,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,6683 13 420,00 63,00 13 420,00 63,00 -13 357,00 54 574,00 -432 601,00 -659 328,00 57 612,00 -790 088,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4538 1 561 462,35 703 394,52 1 561 462,35 703 394,52 -858 067,83 -2 652 354,53 -694 952,13 5 853 846,05 -3 217 977,05 11 253 205,04
TAM - Dlhopisový fond 1,7623 1 437 591,49 1 422 550,21 1 437 591,49 1 422 550,21 -15 041,28 -842 976,27 -1 488 819,74 10 459 440,34 -1 105 763,34 20 729 097,27
EAM SK Euro Plus Fond 0,1461 1 317 158,05 245 575,30 1 317 158,05 245 575,30 -1 071 582,75 -3 330 793,08 -6 552 205,82 -28 015 656,39 -5 668 017,62 -53 432 780,51
KBC Multi Interest Cash USD 0,1498 621 687,00 18 341,00 621 687,00 18 341,00 -603 346,00 -1 469 238,00 -1 409 079,00 5 738 151,00 -1 553 738,00 12 047 572,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,2388 0,00 26 810,00 0,00 26 810,00 26 810,00 26 810,00 -16 520,00 -252 798,00 -16 520,00 -37 523,00
IAD - Global Index 16,4289 10 750,35 2 473,11 10 750,35 2 473,11 -8 277,24 -63 827,44 9 459 111,00 6 504 840,29 5 301 513,69 7 826 144,69
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8604 344 050,17 345 741,41 344 050,17 345 741,41 1 691,24 -510 638,03 -1 442 927,25 -3 476 158,79 -678 340,81 -7 585 020,45
EAM SK Aktívne portfólio 4,4678 821 916,00 2 229 898,77 821 916,00 2 229 898,77 1 407 982,77 6 813 024,78 16 153 482,03 27 469 811,55 9 241 687,96 36 901 340,87
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,0887 49 625,00 0,00 49 625,00 0,00 -49 625,00 -49 625,00 -449 816,00 -964 813,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 13,9015 26 028,00 0,00 26 028,00 0,00 -26 028,00 -26 791,00 59 529,00 244 558,00 -11 940,00 700 064,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1615 4 709,00 0,00 4 709,00 0,00 -4 709,00 -21 565,00 -108 025,00 -32 608,00 -5 438,00 43 301,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 11,6219 75 259,00 99 149,00 75 259,00 99 149,00 23 890,00 13 304,00 82 640,00 303 865,00 -145 642,00 3 960 644,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,8559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 666,00 0,00 -8 064,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1659 45 287,06 1 211 452,32 45 287,06 1 211 452,32 1 166 165,26 2 351 554,19 4 106 938,22 6 669 590,37 2 713 156,94 9 262 915,18
KBC Equity Fund New Asia 20,3704 25 007,00 24 453,00 25 007,00 24 453,00 -554,00 -32 937,00 -264 257,00 -733 363,00 -231 284,00 -1 240 857,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5569 2 152,00 1 700,00 2 152,00 1 700,00 -452,00 28 737,00 50 701,00 79 704,00 33 800,00 12 393,00
KBC Equity Fund USA and Canada 16,8793 1 588,00 57 000,00 1 588,00 57 000,00 55 412,00 20 362,00 -73 905,00 143 079,00 -23 664,00 670 234,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,4388 0,00 824,17 0,00 824,17 824,17 824,17 3 808,29 3 808,29 824,17 3 957,62
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6668 93,94 0,00 93,94 0,00 -93,94 -217,78 -1 823,52 -1 786,12 -500,85 -31 296,84
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,0254 3 439,00 4 796,00 3 439,00 4 796,00 1 357,00 -3 507,00 -16 974,00 -96 876,00 -22 750,00 -451 944,00
KBC Equity Fund Trends 14,2485 33 109,00 2 249,00 33 109,00 2 249,00 -30 860,00 -96 384,00 -295 969,00 -973 204,00 -147 692,00 -1 380 708,00
KBC Equity Fund New Shares 12,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170 832,00 0,00 -212 995,00
IAD - CE Bond 1,4268 2 506,53 647,56 2 506,53 647,56 -1 858,97 -20 897,11 1 441 500,82 945 407,88 759 352,42 -278 749,89
ERSTE BOND DANUBIA 2,6261 0,00 147,80 0,00 147,80 147,80 147,80 -14 360,20 -92 383,20 147,80 -3 517 695,81
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5451 3 559,49 15 314,80 3 559,49 15 314,80 11 755,31 52 071,37 -17 136,21 -95 589,11 36 946,79 -301 650,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2567 0,00 21 991,97 0,00 21 991,97 21 991,97 84 988,57 2 349,87 -96 800,05 91 094,82 5 489,73
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,75 776,23 2 782,34 574,23 -28 676,03
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,6190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 29,48 668,61 19,44 -601,51
TAM - Private Growth 1 6,0756 61 146,39 1 053 030,00 61 146,39 1 053 030,00 991 883,61 2 488 297,55 10 734 898,73 18 413 250,84 3 086 197,53 28 740 135,51
TAM - Private Growth 2 8,9293 0,00 1 329 065,21 0,00 1 166 065,21 1 329 065,21 3 139 141,85 5 467 273,66 10 374 373,72 3 898 633,54 14 425 155,79
EAM SK Fond budúcnosti 13,4254 365 856,59 796 212,41 365 856,59 796 212,41 430 355,82 1 859 846,33 5 182 532,23 9 070 124,59 3 024 457,26 17 931 206,82
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2320 192 878,96 675 167,49 192 878,96 675 167,49 482 288,53 1 874 456,40 2 476 205,49 3 183 458,66 2 156 530,76 691 679,08
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0752 218 099,90 645 007,40 218 099,90 645 007,40 426 907,50 2 193 782,02 3 686 234,93 7 284 146,14 2 495 005,53 9 185 069,65
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4309 309 565,62 34 935,02 309 565,62 34 935,02 -274 630,60 -480 449,57 -952 301,97 -1 707 110,87 -605 909,04 -4 208 618,31
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5682 1 857 857,99 4 051 961,47 1 857 857,99 4 051 961,47 2 194 103,48 4 490 747,18 11 177 292,36 22 447 949,87 5 961 865,14 43 299 371,90
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1811 396 713,00 867,00 396 713,00 867,00 -395 846,00 -450 320,00 -1 496 484,00 1 547 673,00 -620 287,00 9 093 209,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,6176 457 355,00 843 261,00 457 355,00 843 261,00 385 906,00 1 665 741,00 4 768 078,00 14 345 147,00 2 318 304,00 31 534 434,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,3491 155 865,00 139 833,00 155 865,00 139 833,00 -16 032,00 515 220,00 856 502,00 2 024 493,00 763 443,00 4 546 418,00
IAD - Optimal Balanced 7,6044 7 050,89 2 278,28 7 050,89 2 278,28 -4 772,61 790,20 -67 652,43 -182 772,04 -31 200,89 -853 942,76
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 219,32 -3 219,11 -28 417,81 -3 219,32 -18 666,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 732,37 0,00 -48 732,37
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,0684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,2968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 2,9493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 409,40 0,00 -244 241,99
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,9506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,8130 1 956 457,59 4 038 726,11 1 832 568,59 4 038 726,11 2 082 268,52 12 558 170,06 23 604 311,78 49 439 153,73 15 534 567,70 73 493 252,16
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3137 0,00 22 221,62 0,00 22 221,62 22 221,62 12 399,57 385 609,68 728 235,30 14 879,84 -985 851,41
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 4 793,00 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 -10 005,78 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 460,36 -2 985 937,06 -1 929 732,83 -353 371,17 34 386 996,06
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 121 326,64
ERSTE BOND DOLLAR 4,2257 0,00 357,87 0,00 357,87 357,87 23 663,62 103 977,19 165 743,32 23 784,86 273,83
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6828 211,44 10 173,07 211,44 10 173,07 9 961,63 250 363,08 737 003,73 2 637 321,29 242 111,66 11 442 012,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 057,25 -39 884,38 -32 053,01 -41 559,63 -7 777,12
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,7199 2 966,60 0,00 2 966,60 0,00 -2 966,60 -7 234,72 -67 148,28 -134 907,05 -52 046,56 73 611,34
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 980,76 37 799,62 -17 409,02 38 420,22 -3 505,47
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9540 3 023 717,32 5 234 241,83 3 023 717,32 3 364 241,86 2 210 524,51 2 634 289,86 19 715 295,67 40 600 209,37 5 694 703,66 114 558 289,91
TAM - Realitný Fond 0,7396 620 406,31 16 283,88 620 406,31 16 283,88 -604 122,43 -2 310 989,96 -3 541 106,66 21 335 381,66 -2 769 174,84 15 674 934,60
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 14,4629 45 337,81 4 932,27 45 337,81 4 932,27 -40 405,54 -208 263,99 -353 271,32 -506 439,61 -243 097,93 -953 916,50
Realitný o.p.f - 365.invest 1,1487 1 729 366,54 2 029 639,40 1 729 366,54 2 029 639,40 300 272,86 -605 247,03 6 146 710,73 8 951 406,78 -694 699,17 19 901 736,34
GIS European Equities Opportunity 13,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 091,01 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
UNIQA EUR Konto 0,1523 452 561,00 886 778,00 452 561,00 886 778,00 434 217,00 654 763,00 3 217 900,00 6 323 557,00 1 871 515,00 12 969 389,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 2,3419 5 844,00 11 132,00 5 844,00 11 132,00 5 288,00 29 908,00 -15 029,00 -59 241,00 -13 010,00 -332 924,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,8514 50 419,00 89 366,00 50 419,00 89 366,00 38 947,00 -172 778,00 -776 164,00 -1 625 117,00 -570 315,00 -3 589 680,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,7024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,6508 3 413,88 1 723,19 3 413,88 1 723,19 -1 690,69 -356 419,87 -885 432,60 -1 703 355,46 -332 315,34 -3 811 764,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 084,61 0,00 -73 599,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 7,8227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -704 562,19 -2 187 725,41 -6 444 054,22 -704 562,19 -14 082 144,13
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,8331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 3,0231 202,13 721,63 202,13 721,63 519,50 2 141,61 280 083,61 -27 832,62 -76 511,92 -426 476,91
IAD - Protected Equity 1 2,9965 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00 36,00 -2 490,53 16,00 6 712,46
UNIQA Realitní fond 14,2102 13 976,00 20 299,00 13 976,00 20 299,00 6 323,00 -59 824,00 -273 526,00 -647 855,00 -226 685,00 -1 024 162,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463,54 9 527,04 155,06 9 834,69
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,8154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0406 2 592 501,39 2 490 290,95 2 592 501,39 2 390 290,95 -102 210,44 406 763,10 3 469 958,66 3 140 651,15 1 461 462,79 8 256 232,85
Horizon Access India Fund 16,4870 71,00 0,00 71,00 0,00 -71,00 33 794,00 9 588,00 601,00 33 794,00 114 364,00
TAM - Private Growth 3,1767 174 728,22 486 054,74 174 728,22 486 054,74 311 326,52 454 489,70 1 772 705,44 10 027 419,00 633 273,83 12 496 625,75
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 14,6159 98 418,00 106 196,00 98 418,00 106 196,00 7 778,00 -1 047 998,00 -3 017 676,00 -6 988 680,00 -2 172 048,00 -8 399 434,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,8134 37 762,00 49 867,00 37 762,00 49 867,00 12 105,00 -6 428,00 -60 223,00 -138 897,00 -112 600,00 -37 638,00
UNIQA Selection Opportunities 9,8047 37 452,00 42 316,00 37 452,00 42 316,00 4 864,00 -75 291,00 -164 218,00 -314 720,00 -172 887,00 -801 176,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 13,9011 150 859,00 611 263,00 150 859,00 611 263,00 460 404,00 1 252 105,00 3 714 045,00 6 980 449,00 2 021 900,00 16 002 944,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1641 847 702,38 866 448,75 847 702,38 866 448,75 18 746,37 -143 986,50 -1 915 610,24 -3 491 600,93 2 863 190,41 3 563 826,81
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8451 591 473,87 157 310,79 591 473,87 157 310,79 -434 163,08 -1 081 576,31 -3 782 849,87 -7 217 662,52 -1 584 608,17 -14 313 629,00
IAD - Protected Equity 2 3,7949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -2 699,20 -7 332,85 105,94 9 967,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,4035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -448,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,5602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,8498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 17,0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,42 110,92 110,92 110,92 110,92
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 479,67 -11 382,75 -12 024,36 -6 018,04 -19 299,52
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 31,24 62,35 20,83 5 887,90
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,38 -760,49 859,22 -1 125,76 -12 025,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,18 -436,84 -388,59 1 123,71 -966,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,71 50,17 9,62 101,21
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9988 0,00 2 699,12 0,00 2 699,12 2 699,12 5 351,66 15 118,33 39 195,67 6 715,46 102 900,38
GS Japan Equity - X cap JPY 19,2448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 327,01 -12 203,90 -32 900,05 -1 256,80 -42 943,72
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -788,49 -11 360,75 3 214,37 -668,54 59 131,37
TAM - Dlhopisový fond 2028 0,9055 370 380,43 176 324,97 370 380,43 176 324,97 -194 055,46 -1 257 602,96 -2 686 476,72 -5 612 115,37 -1 588 653,85 -11 727 441,51
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,6055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 046,32 0,00 -34 046,32
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,7786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,1796 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 138,60 -30 984,77 -37 178,43 -7 664,07 -85 446,36
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 18,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 -17 248,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,4787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 369,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 931,67 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,25 132,76 237,35 68,29 446,15
EAM SK Svetové akcie 8,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 503 726,01 -718 862,40 -1 435 162,54 -2 503 726,01 6 149 939,52
UNIQA Eurobond 1,1288 1 882,00 242,00 1 882,00 242,00 -1 640,00 -36 416,00 -62 741,00 -102 939,00 -58 246,00 -174 167,00
EAM SK Privátny P11 2,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,3977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 6,7965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 4,1865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,3268 8 740,00 0,00 8 740,00 0,00 -8 740,00 -58 140,00 17 004,00 -193 417,00 -70 448,00 -205 038,00
KBC Bonds Emerging Europe 2,9098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 557,00 -12 595,00 -178 853,00 14 557,00 324 995,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,5261 60 294,00 0,00 60 294,00 0,00 -60 294,00 -60 294,00 -34 525,00 -32 138,00 -34 525,00 -273 848,00
KBC Bonds High Interest 5,2157 358,00 0,00 358,00 0,00 -358,00 -14 082,00 36 532,00 -187 712,00 -14 534,00 -64 789,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 13,3426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 397,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 33,0068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 11,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 17,3751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,8465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -950,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 27,7844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,00
IAD - Energy Fund 0,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 217,51 -135 927,18 -280 579,27 -85 609,39 -1 492 762,18
J&T BOND EUR zmiešaný 1,2488 1 848 697,86 11 063 811,13 1 848 697,86 11 063 811,13 9 215 113,27 23 825 731,86 50 959 591,39 92 164 270,05 28 462 639,70 142 762 413,47
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7614 548 735,72 32 230,08 548 735,72 32 230,08 -516 505,64 -1 448 584,96 -3 731 757,88 -7 103 495,31 -2 128 022,62 -7 428 001,50
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,7532 80 888,33 13 472,45 80 888,33 13 472,45 -67 415,88 -276 439,59 -629 009,39 -831 956,71 -345 008,90 -2 327 630,17
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,70 61,35 10,23 121,36
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4521 0,00 1 218,48 0,00 1 218,48 1 218,48 1 278,60 1 772,00 3 918,85 1 478,80 -20 458,04
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4227 92 453,34 0,00 92 453,34 0,00 -92 453,34 -226 104,78 -1 252 750,28 -1 873 012,43 -226 104,78 -3 612 987,33
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5629 0,00 1 450,09 0,00 1 450,09 1 450,09 5 811,94 9 647,24 19 500,27 7 625,76 65 531,38
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,6865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874 817,28 0,00 4 015 055,78
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,1740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 811,93 0,00 428 191,42
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,3601 11 388,94 6 011,59 11 388,94 6 011,59 -5 377,35 -15 069,74 -86 337,98 -433 108,27 -26 974,21 -879 989,03
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4184 63 740,55 53 851,97 63 740,55 53 851,97 -9 888,58 -134 916,17 -286 353,67 -1 203 739,83 -190 012,04 -3 446 003,69
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7596 30 383,25 22 997,09 30 383,25 22 997,09 -7 386,16 -17 309,87 57 151,74 -296 553,15 6 562,38 -799 953,92
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,0622 117 832,41 682 964,45 117 832,41 682 964,45 565 132,04 2 229 324,57 5 977 583,36 8 220 380,49 2 725 807,64 9 941 108,01
UNIQA Small Cap Portfolio 17,5466 28 956,00 39 005,00 28 956,00 39 005,00 10 049,00 24 471,00 104 739,00 89 740,00 -10 900,00 290 199,00
Horizon USD Low 5,1030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 064,00 -29 160,00 18 694,00 -35 502,00 51 903,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4807 20 519,50 1 990,11 20 519,50 1 990,11 -18 529,39 -14 437,10 42 220,87 -65 896,85 -1 438,60 -85 017,21
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,8982 29 462 038,86 5 112,20 12 038,51 5 112,20 -29 456 926,66 -29 128 376,71 -28 626 405,22 -28 226 808,72 -29 131 378,59 -28 580 690,35
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 406,47 -20 400,62 0,00 -58 201,37
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,9526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 909,11 -46 825,96 0,00 -78 039,91
Franklin Income Fund 7,6984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,74 425,89 0,00 37 400,62
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 12,6134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 593,45 -16 251,69 0,00 -10 029,22
Templeton Global Balanced Fund 11,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,15 5 553,09 0,00 7 554,45
Templeton Global Income Fund 10,9026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,60 -1 130,01 0,00 -87 599,56
Franklin Biotechnology Discovery Fund 26,4792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 710,39 -276 690,65 0,00 -295 690,04
Franklin Global Real Estate Fund 13,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,74 -5 573,61 0,00 -7 057,69
Franklin Gold & Precious Metals Fund 40,9191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357 803,33 795 710,55 0,00 905 768,76
Franklin India Fund 16,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 574,34 -101 773,66 0,00 271 508,05
Franklin Japan Fund 20,9344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 141,47 3 281,85 0,00 5 818,64
Franklin MENA Fund 11,0999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 122,13 3 024,97 0,00 6 292,04
Franklin Mutual U.S. Value Fund 15,3167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487,91 2 237,61 0,00 -8 851,76
Franklin Mutual European Fund 14,8092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 430,31 15 153,11 0,00 -13 564,96
Franklin Mutual Global Discovery Fund 15,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 172,09 -85 418,61 0,00 -195 177,60
Franklin Natural Resources Fund 20,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 999,57 -112 026,47 0,00 1 037 491,21
Franklin Technology Fund 28,3735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043 323,99 -3 543 088,37 0,00 -1 205 363,41
Franklin U.S. Opportunities Fund 22,5084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 696,36 -147 755,87 0,00 39 963,79
Franklin World Perspectives Fund 19,2885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 512,05 -58 995,00 0,00 -166 128,62
Templeton Asian Growth Fund 17,6560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 540,41 -45 673,27 0,00 -70 105,72
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,4633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 869,95 10 041,21 0,00 253 711,53
Templeton BRIC Fund 17,3729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 332,13 -16 966,58 0,00 9 529,39
Templeton China Fund 20,3945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 674,47 -1 035,75 0,00 882,52
Templeton Eastern Europe Fund 18,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,82 1 284,08 0,00 -23,73
Templeton Emerging Markets Fund 19,3634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 234,34 118 694,49 0,00 -670 479,51
Templeton EM Smaller Companies Fund 13,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 264,92 -43 165,48 0,00 -81 731,28
Templeton Euroland Fund 15,7151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 661,25 -23 544,01 0,00 -22 835,62
Templeton Frontier Markets Fund 12,1763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890,49 -11 328,75 0,00 -79 595,94
Templeton Global Climate Change Fund 18,0091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107 810,59 -108 801,57 0,00 -146 659,03
Templeton Global Fund 18,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,75 1 193,10 0,00 3 763,34
Templeton Growth (Euro) Fund 16,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 506,34 7 643,88 0,00 -151 869,68
Templeton Latin America Fund 19,7204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 629,70 -62 250,11 0,00 -107 835,31
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,1427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,0533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 120,78 -4 966,72 0,00 -30 804,65
Franklin Euro High Yield Fund 2,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 056,92 2 149,67 0,00 5 033,52
Franklin European Corporate Bond Fund 2,0980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 362,41 -5 105,54 0,00 -2 980,01
Franklin European Total Return Fund 2,9427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 766,23 -39 420,51 0,00 -62 692,08
Franklin High Yield Fund 4,0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,37 276,89 0,00 100 883,13
Franklin Strategic Income Fund 9,0306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 821,42 -29 752,33 0,00 -51 314,37
Franklin U.S. Government Fund 4,6686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 977,60 -13 776,66 0,00 -12 315,26
Templeton Asian Bond Fund 5,2385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306,30 672,91 0,00 -19 231,94
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 253,75 -193 410,85 0,00 -361 264,35
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,1638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -434,04 -25 090,69 0,00 -25 902,31
Templeton Global Bond Fund 5,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 355,91 -132 291,77 0,00 -346 134,96
Templeton Global High Yield Fund 5,0899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 274,47 -156,10 0,00 274,52
Templeton Global Total Return Fund 6,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 069,03 -195 324,31 0,00 -374 489,42
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8729 772,66 0,00 772,66 0,00 -772,66 -684,53 149,87 -303,06 -377,10 -10 166,31
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -336 069,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3987 10 893,96 0,00 10 893,96 0,00 -10 893,96 -10 893,96 -888,38 -24 138,70 -10 893,96 -784 615,20
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9190 0,00 773,86 0,00 773,86 773,86 -436 465,70 -5 211 953,60 11 702 259,49 165 977,03 -9 987 847,12
ERSTE RESERVE EURO 0,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 8,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 0,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 12,8075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 10,6242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 13,3895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 9,4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,2865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,5532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 386,30 2 692 652,77 2 910 230,04 898,90 3 709 842,63
Horizon Access Fund China 13,4932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 625,00 -12 473,00 -49 959,00 -4 413,00 -56 893,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 15,3237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,71 2 667,60 3 461,88 2 147,56 7 953,84
Horizon Flexible Plan 5,4237 77 988,00 12 382,00 77 988,00 12 382,00 -65 606,00 -195 032,00 -450 295,00 -1 005 598,00 -263 544,00 -1 931 526,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,26 70,17 11,68 138,70
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,7721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,74 0,00 -28,94
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 4,0770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 911,27 -102 110,57 0,00 -269 624,38
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 9,9107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1094 496 434,08 391 947,12 496 434,08 391 947,12 -104 486,96 -155 995,07 419 239,97 608 302,79 204 346,66 -1 679 157,62
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9315 354 614,59 407 761,05 354 614,59 407 761,05 53 146,46 347 151,80 1 995 180,86 3 956 592,31 793 238,81 8 950 475,40
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,3967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 284,98 -8 742,82 -10 244,95 -9 275,72 33 649,53
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6198 1 646,16 0,00 1 646,16 0,00 -1 646,16 -1 143,64 4 998,95 3 884,90 4 917,40 -103 366,79
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,9395 13 553,35 0,00 13 553,35 0,00 -13 553,35 -41 885,10 -85 803,52 -218 685,38 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8667 1 102,35 0,00 1 102,35 0,00 -1 102,35 32 037,43 32 445,59 30 857,09 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,7319 0,00 220,78 0,00 220,78 220,78 377,24 590,78 -30 901,45 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0206 746,79 0,00 746,79 0,00 -746,79 308,09 1 062,06 2 810,29 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,9347 965,78 0,00 965,78 0,00 -965,78 -5 327,50 -24 873,41 -45 129,68 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7203 7 030,56 0,00 7 030,56 0,00 -7 030,56 -226 993,88 -226 889,98 -227 863,54 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4457 0,00 866 762,91 0,00 866 762,91 866 762,91 1 197 738,83 1 587 631,17 3 081 570,27 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,8642 763,65 0,00 763,65 0,00 -763,65 1 049,52 3 953,65 15 522,14 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,4959 2 735,13 0,00 2 735,13 0,00 -2 735,13 5 074,96 -59 883,72 -213 047,89 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0217 15 175,02 0,00 15 175,02 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -15 163,27 -179 123,89 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,2623 0,00 1 840,30 0,00 1 840,30 1 840,30 -21 945,33 -19 698,24 -44 681,69 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,9997 0,00 22 757,96 0,00 22 757,96 22 757,96 9 383,66 10 671,16 64 509,27 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,8559 129 769,38 0,00 129 769,38 0,00 -129 769,38 -136 447,22 -141 558,85 -326 464,95 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,8309 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 39,96 49,96 140,06 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3866 26 927,58 0,00 26 927,58 0,00 -26 927,58 -26 208,84 -26 189,04 -68 479,36 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 096,93
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -882,36
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 9,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 83,23 209,17 83,23 -4 399,85
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,2190 38 452,40 215 657,73 38 452,40 215 657,73 177 205,33 93 510,74 185 703,23 176 945,10 96 069,68 209 600,54
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,1498 497 585,34 410 946,44 497 585,34 410 946,44 -86 638,90 39 398,28 -211 111,52 872 433,15 -804 562,68 -944 303,51
IAD - Korunový realitný fond 1,8923 138 100,14 519 969,83 138 100,14 519 969,83 381 869,69 39 641,47 1 248 411,84 5 905 247,80 223 139,61 7 290 394,28
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,6310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 18,0768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 21,2851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 646,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,4903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,2369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 409,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 19,1695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 125,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,6677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 4,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 740,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,0807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 469,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,0163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,72 -16 245,32 -6 898,17 1 641,05 -6 504,51
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,5815 19 223,00 3 459,00 19 223,00 3 459,00 -15 764,00 -44 338,00 -89 150,00 -288 887,00 -63 026,00 -504 710,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3495 17 334,00 509,00 17 334,00 509,00 -16 825,00 -67 302,00 -95 152,00 -151 150,00 -67 959,00 -335 206,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,4237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 22,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 15,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,3544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTGAGE 3,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -983 820,66
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -694 389,21
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 492,64
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4022 395 504,68 857 443,90 395 504,68 857 443,90 461 939,22 784 550,16 1 935 378,32 5 239 199,60 635 454,50 9 678 779,97
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4640 53 260,92 43 999,92 53 260,92 43 999,92 -9 261,00 -137 543,70 -394 026,06 118 062,04 -145 176,84 1 309 673,36
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,90 115,65 18,63 229,09
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 14,4473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,29 282,88 566,97 94,29 1 133,24
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,7947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 012,16 0,00 27 480,06
Horizon 2030 6,4307 0,00 730,00 0,00 730,00 730,00 11 446,00 -3 847,00 -68 979,00 10 034,00 -103 981,00
Horizon 2035 7,2740 104,00 1 720,00 104,00 1 720,00 1 616,00 -11 802,00 -17 063,00 -8 471,00 -16 766,00 -66 119,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,5548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 0,8037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 9,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 454,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,8503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,3209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,6225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,5722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 812,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 24,0673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,0388 449,92 539,72 449,92 539,72 89,80 -17 923,85 -76 411,74 -215 375,73 -22 436,66 -735 196,63
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7459 5 126,35 24,45 5 126,35 24,45 -5 101,90 -1 264,43 225,79 4 307,68 790,51 -166 086,18
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,17 301,47 50,86 599,51
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3842 1 119 261,27 73 470,70 1 119 261,27 73 470,70 -1 045 790,57 -4 399 018,77 -11 166 155,35 -24 826 348,17 -5 570 217,23 -55 117 801,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0547 25 363,97 0,00 25 363,97 0,00 -25 363,97 -48 548,73 -222 047,47 -506 544,26 -190 917,60 -747 158,31
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3657 77 157,48 5 500,00 77 157,48 5 500,00 -71 657,48 -336 719,60 -865 291,64 -1 678 745,85 -469 828,37 -2 903 954,32
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8760 445 422,15 55 500,02 445 422,15 55 500,02 -389 922,13 -792 516,28 -2 069 207,13 -4 758 588,03 -1 008 310,69 -7 750 167,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,0911 642 889,32 572 027,12 642 889,32 572 027,12 -70 862,20 -711 693,04 -2 060 736,57 -2 933 494,73 -1 259 629,23 -2 218 722,28
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 15,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 34,8504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 34,6591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 6,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,9770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 10,6065 4 252,86 51 623,56 4 252,86 51 623,56 47 370,70 136 068,86 206 210,23 225 596,29 134 377,12 259 491,98
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 23,1879 57 951,26 42 570,10 57 951,26 42 570,10 -15 381,16 -212 476,73 -610 949,99 -1 687 113,95 -352 827,28 -1 852 701,27
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,9492 5 131,92 4 455,55 5 131,92 4 455,55 -676,37 -55 255,89 -97 759,62 -15 519,26 -59 368,46 -66 458,51
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 15,0230 22 452,08 3 867,17 22 452,08 3 867,17 -18 584,91 -77 494,63 -115 209,46 -189 467,01 -76 209,68 -366 822,27
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,9331 59 364,49 281 290,80 59 364,49 281 290,80 221 926,31 1 146 404,27 1 145 172,04 1 047 694,11 1 296 702,12 827 630,80
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5865 84 109,55 492,50 84 109,55 492,50 -83 617,05 -129 667,46 -219 370,72 -322 730,62 -128 667,46 -488 135,58
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 4,2510 480 736,39 74 982,51 480 736,39 74 982,51 -405 753,88 -2 223 671,99 -9 717 939,60 -18 455 517,81 -2 692 597,65 -33 286 940,26
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,7867 163 281,99 140 950,60 163 281,99 140 950,60 -22 331,39 -754 605,96 -4 024 873,26 -5 815 698,94 -940 595,69 -8 163 471,88
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 11,4240 133 452,64 194 868,64 133 452,64 194 868,64 61 416,00 -54 712,29 189 470,24 93 274,50 -12 299,00 252 310,38
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,26 77,91 20,08 153,26
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,3794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,3828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1035 34 475,60 145 925,07 34 475,60 145 925,07 111 449,47 38 232,30 -39 057,20 392 228,18 -4 040,32 954 305,84
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0630 144 508,91 129 704,96 144 508,91 129 704,96 -14 803,95 -594 991,31 -699 531,43 -723 865,65 -676 176,51 -790 683,37
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 8,3224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,3017 0,00 47 411,43 0,00 47 411,43 47 411,43 97 372,58 55 445,41 244 862,67 57 204,08 99 309,64
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 18,3272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 250,52 -5 250,52 0,00 -11 057,51
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,3533 311 388,65 108 987,21 311 388,65 108 987,21 -202 401,44 -854 892,79 -1 824 475,50 -3 199 374,50 -1 095 011,10 -5 269 122,16
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 14,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 299,40 -3 292,30 -17 690,97 -2 299,40 -25 947,57
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,2139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 975,59 -21 622,70 -352 279,47 -18 044,49 -454 642,39
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 6,8819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,9554 0,00 79,07 0,00 79,07 79,07 -103 812,04 -238 662,68 -254 848,40 -134 455,09 -310 394,86
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 15,1513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6118 1 111,40 48,99 1 111,40 48,99 -1 062,41 -4 049,51 -57 161,37 -1 268 215,44 -17 339,77 -1 514 839,57
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 10,1731 16 046,47 2 568,54 16 046,47 2 568,54 -13 477,93 -70 212,35 -117 588,31 -232 058,84 -76 203,58 -453 944,66
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,8825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,9185 5 157,89 68,62 5 157,89 68,62 -5 089,27 -128 829,96 -138 474,39 -230 332,91 -130 417,87 -327 596,30
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 2,9565 30 145,49 13 526,98 30 145,49 13 526,98 -16 618,51 -146 679,84 -338 137,49 -398 119,74 -217 033,27 -1 197 626,18
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,4354 35 415,05 3 864,97 35 415,05 3 864,97 -31 550,08 -96 209,66 -163 495,79 200 757,89 -121 695,99 -644 049,89
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,1295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 -4 809,57 0,00 -5 586,89
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6198 156 431,46 169 686,73 156 431,46 169 686,73 13 255,27 -45 322,91 161 948,99 800 693,86 16 257,18 2 247 032,06
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,5687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,72 123,70 248,55 40,72 25 676,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,0301 33 924,17 48,48 33 924,17 48,48 -33 875,69 -136 327,96 -294 516,76 -438 115,33 -169 304,43 -1 312 797,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,5054 51 977,14 1 492,35 51 977,14 1 492,35 -50 484,79 -112 424,74 -216 853,20 -172 949,52 -152 886,65 -356 287,18
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 16,5580 252 285,68 123 043,14 252 285,68 123 043,14 -129 242,54 -468 142,81 -786 072,10 -993 134,81 -507 270,30 -1 168 264,22
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,7692 0,00 163,48 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 16,1322 76 647,75 92 235,33 76 647,75 92 235,33 15 587,58 -25 139,31 180 516,04 488 266,08 31 594,40 1 066 052,28
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,4621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -14 108,23 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 9,6397 0,00 138,53 0,00 138,53 138,53 -27 576,27 -47 954,51 -67 275,13 -47 966,67 -308 081,76
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 3,9671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 139,05
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 13,4990 47 722,86 10 157,44 47 722,86 10 157,44 -37 565,42 -161 267,44 -316 028,38 -557 727,80 -192 589,49 -998 598,53
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,4852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 978,69 -1 846,02 -1 647,46 -1 978,69 -5 112,37
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,8027 24 238,44 84 710,81 24 238,44 84 710,81 60 472,37 -75 307,26 -358 272,25 -474 684,36 -283 032,72 -489 226,63
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 13,0656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 752,35 -139 430,52 -74 590,58 -160 191,32
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,8624 85 626,09 24 554,83 85 626,09 24 554,83 -61 071,26 -184 774,84 28 026,68 -241 731,43 -168 140,43 -740 344,97
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 13,0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,66 116,41 209,46 38,66 326,44
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,0152 19 600,16 0,00 19 600,16 0,00 -19 600,16 -57 746,37 -84 892,36 -166 359,18 -74 735,61 -369 583,06
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,3703 8 910,33 29 588,22 8 910,33 29 588,22 20 677,89 -7 964,56 -190 971,31 -462 179,38 -42 681,56 -876 292,33
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 960,75 -9 572,95 -17 850,31 -2 960,75 -79 011,07
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,3999 0,00 58,10 0,00 58,10 58,10 5 073,27 5 396,03 3 736,14 5 131,38 -377,77
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,0952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,0971 0,00 78,01 0,00 78,01 78,01 126,73 575,46 800,38 399,89 15 124,19
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 7,9325 823,04 88,92 823,04 88,92 -734,12 -3 381,68 -20 216,13 -52 501,57 -4 182,88 -74 326,11
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 9,5603 869,07 304,08 869,07 304,08 -564,99 -2 697,18 -23 598,84 -62 701,31 -4 824,20 -130 175,77
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,1452 15 177,20 32 961,98 15 177,20 32 961,98 17 784,78 -4 221,82 46 819,57 -65 022,00 20 023,80 -404 571,29
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,1254 873,09 0,00 873,09 0,00 -873,09 -9 351,98 -28 231,98 -67 572,40 -19 693,74 -207 208,11
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 9,9511 0,00 49,44 0,00 49,44 49,44 -5 000,16 -15 758,65 -18 703,76 -16 888,00 -106 265,25
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 334,91 -10 334,91 0,00 -15 564,48
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 20,5246 88 676,54 119 948,28 88 676,54 119 948,28 31 271,74 -79 670,04 -34 952,61 919 884,95 -40 674,37 2 531 421,70
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,1076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 179,98 -8 409,95 -7 379,36 -8 986,26 -244 216,45
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 9,1469 0,00 34,30 0,00 34,30 34,30 -10 280,31 -11 853,35 -53 834,72 -10 929,80 -81 117,03
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 -239,57 -1 355,98 29,44 -59 948,85
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 484,35 0,00 -63 324,59
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 12,5145 0,00 24,97 0,00 24,97 24,97 151,79 12 290,19 8 100,91 6 255,63 1 674,32
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,7558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2003 528,36 592,24 528,36 592,24 63,88 -130 322,74 -245 199,28 -236 823,51 -129 859,59 -927 553,75
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 16,5988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 14,1546 3 260,81 271,83 3 260,81 271,83 -2 988,98 -307 690,17 -497 501,38 -811 647,61 -305 286,86 -1 631 867,91
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 15,1336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57 633,99 0,00 -66 255,33
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 6,1324 18 210,37 2 430,55 18 210,37 2 430,55 -15 779,82 -62 262,69 -146 589,00 -223 023,30 -81 182,29 -381 940,91
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 5,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,7474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,11 -20 379,19 -529 990,72 -12 687,62 -764 226,29
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,2989 4 483,00 0,00 4 483,00 0,00 -4 483,00 -10 555,63 -9 336,64 -24 641,33 -10 536,14 -80 584,77
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 062,60 -29 911,54 -80 040,15 -21 333,81 -238 378,33
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 999,99 -15 479,59 -181 112,21 -4 999,99 -297 347,27
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,9105 22 374,68 14 171,95 22 374,68 14 171,95 -8 202,73 -85 695,37 -198 710,19 -553 755,23 -99 740,35 -1 441 314,39
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1926 5 297,00 1 053,40 5 297,00 1 053,40 -4 243,60 -8 416,30 -25 857,66 -52 255,12 -9 614,63 -207 866,40
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,2239 4 204,20 0,00 4 204,20 0,00 -4 204,20 -4 204,20 -8 116,82 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 23,3987 0,00 5 319,66 0,00 5 319,66 5 319,66 1 070,13 -50 467,28 -212 349,11 3 034,96 -197 473,32
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 23,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,43 118,67 -393,85 51,19 -38 342,66
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,5836 723 233,39 338 710,84 723 233,39 338 710,84 -384 522,55 -2 030 432,89 -4 243 620,71 -8 221 538,16 -2 531 565,17 -12 993 849,99
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 15,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,47 2 471,30 2 847,69 166,70 -91,35
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,6775 1 047,00 448,13 1 047,00 448,13 -598,87 -835,09 -1 313,31 -1 042 666,55 -1 474,67 -1 095 615,62
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 20,0403 220,00 231,44 220,00 231,44 11,44 -17 410,38 -39 411,92 -28 394,02 -20 710,95 -93 269,93
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,4126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,05 -9 600,22 -9 270,48 151,51 -8 826,45
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 18,5519 0,00 641,06 0,00 641,06 641,06 10,56 -3 817,24 8 070,92 952,75 17 107,99
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,8198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 512,66 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 21,1856 267 826,32 112 480,01 267 826,32 112 480,01 -155 346,31 -860 674,96 -1 585 330,58 -3 245 250,95 -893 622,91 -4 972 352,79
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,1707 8 986,20 23,52 8 986,20 23,52 -8 962,68 -5 973,98 -6 461,01 801,15 -6 976,14 174 985,36
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 14,9592 1 715 704,08 7 237 858,36 1 715 704,08 7 237 858,36 5 522 154,28 13 080 218,44 34 382 111,40 67 477 979,64 16 993 025,93 135 831 899,59
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7910 2 375,00 2 341,13 2 375,00 2 341,13 -33,87 -33 563,58 -96 218,93 -162 504,26 -58 528,44 -407 167,76
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,8692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,2372 181 103,61 201 876,85 181 103,61 201 876,85 20 773,24 89 058,86 129 296,75 -129 615,63 44 417,88 396 039,30
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,7211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 5,6797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,9991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,6082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7669 224 469,00 90 549,72 224 469,00 90 549,72 -133 919,28 297 148,76 7 661 558,32 10 144 922,82 2 013 949,14 1 278 957,48
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,0697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 194,49 -21 183,33 104,32 -44 228,76
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 -327,12 433,77 351,70 2 973,12
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1045 1 131,66 0,00 1 131,66 0,00 -1 131,66 -2 673,12 -12 808,49 -91 324,72 5 817,73 -124 121,79
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,2299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,40 70,40 11,46 154,90
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 12,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,5333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 8,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 8,6384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1510 541 780,76 1 730 279,17 541 780,76 1 652 279,17 1 188 498,41 3 503 860,60 10 021 831,47 18 986 613,98 5 429 590,37 39 722 651,32
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 354,10 -298 116,62 -1 295 989,64 -205 354,10 -4 630 721,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 11,4897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 511,18 -141 133,55 0,00 -559 275,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 14,7988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 326,87 -97 200,29 -954 696,53 -12 326,87 -2 433 492,64
Eurizon Fund - Equity China A 16,3652 53 615,58 265 489,95 53 615,58 265 489,95 211 874,37 340 966,16 469 379,08 368 289,57 348 208,47 96 647,10
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,9510 14 847,38 0,00 14 847,38 0,00 -14 847,38 -153 238,34 -1 242 772,62 -1 406 077,94 -608 195,47 -635 938,81
Eurizon Fund - Equity USA 18,7468 344 730,90 1 228 910,31 344 730,90 1 228 910,31 884 179,41 1 473 345,00 4 520 675,20 9 722 586,54 1 624 716,38 22 724 433,96
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9285 3 487,17 492,50 3 487,17 492,50 -2 994,67 -97 947,86 -340 941,03 -641 209,26 -191 835,25 -1 151 042,70
Perspective Global Timing USD 3 5,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288 358,00 -288 358,00 -402 905,00 -288 358,00 -402 905,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,1669 778,89 3 880,22 778,89 3 880,22 3 101,33 -29 270,08 -35 243,73 -65 190,38 -24 863,40 -91 214,51
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,8520 2 716,85 335,89 2 716,85 335,89 -2 380,96 -1 091,31 -26 116,66 -46 117,86 -29 983,69 -257 206,53
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 19,0814 56 703,62 62 549,47 56 703,62 62 549,47 5 845,85 -148 451,11 -329 582,59 -622 397,11 -221 481,96 -150 423,03
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,1464 188 113,00 263 698,00 188 113,00 263 698,00 75 585,00 -73 618,00 -111 637,00 141 477,00 -192 602,00 2 011 948,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 13,9689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,1688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,7746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 12,3676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,7575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,1937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,1389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 14,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 13,5031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 18,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,8088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,6989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,2659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 1,8999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,1219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,1733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,0394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 11,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 19,9520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,8807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,0402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,2748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,1927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,3304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,7581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 17,1802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,7899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,8871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,0109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,4232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,3405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,1110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,0445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,5908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,4398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,0961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,4749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 17,8573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,7809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 21,2479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,9139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 16,3682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 4,7032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,6436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 4,3594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,2581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 5,4988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 1,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,3451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,4123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,0995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,4621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,9062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 14,2347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,1310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,6460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,7602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,6559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 14,2886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 18,0445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 14,5759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,4712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,7845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 15,8903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,8907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,9219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,9465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 14,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,8955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 10,2141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,8587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 13,6521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 15,8345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,1199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,5930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,0423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,8483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,1329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,4658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 13,7989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 15,7111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5014 212 909,05 2 531 454,59 212 909,05 2 531 454,59 2 318 545,54 3 788 669,70 8 547 873,78 16 411 840,78 4 195 094,90 29 391 249,70
TAM - MA Fund 7,6267 0,00 222 000,00 0,00 0,00 222 000,00 795 000,00 16 213 700,00 27 255 670,00 10 809 500,00 34 155 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 19,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 19,5900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,9233 197 008,33 20 055,04 197 008,33 20 055,04 -176 953,29 -424 584,44 -1 317 354,66 -2 828 171,27 -502 736,14 -4 507 036,71
Eurizon Fund Equity Planet 15,2812 197 043,51 117 485,20 197 043,51 117 485,20 -79 558,31 -404 148,13 -1 504 496,41 -2 801 863,48 -735 547,06 -4 799 539,20
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 19,8650 3 119,47 0,00 3 119,47 0,00 -3 119,47 -8 917,92 -15 022,46 -31 007,45 -10 095,62 3 801,31
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,2279 0,00 69,96 0,00 69,96 69,96 -326,38 -5 519,15 -5 264,41 -256,44 -7 732,69
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 18,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110,48 -533,17 -5 351,23 -510,99 -5 679,77
TAM - Realitný fond II. 2,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,3339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,5839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,8632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4311 1 139 797,99 1 287,49 1 139 797,99 1 287,49 -1 138 510,50 -3 491 641,57 -7 708 100,63 -16 919 317,31 -4 548 151,70 -33 990 341,41
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1498 79 323,15 0,00 79 323,15 0,00 -79 323,15 -472 361,95 -1 138 335,40 -2 781 433,38 -659 260,83 -5 981 865,82
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 040,15 -394 030,80 -213 497,05 -323 040,15 1 210 627,41
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7417 183 959,85 100 000,00 183 959,85 100 000,00 -83 959,85 -133 049,42 -334 166,98 -182 299,93 -217 993,42 3 670 994,79
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 940,59 -142 169,94 66 476,64 -3 940,59 1 261 717,56
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -5 618 168,35 -6 098 277,32 -17 913 925,20
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 000 000,01 1 499 999,97 -9 000 000,04 -8 500 000,02 6 903 526,25
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,1303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,0771 51 493,00 93 722,00 51 493,00 93 722,00 42 229,00 37 046,00 -71 090,00 61 961,00 31 670,00 330 443,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9727 118 012,00 15 473,00 118 012,00 15 473,00 -102 539,00 -133 508,00 -218 128,00 -561 488,00 -146 850,00 -495 287,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,0965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 114,80 0,00 11 356,04
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 10,8912 5 732,80 2 730,87 5 732,80 2 730,87 -3 001,93 -56 017,95 -130 067,91 -168 868,80 -64 105,58 -336 401,24
CPR Invest - Climate Action 15,8805 2 634,61 2 038,26 2 634,61 2 038,26 -596,35 -41 276,39 -48 934,44 -57 696,58 -41 022,19 -5 869,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,2499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,4174 85 514,64 196 818,02 85 514,64 196 818,02 111 303,38 308 493,39 497 666,16 1 021 255,32 496 407,29 2 751 024,71
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 34,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 34,6816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 34,5646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 34,5579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 34,7571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 34,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 34,8205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 35,3582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 34,5362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 34,6166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 34,5903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 34,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 34,7343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 34,8727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 34,8532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551 257,95 6 672 245,71 0,00 3 286 616,37
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 24 154,31 92 885,64 -5 665,25 -21 834,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,4965 25 804,07 2 138,26 25 804,07 2 138,26 -23 665,81 -305 992,94 -484 274,55 -1 161 920,84 -366 691,72 -1 663 706,87
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3686 224,48 10 326,08 224,48 10 326,08 10 101,60 -5 173,21 -41 062,71 40 516,61 -4 945,68 22 350,08
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3373 300 294,60 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 -3 192 268,80 6 497 665,12 -300 294,60 3 995 316,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -730,08 -85 704,60 -87 374,64 8 850,73 -60 523,46
ERSTE BEST OF WORLD 16,0355 2 967,91 21 045,18 2 967,91 21 045,18 18 077,27 71 764,59 120 831,87 186 268,41 71 764,41 960 248,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 2 534,72 0,00 35 301,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8447 57,91 129,74 57,91 129,74 71,83 5 755,78 3 852,37 -15 754,63 6 210,07 -15 751,43
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,8587 0,00 4 975,76 0,00 4 975,76 4 975,76 25 641,83 44 024,91 35 525,23 31 179,35 584 373,11
AF - European Equity ESG Improvers 13,6119 0,00 9,93 0,00 9,93 9,93 -59 385,92 -175 064,90 -268 201,24 -59 271,89 -924 315,08
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,2110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 14,9161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 -13 340,81 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,7582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 15,8895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,8870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 16,9216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,5015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,4898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,3415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,5838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,0792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5638 392 075,20 182 861,53 392 075,20 182 861,53 -209 213,67 -1 016 787,79 -2 594 697,10 -5 895 814,45 -1 377 061,44 -20 518 905,56
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4519 1 043 406,48 917 359,86 1 043 406,48 917 359,86 -126 046,62 -126 046,62 389 156,19 1 296 630,87 135 561,57 219 165,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,2406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,7243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,6490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,5833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,5284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,7556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR 0,8212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 660,08 -21 304,45 0,00 -42 102,65
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9971 7 558,53 0,00 7 558,53 0,00 -7 558,53 -20 812,92 -23 014,04 -18 104,65 -20 568,39 -47 851,04
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,1416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 16,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 17,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 16,6913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,1615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 8,2127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 8,5669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 10,6128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 8,5787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 11,3093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 20,0787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 17,2294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 20,3053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,9837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 20,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,9996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 12,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 37,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,7853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,3551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,7844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,5873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 25,6726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,6354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 25,6732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,6323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 29,6697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 29,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 30,9466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,0175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 21,0073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 12,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,7858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 12,3351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 17,1603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 17,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,4862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 2,8902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 2,7874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 2,8360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 2,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,9788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 12,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 12,2842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 12,1233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,3095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,3503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,3401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 8,6324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,1074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,1796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,9935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -80 811,59
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 10,0396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 254,51 202 652,61 561 873,63 241 254,51 1 061 871,87
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 4 309,72 10 087,46 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9359 0,00 7 783,37 0,00 7 783,37 7 783,37 254 459,68 423 291,05 1 485 123,60 439 763,05 1 606 470,50
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 18,9648 0,00 4 070,96 0,00 4 070,96 4 070,96 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 18,3528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 532,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 62 923,73
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 10 079,91 -5 160,79 882,84 120 028,78
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,6444 0,00 42 925,32 0,00 42 925,32 42 925,32 58 454,74 116 942,09 158 651,30 72 873,38 228 362,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,7184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,4337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 754,46 23 776,32 65 018,74 12 282,28 106 098,62
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 2,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 897,60 -36 933,02 0,00 -61 186,36
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,8104 25 985,00 17 289,00 25 985,00 17 289,00 -8 696,00 -132 022,00 -322 617,00 -601 803,00 -158 250,00 -881 811,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,3296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 23,5308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,8759 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 260 000,00 262 000,00 32 844,00 -73 639,00 253 295,00 239 555,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,3068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 -47 948,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 14,4632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 2,7820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 2,7821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,9661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,9924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 12,1267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 12,1249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,7293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,4496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,8809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,3039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,5797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 13,7958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,3054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,0749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,5351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,2393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 17,1131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7463 46 958,03 31 861,71 46 958,03 31 861,71 -15 096,32 165 414,63 463 359,10 913 659,40 248 039,91 2 642 616,63
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4311 26 877,13 23 985,84 26 877,13 23 985,84 -2 891,29 66 313,34 122 598,67 353 418,72 68 526,24 595 312,11
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7668 163 628,52 1 833 962,30 163 628,52 1 833 962,30 1 670 333,78 9 001 758,33 23 346 784,45 38 977 250,17 12 827 214,25 54 565 611,67
ERSTE STOCK TECHNO 25,9372 5 732,81 64 257,18 5 732,81 64 257,18 58 524,37 283 745,28 676 748,63 591 256,85 338 381,48 1 350 049,20
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1399 0,00 14 364,40 0,00 14 364,40 14 364,40 39 142,83 49 924,15 58 879,87 46 043,58 85 719,15
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3674 250 768,79 423 723,59 250 768,79 423 723,59 172 954,80 1 442 972,57 3 753 836,08 6 753 342,90 2 085 149,15 12 818 371,81
Horizon Start 100 2,8185 2 457,00 0,00 2 457,00 0,00 -2 457,00 -6 956,00 -93 557,00 -282 793,00 -30 935,00 -1 054 634,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 414,76 -16 017,96 -43 386,72 -11 414,76 -186 782,16
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,3585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 12,8057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,4225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 13,5330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,3918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,0844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,9758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 16,4604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,7026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 15,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,5575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 24,6508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 2,8775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,7787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,8050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,0332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,0567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 882,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 558,80 -339 136,65 -822 626,97 -339 136,65 -1 442 879,42
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -65 104,38 6 346,48 -65 009,78 -213 026,41
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 16,7898 34 117,00 93 949,00 34 117,00 93 949,00 59 832,00 33 594,00 138 217,00 170 203,00 47 271,00 2 095 542,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 16,7792 9 412,00 21 905,00 9 412,00 21 905,00 12 493,00 18 441,00 68 185,00 14 900,00 52 407,00 -86 493,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,7755 66 418,61 1 724 794,86 66 418,61 1 724 794,86 1 658 376,25 7 180 798,66 16 251 655,16 27 670 669,31 9 350 777,79 48 079 075,72
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3584 271 001,01 33 038,32 271 001,01 33 038,32 -237 962,69 -719 270,91 -1 315 673,95 -1 879 448,18 -897 975,70 -8 202 425,82
IAD IRF - Class O 6,1354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 6,0125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 21,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2235 1 454,87 0,00 1 454,87 0,00 -1 454,87 -61 923,90 -502 323,41 -728 320,81 -238 157,44 -1 267 438,38
UNIQA Future Trends 17,7069 0,00 988,00 0,00 988,00 988,00 3 121,00 11 230,00 -57 591,00 4 456,00 -57 428,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 14,3220 12 226,00 12 302,00 12 226,00 12 302,00 76,00 -144 688,00 -114 907,00 -276 898,00 -146 363,00 665 149,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,4766 0,00 8 413,00 0,00 8 413,00 8 413,00 48 140,00 30 584,00 3 851,00 48 140,00 46 200,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 22,2071 240 071,00 1 623 124,00 240 071,00 1 623 124,00 1 383 053,00 2 990 473,00 8 542 598,00 15 031 331,00 4 145 886,00 29 903 740,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 657,87 -95 657,87 0,00 -157 136,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,8845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 918,30
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9321 6 022,34 0,00 6 022,34 0,00 -6 022,34 -437 946,34 3 795 109,37 20 412 232,12 -454 316,12 20 427 631,82
Horizon Start 100 Plus 7,6874 272 682,00 0,00 272 682,00 0,00 -272 682,00 -450 381,00 -1 019 349,00 -2 289 911,00 -475 734,00 -3 065 264,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,09 235,69 18,97 1 682,72
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 343,21 -133 330,27 -196 209,50 -71 373,78 -225 911,98
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,9412 40 420,97 950 046,66 40 420,97 950 046,66 909 625,69 3 183 441,51 5 028 764,22 8 857 737,02 3 798 716,47 11 473 600,47
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,3814 16 988,71 172 011,58 16 988,71 172 011,58 155 022,87 685 689,60 1 890 377,57 3 696 134,79 940 719,17 4 111 410,89
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4842 4 907,85 6 138,24 4 907,85 6 138,24 1 230,39 -13 495,44 39 090,38 213 490,89 16 252,46 1 310 756,73
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,13 147,51 294,80 73,38 568,58
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 894,13 -14 772,55 -8 894,13 -104 033,32
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,0898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 4,4419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 834,00 -51 973,00 -171 857,00 -38 412,00 -251 473,00
TAM - Global Megatrends fond 17,4264 18 366,35 118 722,91 18 366,35 118 722,91 100 356,56 831 603,88 2 554 421,12 5 095 407,37 1 281 389,34 8 482 594,81
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1446 579 252,32 995 440,10 579 252,32 995 440,10 416 187,78 3 248 111,13 9 264 496,44 16 543 721,84 4 638 196,87 38 179 086,06
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,4943 311 880,83 5 067 630,59 311 880,83 5 067 630,59 4 755 749,76 10 985 402,64 26 641 818,60 49 941 712,80 14 205 315,23 93 803 342,69
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,2517 51 021,70 0,00 51 021,70 0,00 -51 021,70 -203 014,89 -444 728,22 -792 444,52 -257 232,62 -1 577 284,87
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 13,8497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 725,85
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,8509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 15,4599 421,10 1 133,27 421,10 1 133,27 712,17 -10 024,69 -15 794,59 -97 061,99 -11 615,59 56 656,25
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,61 110,65 24,15 218,76
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,31 169,31 29,97 169,31 -77,43
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,3809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 133,35 -10 672,59 -2 133,35 -28 448,06
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0571 158 227,61 78 864,45 158 227,61 78 864,45 -79 363,16 -89 622,89 2 751,11 -472 622,29 -245 507,99 -4 115 251,11
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 905,44 261 161,93 552 342,06 383 905,44 693 423,44
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 5,6322 87 253,00 0,00 87 253,00 0,00 -87 253,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 17,3289 0,00 207,07 0,00 207,07 207,07 1 439,32 -73,21 -55 328,29 2 309,35 -43 352,68
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,9249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149,99 -249,98 -11 836,26 -149,99 -95 453,49
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,03 327,64 706,53 155,58 1 859,91
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,2461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 954,00 0,00 60 954,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 453,00 164 453,00 0,00 462 128,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 113,00 122 682,00 0,00 205 189,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,4225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 543,00 -8 543,00 49 118,00 -8 543,00 431 350,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 302 717,30 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 916 312,49
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8780 8 976,22 0,00 8 976,22 0,00 -8 976,22 -40 768,91 -290 657,23 -434 408,82 -40 670,06 -847 087,35
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 19,0495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 32,1826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 21,0647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,1892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 4,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 912,00 -6 897 020,40 401 097,00 -956 636,10
KBC Select Immo We House Responsible Investing 13,7099 77 686,00 31 095,00 77 686,00 31 095,00 -46 591,00 -105 471,00 -60 165,00 138 430,00 -69 099,00 1 363 927,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 22,1367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 29,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,0650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 20,6719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 13,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 36,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,1199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,4056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 15,5432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 23,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 13,9577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,4564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,6468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,6707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 29,5985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,5705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 30,7169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,5423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 15,9441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 14,5161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 14,6396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 15,2125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 23,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 16,4782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 16,2934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,5668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 21,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,1951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,4845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,3740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,6573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,3157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 21,5837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 16,1055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,1358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 17,9856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,3199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 21,4461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,5887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 15,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,4285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,4042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 12,7643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 16,6105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,3484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 19,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 19,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,5317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,1617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,0735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 20,3101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 29,5767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 18,1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 18,2260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,9941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,6626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,7419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,7074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,4813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,0227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 4,2907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 32,8408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,7221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 14,9643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,2936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,7826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,9794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 14,2878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,0824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 4,2464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 11,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,0273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 19,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,3690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,9654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 4,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 10,1661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 23,6144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 180 000,00 3 570 000,00 100 000,00 8 238 001,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 13,7997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 14,3222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,7805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,3513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 22,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,0475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 16,7990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 17,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,0918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 20,0047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 18,0599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 17,0164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 16,7656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,1031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,5836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 45,9976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 14,4506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 4 944,08 0,00 4 944,08 4 944,08 25 273,58 1 527 164,48 4 731 111,83 25 273,58 11 167 507,06
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 12 706,35 0,00 12 706,35 12 706,35 273 525,48 1 310 704,07 3 396 778,97 181 891,59 7 295 040,07
MyMap Cautious A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 75 818,00 0,00 75 818,00 0,00 -75 818,00 -283 941,00 -708 674,00 -1 933 496,00 -344 058,00 -2 558 108,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 0,00 979,00 0,00 979,00 979,00 16 711,00 147 670,00 189 430,90 39 185,00 223 115,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 897,00 28 200,00 897,00 28 200,00 27 303,00 85 117,00 412 639,00 595 886,00 183 642,00 753 892,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 0,00 65 066,00 0,00 65 066,00 65 066,00 490 241,00 1 661 483,00 3 092 934,00 966 945,00 4 459 383,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 419,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 92 003,00 1 308 828,00 92 003,00 1 308 828,00 1 216 825,00 1 216 825,00 3 721 591,00 4 651 300,00 2 870 456,00 6 340 321,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 327,00 1 739 003,00 54 492,00 1 826 382,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 553,52 93 497,82 553,52 93 497,82 92 944,30 615 184,45 1 207 547,53 2 331 265,40 823 687,32 2 331 265,40
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 10 728,32 2 767 880,65 10 728,32 2 767 880,65 2 757 152,33 5 456 901,57 9 626 777,72 15 069 627,53 6 151 898,36 15 069 627,53
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 117 911,00 606 127,00 117 911,00 606 127,00 488 216,00 1 810 409,00 6 756 942,00 21 389 570,00 2 771 335,00 21 389 570,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 54 999,95 0,00 0,00 0,00 -54 999,95 -114 999,85 -569 999,61 580 000,30 -159 999,69 580 000,30
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 49 999,98 0,00 0,00 0,00 -49 999,98 169 999,96 738 459,42 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 44 999,98 0,00 0,00 0,00 -44 999,98 -114 999,99 -209 999,95 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -119 999,87 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 49 999,99 0,00 0,00 0,00 -49 999,99 -104 999,97 -404 999,79 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 39 999,74 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -59 999,56 -155 000,15 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 494 999,79 0,00 0,00 494 999,79 1 272 000,30 10 169 924,45 8 079 151,09 8 714 924,93 8 079 151,09
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 80 000,01 159 000,16 0,00 0,00 79 000,15 237 000,03 -6 989 924,40 -3 249 603,49 -7 450 924,89 -3 249 603,49
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 19 999,97 339 000,05 0,00 0,00 319 000,08 772 000,21 1 572 000,13 1 858 000,13 707 000,26 1 858 000,13
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 35 000,29 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -55 000,00 -124 999,88 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 29 999,76 0,00 0,00 0,00 -29 999,76 -69 999,36 -234 999,31 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,95 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -110 000,00 -225 000,08 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 19 999,99 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -39 999,94 -79 999,96 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -60 000,03 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 045 000,00 195 000,00 3 150 000,00 195 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 920 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472 785,50 3 276 568,90 3 823 135,90 2 027 733,70 3 823 135,90
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 956 935,06 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF