Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,0363 0,00 4 931,00 0,00 4 931,00 4 931,00 9 186,00 -43 472,00 44 888,00 -62 388,00 974 783,00
KBC Equity Fund Europe 11,6943 14 878,00 41 178,00 14 878,00 41 178,00 26 300,00 127 031,00 263 227,00 780 826,00 508 581,00 1 209 954,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,3844 199 404,00 306 728,00 199 404,00 306 728,00 107 324,00 696 713,00 2 060 943,00 2 883 400,00 2 618 989,00 3 350 474,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5030 0,00 2 394,00 0,00 2 394,00 2 394,00 -17 760,00 40 620,00 4 273,00 23 556,00 -229 273,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 12,8983 497 145,00 266 627,00 497 145,00 266 627,00 -230 518,00 -172 159,00 -10 250,00 219 291,00 136 225,00 3 129 629,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,0285 488 513,00 96 646,00 488 513,00 96 646,00 -391 867,00 -307 455,00 -252 512,00 -189 775,00 -170 009,00 775 212,00
KBC Equity Fund US Small Caps 16,1771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 158,00 86 215,00 88 520,00 88 728,00 33 972,00
KBC Equity Fund World 10,7738 164 690,00 197 123,00 164 690,00 197 123,00 32 433,00 81 888,00 295 667,00 1 269 442,00 693 719,00 2 751 024,00
TAM - Americký akciový 12,7112 432 425,28 722 192,36 432 425,28 722 192,36 289 767,08 29 253,73 -462 686,38 -1 387 489,01 -2 321 358,77 3 442 096,02
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4498 233 862,51 234 058,21 233 862,51 234 058,21 195,70 275 666,57 10 446 152,87 8 961 252,36 11 893 228,76 12 540 314,75
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,9934 20 969,32 6 904,89 18 162,09 6 904,89 -14 064,43 -40 037,85 -313 693,02 -473 298,69 -506 199,06 -556 658,90
KBC Renta Dollarenta 3,0829 176 945,00 0,00 176 945,00 0,00 -176 945,00 -176 945,00 -216 148,00 -286 350,00 -286 350,00 -750 587,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,7019 48,00 182,00 48,00 182,00 134,00 17 322,00 32 032,00 -400 569,00 89 644,00 -812 731,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7151 1 625 420,49 466 313,34 1 625 420,49 466 313,34 -1 159 107,15 -5 724 734,79 -16 613 741,77 -17 308 693,90 -19 831 718,82 -13 964 423,67
TAM - Dlhopisový fond 1,3647 1 790 379,89 3 989 813,04 1 790 379,89 189 813,04 2 199 433,15 -2 244 040,21 -12 361 809,97 -13 850 629,71 -13 467 573,31 21 436 038,12
EAM SK Euro Plus Fond 0,3409 760 908,30 532 796,21 760 908,30 32 796,22 -228 112,09 -1 823 044,85 -1 469 652,55 -8 021 858,37 -7 137 670,17 -51 370 519,15
KBC Multi Interest Cash USD 0,1048 147 329,00 41 606,00 147 329,00 41 606,00 -105 723,00 -163 503,00 -1 309 715,00 -2 718 794,00 -2 863 453,00 10 576 420,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5508 774 516,00 4 726,00 774 516,00 4 726,00 -769 790,00 -877 991,00 -1 254 682,00 -1 271 202,00 -1 271 202,00 -1 308 682,00
IAD - Global Index 11,4097 92 073,47 18 067,13 92 073,47 18 067,13 -74 006,34 3 216 057,43 3 717 540,51 13 176 651,51 9 019 054,20 13 833 191,09
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,3923 188 650,25 219 870,53 188 650,25 219 870,53 31 220,28 -175 159,41 -1 069 554,91 -2 512 482,16 -1 747 895,72 -6 569 924,13
EAM SK Aktívne portfólio 4,9391 725 040,81 2 127 732,60 725 040,81 2 127 732,60 1 402 691,79 5 754 270,46 18 642 544,40 34 796 026,43 27 884 232,36 51 875 551,89
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,2071 1 027 405,00 0,00 1 027 405,00 0,00 -1 027 405,00 -1 027 405,00 -1 027 405,00 -1 477 221,00 -1 077 030,00 -2 016 398,00
KBC Equity Fund Belgium 13,5252 15 629,00 45 334,00 15 629,00 45 334,00 29 705,00 93 151,00 500 172,00 559 701,00 488 232,00 852 701,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1285 16 437,00 6 889,00 16 437,00 6 889,00 -9 548,00 12 657,00 160 791,00 52 766,00 155 353,00 183 297,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,5213 166 358,00 150 360,00 166 358,00 150 360,00 -15 998,00 105 847,00 363 125,00 445 765,00 217 483,00 1 881 650,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,8695 0,00 4 951,00 0,00 4 951,00 4 951,00 4 951,00 6 912,00 6 912,00 6 912,00 -3 453,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8165 86 503,06 718 517,73 66 503,04 718 517,73 632 014,67 1 713 566,37 4 225 108,76 8 332 046,98 6 938 265,70 13 090 202,42
KBC Equity Fund New Asia 17,0784 179 627,00 58 353,00 179 627,00 58 353,00 -121 274,00 -106 177,00 212 767,00 -51 490,00 -18 517,00 -826 733,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,3869 1 472,00 9 961,00 1 472,00 9 961,00 8 489,00 15 876,00 103 726,00 154 427,00 137 526,00 202 307,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,1799 98 869,00 11 536,00 98 869,00 11 536,00 -87 333,00 -136 287,00 -286 273,00 -360 178,00 -309 937,00 210 739,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,0895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,92 4 058,26 7 866,55 4 882,43 7 926,25
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,4316 0,00 290,61 0,00 290,61 290,61 406,64 15 573,61 13 750,09 15 072,76 12 231,88
KBC Equity Fund Emerging Markets 16,3980 5 694,00 50 667,00 5 694,00 50 667,00 44 973,00 180 637,00 50 796,00 33 822,00 28 046,00 -52 781,00
KBC Equity Fund Trends 11,0382 46 026,00 26 190,00 46 026,00 26 190,00 -19 836,00 -25 313,00 -182 035,00 -478 004,00 -329 727,00 -1 388 177,00
KBC Equity Fund New Shares 5,4637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -339 113,00
IAD - CE Bond 2,3833 355 326,47 1 672,58 355 326,47 1 672,58 -353 653,89 -355 417,81 850 880,90 2 292 381,72 1 610 233,32 1 383 708,18
ERSTE BOND DANUBIA 3,5267 4 099,76 0,00 4 099,76 0,00 -4 099,76 -4 247,18 -27 545,19 -41 905,39 -27 397,39 -3 520 156,69
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0869 1 059,80 5 506,98 1 059,80 5 506,98 4 447,18 9 665,27 23 186,75 6 050,54 60 133,54 -143 140,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,8652 18 099,85 490,83 18 099,85 490,83 -17 609,02 -86 146,59 -173 358,06 -171 008,19 -82 263,24 -271 848,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,7612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 274,47 -2 260,34 -1 484,11 -1 686,11 -395,39
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,03 58,51 48,47 1 020,54
TAM - Private Growth 1 5,9286 157 340,60 964 765,08 157 340,60 964 765,08 807 424,48 1 904 216,54 8 403 165,68 19 138 064,41 11 489 363,21 34 506 205,85
TAM - Private Growth 2 8,4405 18 567,50 472 776,23 18 567,50 352 776,23 454 208,73 1 849 121,03 10 969 697,13 16 436 970,79 14 868 330,67 24 330 340,01
EAM SK Fond budúcnosti 10,1382 485 780,73 888 263,05 485 780,73 888 263,05 402 482,32 1 410 467,62 5 422 236,27 10 604 768,50 8 446 693,53 17 125 310,08
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,2626 449 193,54 201 887,96 449 193,54 201 887,96 -247 305,58 -466 918,42 -513 939,08 1 962 266,41 1 642 591,68 1 888 297,04
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,8476 107 403,67 362 011,74 107 403,67 362 011,74 254 608,07 210 230,81 3 337 079,83 7 023 314,76 5 832 085,36 12 363 196,92
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7938 131 458,69 142 734,97 131 458,69 142 734,97 11 276,28 -227 393,91 -644 552,46 -1 596 854,43 -1 250 461,50 -2 871 442,48
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0605 1 258 125,88 2 015 326,14 1 258 125,88 2 015 326,14 757 200,26 1 004 967,13 5 704 170,60 16 881 462,96 11 666 035,74 41 140 992,22
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2048 1 544 999,00 165 815,00 1 544 999,00 165 815,00 -1 379 184,00 -2 476 102,00 -6 759 163,00 -8 255 647,00 -7 379 450,00 1 982 959,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,4112 1 211 536,00 852 988,00 1 211 536,00 852 988,00 -358 548,00 1 183 440,00 6 168 524,00 10 936 602,00 8 486 828,00 29 102 760,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,0114 77 442,00 65 112,00 77 442,00 65 112,00 -12 330,00 -5 274,00 276 516,00 1 133 018,00 1 039 959,00 4 103 258,00
IAD - Optimal Balanced 7,5852 11 438,53 1 071,11 11 438,53 1 071,11 -10 367,42 16 794,77 -37 758,41 -105 410,84 -68 959,30 -683 695,66
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,3457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,62 89,68 -3 129,43 -3 129,64 -24 455,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 16,7614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 207,85 -38 951,46 -38 951,46 -38 951,46 -87 683,83
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 226,54 1 284,02 1 284,02 1 284,02 1 284,02
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,39 464,39 464,39 464,39 464,39
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,9442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,06 -29,04 -29,04 -29,04 -294 270,81
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,4329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,8920 2 253 454,07 6 391 233,74 2 246 499,47 6 384 033,74 4 137 779,67 8 261 378,99 24 948 005,20 48 552 316,98 40 482 572,90 93 350 188,20
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 643,16 81 622,34 467 232,02 96 502,18 736 577,99
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 404 489,80 -1 414 857,36 -1 410 064,36 -1 415 236,89 -10 399 557,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 0,00 -8 105 100,42
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0581 0,00 1 400 716,80 0,00 0,00 1 400 716,80 1 050 892,50 -425 755,30 -3 411 692,36 -779 126,47 4 839 152,51
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,7639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,01 695 204,22 639 007,03 645 178,42 -147 048,35
ERSTE BOND DOLLAR 3,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 031,50 -10 126,56 93 850,63 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6173 0,00 3 565,00 0,00 3 565,00 3 565,00 -17 737,06 -26 878,64 -66 763,02 -68 438,27 -109 828,13
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,3656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 130,86 -116 783,78 -183 932,06 -168 830,34 -221 930,33
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,4226 1 541,13 5 090,58 1 541,13 5 090,58 3 549,45 125 944,97 205 724,07 243 523,69 244 144,29 186 675,30
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,6047 3 681 634,83 3 642 836,14 3 681 634,83 3 442 836,17 -38 798,69 -3 206 567,29 245 587,08 19 960 882,75 5 940 290,74 66 576 850,10
TAM - Realitný Fond 0,5548 507 908,52 11 814,89 507 908,52 11 814,89 -496 093,63 -1 808 310,35 -4 484 938,22 -8 026 044,88 -7 254 113,06 14 608 893,39
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,4706 64 508,99 4 519,01 64 508,99 4 519,01 -59 989,98 -300 778,45 -457 165,78 -810 437,10 -700 263,71 -1 102 462,20
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2551 2 652 821,90 2 001 476,81 2 452 821,90 2 001 476,81 -651 345,09 -222 319,85 -4 721 528,57 1 425 182,16 -5 416 227,74 10 565 872,08
GIS European Equities Opportunity 14,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -20 240,11 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,3399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2507 339 942,00 1 481 257,00 339 942,00 1 481 257,00 1 141 315,00 1 195 197,00 6 145 881,00 9 363 781,00 8 017 396,00 15 815 878,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,4039 89 333,00 22 198,00 89 333,00 22 198,00 -67 135,00 -48 333,00 -39 456,00 -54 485,00 -52 466,00 -260 577,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,1580 415 400,00 70 719,00 415 400,00 70 719,00 -344 681,00 -263 883,00 -3 433 945,00 -4 210 109,00 -4 004 260,00 -5 946 487,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 12,8881 3 926,26 3 719,14 3 926,26 3 719,14 -207,12 -406 804,65 -747 009,77 -1 632 442,37 -1 079 325,11 -4 449 152,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,49 -29 567,45 -29 567,45 -29 567,45 -58 652,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,1755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -939 020,02 -4 573 909,92 -6 761 635,33 -5 278 472,11 -15 578 342,63
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,7713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,4750 1 083,86 668,11 1 083,86 668,11 -415,75 417 240,27 240 447,96 520 531,57 163 936,04 71 493,00
IAD - Protected Equity 1 2,2240 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 33,93 69,93 49,93 -1 544,71
UNIQA Realitní fond 14,5562 205 449,00 26 620,00 205 449,00 26 620,00 -178 829,00 -130 584,00 -222 131,00 -495 657,00 -448 816,00 -1 107 639,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,8437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,12 726,86 1 190,40 881,92 10 473,15
GS Asia Equity Income - X Cap USD 18,6990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 997 970,09 1 956 808,75 1 997 970,09 1 956 808,75 -41 161,34 133 892,30 4 542 175,05 8 012 133,71 6 003 637,84 10 088 464,75
Horizon Access India Fund 18,1275 1 863,00 0,00 1 863,00 0,00 -1 863,00 -528,00 42 778,00 52 366,00 76 572,00 97 267,00
TAM - Private Growth 3,3478 169 272,08 442 991,09 169 272,08 442 991,09 273 719,01 453 004,47 1 649 956,23 3 422 661,67 2 283 230,06 14 838 546,79
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 10,3544 538 981,00 143 862,00 538 981,00 143 862,00 -395 119,00 -259 756,00 22 736 138,00 19 718 462,00 20 564 090,00 15 221 584,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,7490 234 257,00 71 227,00 234 257,00 71 227,00 -163 030,00 -96 109,00 -177 662,00 -237 885,00 -290 262,00 -347 730,00
UNIQA Selection Opportunities 8,5054 114 750,00 55 703,00 114 750,00 55 703,00 -59 047,00 -38 842,00 -253 111,00 -417 329,00 -425 998,00 -841 703,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,4609 400 022,00 661 860,00 400 022,00 661 860,00 261 838,00 452 371,00 1 813 925,00 5 527 970,00 3 835 825,00 12 275 496,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3127 1 122 618,26 503 299,84 1 122 618,26 503 299,84 -619 318,42 -911 622,60 -967 329,22 -2 882 939,46 1 895 861,19 -1 439 890,46
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6311 244 162,28 60 109,89 244 162,28 60 109,89 -184 052,39 -927 181,48 -2 703 075,67 -6 485 925,54 -4 287 683,84 -12 805 050,03
IAD - Protected Equity 2 1,1936 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 -2 679,20 125,94 2 777,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,2330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,3348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,2678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,2663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,8001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,06 89,56 200,48 200,48 200,48
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,2376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -369,63 1 008,10 -10 374,65 -5 009,94 -11 196,85
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,15 30,51 61,75 51,34 -2 958,37
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,8445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,01 210,77 -549,72 -914,99 -2 102,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,7208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -926,81 469,22 32,38 1 592,93 -745,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,1718 0,00 3 980,07 0,00 3 980,07 3 980,07 9 134,62 21 460,61 36 578,94 28 176,07 89 054,12
GS Japan Equity - X cap JPY 17,2897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,6428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 280,06 1 353,98 -10 849,92 97,18 -39 021,67
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,33 -148,74 -11 509,49 -817,28 62 345,59
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1105 351 801,66 170 245,69 351 801,66 170 245,69 -181 555,97 -852 474,04 -3 255 759,78 -5 942 236,50 -4 844 413,63 -11 688 202,58
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,3369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,83 299,62 299,62 299,62 -33 746,70
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 12,8327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,2221 0,00 100,02 0,00 100,02 100,02 -2 505,33 -10 827,87 -41 812,64 -18 491,94 -84 537,61
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,4086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 578,67 15 348,27 15 348,27 15 348,27 15 358,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,5830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 -4 148,27
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,2174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,09 118,22 250,98 186,51 459,91
EAM SK Svetové akcie 8,2226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 899 999,98 5 999 999,94 5 281 137,54 3 496 273,93 8 764 837,33
UNIQA Eurobond 1,3532 0,00 178,00 0,00 178,00 178,00 2 574,00 -93 876,00 -156 617,00 -152 122,00 -219 691,00
EAM SK Privátny P11 2,6825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 17,8044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 119,90 119,90 119,90 119,90
KBC Bonds Corporates Euro 2,3165 35 069,00 0,00 35 069,00 0,00 -35 069,00 -84 928,00 -422 377,00 -405 373,00 -492 825,00 -746 873,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 566,00 305 971,00 333 123,00 256 863,00
KBC Bonds Emerging Markets 3,9772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 085,00 -94 596,00 -129 121,00 -129 121,00 -370 276,00
KBC Bonds High Interest 3,5760 20 112,00 0,00 20 112,00 0,00 -20 112,00 -422 399,00 -493 407,00 -456 875,00 -507 941,00 -836 007,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,1995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 28,9858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 7,7931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,8395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,6666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 14,8838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,5232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,00
IAD - Energy Fund 0,7525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 -237 174,71 -373 101,89 -322 784,10 -1 729 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3426 6 473 764,41 4 491 555,88 6 473 764,41 4 491 555,88 -1 982 208,53 -1 849 313,80 12 181 803,50 63 141 394,89 40 644 443,20 123 884 944,40
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,4958 287 260,12 36 639,07 287 260,12 36 639,07 -250 621,05 -990 517,90 -3 152 811,47 -6 884 569,35 -5 280 834,09 -12 148 707,68
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6547 50 051,19 18 200,07 50 051,19 18 200,07 -31 851,12 -157 174,64 -275 537,33 -904 546,72 -620 546,23 -1 576 112,53
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,4729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,7466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50 559,99 2 331,99 2 038,79 4 437,45
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,3071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -811 231,06 -2 619 832,84 -3 872 583,12 -2 845 937,62 -5 319 274,74
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,4554 0,00 161,72 0,00 161,72 161,72 5 213,96 36 379,31 46 026,55 44 005,07 90 712,72
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,2179 44 756,67 5 913,11 44 756,67 5 913,11 -38 843,56 -47 581,44 -176 654,09 -262 992,07 -203 628,30 -849 055,40
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,2471 103 007,96 51 300,89 103 007,96 51 300,89 -51 707,07 -341 530,48 -629 230,46 -915 584,13 -819 242,50 -2 579 759,45
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,4532 48 656,07 23 693,03 48 656,07 23 693,03 -24 963,04 -53 427,57 -292 746,37 -235 594,63 -286 183,99 -726 550,15
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,3778 68 991,26 267 842,35 68 991,26 267 842,35 198 851,09 1 015 368,21 6 460 215,43 12 437 798,79 9 186 023,07 15 425 614,06
UNIQA Small Cap Portfolio 13,3772 70 952,00 42 320,00 70 952,00 42 320,00 -28 632,00 -28 264,00 -92 790,00 11 949,00 -103 690,00 29 284,00
Horizon USD Low 4,9517 0,00 3 396,00 0,00 3 396,00 3 396,00 -409,00 -31 865,00 -61 025,00 -67 367,00 -18 700,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,3775 3 018,15 1 797,74 3 018,15 1 797,74 -1 220,41 -2 795,60 -23 778,51 18 442,36 -25 217,11 -151 693,68
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2655 65 173,28 4 218,22 65 173,28 4 218,22 -60 955,06 -112 390,46 -33 974 339,42 -62 600 744,64 -63 105 718,01 -62 389 255,11
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,7287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 302,86 -2 103,61 2 302,86 -31 144,76
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,9121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 755,11 -38 664,23 -32 755,11 -89 924,29
Franklin Income Fund 6,0595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 774,24 3 056,98 2 774,24 16 967,99
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,9476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 779,73 -12 813,72 3 779,73 -9 709,59
Templeton Global Balanced Fund 11,3126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 529,24 -10 250,09 -15 529,24 -5 322,28
Templeton Global Income Fund 11,2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 291,38 -34 305,78 -35 291,38 -76 587,01
Franklin Biotechnology Discovery Fund 22,5708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -229 390,46 -459 100,85 -229 390,46 -512 964,83
Franklin Global Real Estate Fund 13,9847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 018,81 -4 529,07 -5 018,81 -11 734,86
Franklin Gold & Precious Metals Fund 44,6675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 426 596,80 2 068 793,46 2 426 596,80 3 165 333,20
Franklin India Fund 17,8453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 264,39 35 690,05 149 264,39 160 635,92
Franklin Japan Fund 20,9680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 434,92 35 576,39 32 434,92 35 854,70
Franklin MENA Fund 14,1800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111,94 2 010,19 -111,94 355,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,5198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 934,52 4 422,43 2 934,52 -5 580,42
Franklin Mutual European Fund 11,8531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 025,83 75 456,14 59 025,83 40 922,31
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,4756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 491,67 -159 663,76 -106 491,67 -236 477,67
Franklin Natural Resources Fund 16,4446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 392 890,78 -6 443 890,35 -6 392 890,78 -5 284 392,29
Franklin Technology Fund 24,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 409 961,02 -4 453 285,01 -1 409 961,02 -5 149 139,05
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,8651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 873,47 -713 569,83 -626 873,47 -876 358,57
Franklin World Perspectives Fund 16,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 519,79 -178 031,84 -117 519,79 -255 928,66
Templeton Asian Growth Fund 21,4071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 231,11 -135 771,52 -92 231,11 -126 456,38
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669 944,65 685 814,61 669 944,65 825 215,71
Templeton BRIC Fund 16,9521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 058,06 3 725,94 8 058,06 -937,49
Templeton China Fund 18,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958,78 -715,69 958,78 249,30
Templeton Eastern Europe Fund 18,1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 499,10 -9 262,28 -10 499,10 -9 083,27
Templeton Emerging Markets Fund 21,3823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 854 427,76 -1 684 193,42 -1 854 427,76 -2 497 332,17
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,5432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 167,34 -82 432,26 -60 167,34 -132 426,56
Templeton Euroland Fund 14,3048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 756,96 -52 418,22 -28 756,96 -51 922,91
Templeton Frontier Markets Fund 13,0739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 456,21 -19 565,72 -20 456,21 -21 753,30
Templeton Global Climate Change Fund 15,4143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 663,30 -121 473,89 -13 663,30 -121 241,29
Templeton Global Fund 15,4590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 589,66 2 383,41 1 589,66 3 933,10
Templeton Growth (Euro) Fund 12,6097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 814,51 -88 308,17 -93 814,51 -137 735,15
Templeton Latin America Fund 21,4739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 803,35 11 826,35 -15 803,35 -113 460,50
Franklin Strategic Balanced Fund 7,7069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,8987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,8291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,0362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108,72 -1 229,50 -108,72 -5 740,58
Franklin Euro High Yield Fund 2,2504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 376,93 679,98 -1 376,93 3 321,20
Franklin European Corporate Bond Fund 2,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 424,69 -11 787,10 -6 424,69 -10 873,70
Franklin European Total Return Fund 2,2771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 018,78 -123 785,01 -110 018,78 -202 987,36
Franklin High Yield Fund 3,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,22 829,59 647,22 1 190,65
Franklin Strategic Income Fund 6,0827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 936,80 -39 758,23 -27 936,80 -70 198,86
Franklin U.S. Government Fund 3,9524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 762,54 -18 740,14 -4 762,54 -17 916,94
Templeton Asian Bond Fund 6,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 800,97 -4 494,67 -4 800,97 -4 769,76
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -213 682,02 -323 935,76 -213 682,02 -493 743,74
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -971,57 -1 405,61 -971,57 -25 876,77
Templeton Global Bond Fund 7,5399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -207 467,73 -302 823,64 -207 467,73 -358 596,39
Templeton Global High Yield Fund 5,5758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 790,08 484,39 -1 790,08 -3 108,13
Templeton Global Total Return Fund 7,7737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -187 741,45 -233 810,48 -187 741,45 -459 472,60
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1607 539,51 0,00 539,51 0,00 -539,51 -744,78 -7 010,72 -6 860,85 -7 387,82 -13 705,28
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,6276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 081,25 -11 023,47 -1 590,18 -10 791,62 -287 738,32
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6288 3 947,72 0,00 3 947,72 0,00 -3 947,72 -3 947,72 -14 217,26 -15 105,64 -25 111,22 -532 277,46
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,0775 501 470,10 1 105 111,59 0,00 873,59 603 641,49 915 653,79 1 834 387,94 -3 377 565,66 2 000 364,97 1 973 510,73
ERSTE RESERVE EURO 0,1120 0,00 500 642,40 0,00 0,00 500 642,40 -1 091 022,50 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 056 560,31
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,5305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 18,1456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,4567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,4662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 825,85 2 957 478,62 265 724,75 3 325 332,09
Horizon Access Fund China 13,8078 25 635,00 0,00 25 635,00 0,00 -25 635,00 -21 379,00 -55 391,00 -67 864,00 -59 804,00 -57 928,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,0084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,1664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,77 1 428,93 4 096,53 3 576,49 5 873,88
Horizon Flexible Plan 4,5811 108 416,00 11 379,00 108 416,00 11 379,00 -97 037,00 -202 492,00 -522 066,00 -972 361,00 -785 610,00 -1 988 504,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,5139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,51 70,77 47,19 139,93
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 -41 355,55 -41 355,55 -41 355,55 -41 384,29
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 919,71 -290 660,07 -314 571,34 -290 660,07 -560 284,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,8302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25 2 049,25
TAM - Balanced Fund 3,8190 562 719,70 345 445,36 562 719,70 345 445,36 -217 274,34 -987 811,14 -3 704 117,19 -3 284 877,22 -3 499 770,53 -3 289 223,32
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1726 229 135,97 384 517,31 229 135,97 384 517,31 155 381,34 -31 076,82 -84 633,06 1 910 547,80 708 605,75 6 953 405,43
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 17,8063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7085 1 313,71 0,00 1 313,71 0,00 -1 313,71 -17 807,25 -21 335,60 -30 078,42 -30 611,32 -22 841,98
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7413 2 328,23 0,00 2 328,23 0,00 -2 328,23 -3 019,36 -284,88 4 714,07 4 632,52 -75 336,80
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,9925 133 752,68 0,00 133 752,68 0,00 -133 752,68 -133 752,68 -276 280,75 -362 084,27 -318 165,85 -500 095,82
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,3292 0,00 866,80 0,00 866,80 866,80 866,80 -23 169,50 9 276,09 8 867,93 -7 452,74
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,6823 0,00 197,46 0,00 197,46 197,46 197,46 -1 588,27 -997,49 -1 211,03 -32 056,35
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,1020 0,00 583,83 0,00 583,83 583,83 583,83 1 807,57 2 869,63 2 115,66 2 764,32
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,9352 2 205,22 0,00 2 205,22 0,00 -2 205,22 -2 205,22 -26 598,91 -51 472,32 -31 926,41 -74 987,75
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,8062 0,00 146,74 0,00 146,74 146,74 146,74 -12 820,68 -239 710,66 -239 814,56 -340 843,78
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,5324 18 220,82 0,00 18 220,82 0,00 -18 220,82 -18 220,82 -68 389,06 -70 629,92 -68 389,06 -188 598,37
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,9491 0,00 871 043,33 0,00 871 043,33 871 043,33 871 043,33 1 505 102,61 3 092 733,78 2 702 841,44 5 382 549,35
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 15,4614 0,00 423,78 0,00 423,78 423,78 423,78 6 803,73 10 757,38 7 853,25 34 220,46
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,2157 24 000,95 0,00 24 000,95 0,00 -24 000,95 -24 000,95 -53 565,32 -113 449,04 -48 490,36 -224 359,27
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,0683 14 702,78 0,00 14 702,78 0,00 -14 702,78 -14 702,78 -14 702,78 -29 866,05 -29 866,05 -225 905,63
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,0837 943,50 0,00 943,50 0,00 -943,50 -943,50 1 807,59 -17 890,65 -20 137,74 -41 216,06
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,0580 0,00 22 083,28 0,00 22 083,28 22 083,28 22 083,28 66 471,29 77 142,45 75 854,95 227 783,28
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,1101 2 379,98 0,00 2 379,98 0,00 -2 379,98 -2 379,98 -39 612,64 -181 171,49 -176 059,86 -423 213,41
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,2715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,02 69,98 59,98 -616,43
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 19,9096 49 035,95 0,00 49 035,95 0,00 -49 035,95 -49 035,95 -48 848,88 -75 037,92 -75 057,72 -117 189,35
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,0208 501 159,19 0,00 501 159,19 0,00 -501 159,19 -501 159,19 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,4015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -47 821,85
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 52,14 105,36 86,67 211,29
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,4743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5318 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45 125,33 208,56 208,56 460,46
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,5158 6 304,29 171 453,74 6 304,29 171 453,74 165 149,45 432 603,78 850 401,44 1 036 104,67 946 471,12 1 143 996,54
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,4748 325 353,89 60 205,05 325 353,89 60 205,05 -265 148,84 -850 689,54 -1 486 228,36 -1 697 339,88 -2 290 791,04 -1 715 801,68
IAD - Korunový realitný fond 1,1141 10 356,61 16 936,89 10 356,61 16 936,89 6 580,28 403 760,43 -840 655,90 407 755,94 -617 516,29 6 529 870,41
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,5355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,7502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 9,6065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,8901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,1689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 14,9446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,2762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -876,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 5,9081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 18,3986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,4965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,5263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,76 -323,31 -16 568,63 1 317,74 -2 839,73
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,6051 13 003,00 4 108,00 13 003,00 4 108,00 -8 895,00 -50 855,00 -215 924,00 -305 074,00 -278 950,00 -594 165,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,6367 2 615,00 617,00 2 615,00 617,00 -1 998,00 -7 962,00 -70 220,00 -165 372,00 -138 179,00 -316 785,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,1749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,5696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 16,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,6933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,92 154,87 154,87 154,87 154,87
ERSTE MORTGAGE 3,2509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -687 899,83
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -443 163,29
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,1989 278 960,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 1 130 435,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -1 061 646,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,2642 362 885,89 408 465,83 362 885,89 408 465,83 45 579,94 113 736,87 835 310,71 2 770 689,03 1 470 765,21 7 952 933,80
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,9665 70 246,35 14 500,07 70 246,35 14 500,07 -55 746,28 -43 802,82 134 674,82 -259 351,24 -10 502,02 963 377,87
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,9501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,69 115,59 76,32 230,05
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,4695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,72 1 867,67 2 150,55 1 961,96 2 716,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,21 -51 157,89 -51 157,89 -51 157,89 -27 577,73
Horizon 2030 5,0449 6 093,00 725,00 6 093,00 725,00 -5 368,00 -4 060,00 -15 321,00 -19 168,00 -5 287,00 -117 307,00
Horizon 2035 5,7463 5 693,00 1 737,00 5 693,00 1 737,00 -3 956,00 -30 441,00 -38 726,00 -55 789,00 -55 492,00 -41 131,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,0988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,6631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,2576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,5474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3700 6 152,96 638,83 6 152,96 638,83 -5 514,13 -8 124,07 -86 934,68 -163 346,42 -109 371,34 -534 059,03
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 605,34 -20 354,68 -20 128,89 -19 564,17 -26 991,71
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,2928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,87 300,04 199,73 599,08
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6260 738 333,31 94 394,66 738 333,31 94 394,66 -643 938,65 -3 432 411,63 -12 418 733,27 -23 584 888,62 -17 988 950,50 -50 847 964,54
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1448 18 443,48 0,00 18 443,48 0,00 -18 443,48 -35 679,30 -171 779,17 -393 826,64 -362 696,77 -725 777,59
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0150 38 204,38 0,00 38 204,38 0,00 -38 204,38 -159 182,45 -329 206,55 -1 194 498,19 -799 034,92 -2 622 086,88
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6415 191 576,62 87 410,00 191 576,62 87 410,00 -104 166,62 -539 618,33 -1 784 497,16 -3 853 704,29 -2 792 807,85 -8 386 335,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4195 526 234,31 231 878,72 526 234,31 231 878,72 -294 355,59 -1 033 694,12 -2 575 154,14 -4 635 890,71 -3 834 783,37 -5 466 116,89
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 13,9784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,7241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,2722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,0476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,1084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,2395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,6122 1 495,09 24 972,30 1 495,09 24 972,30 23 477,21 43 641,92 95 753,03 301 963,26 230 130,15 288 446,87
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,0266 120 929,37 55 144,02 120 929,37 55 144,02 -65 785,35 -277 628,67 -668 776,03 -1 279 726,02 -1 021 603,31 -2 847 007,00
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,1652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 11,8362 19 001,77 6 167,40 19 001,77 6 167,40 -12 834,37 81 588,78 18 731,12 -79 028,50 -40 637,34 -27 957,21
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,7465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 12,2608 11 585,18 3 608,55 11 585,18 3 608,55 -7 976,63 -18 913,32 -52 366,19 -167 575,65 -128 575,87 -307 264,87
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8777 3 640,01 308,32 3 640,01 308,32 -3 331,69 87 494,70 1 306 154,21 2 451 326,25 2 602 856,33 2 337 883,80
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9156 4 880,06 0,00 4 880,06 0,00 -4 880,06 -21 603,62 -165 169,28 -384 540,00 -293 836,74 -589 054,15
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6570 828 710,53 35 790,09 828 710,53 35 790,09 -792 920,44 -2 086 993,60 -6 395 656,11 -16 113 595,71 -9 088 253,76 -34 101 565,14
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5117 389 182,62 106 858,28 389 182,62 106 858,28 -282 324,34 -708 804,28 -2 325 535,76 -6 350 409,02 -3 266 131,45 -9 815 169,90
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,2226 141 945,02 126 127,44 141 945,02 126 127,44 -15 817,58 -138 915,12 59 749,60 249 219,84 47 450,60 292 593,90
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,24 38,02 18,84 113,86
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,4852 10 396,08 0,00 10 396,08 0,00 -10 396,08 -62 072,71 24 552,32 -14 504,88 20 512,00 850 105,55
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,2691 338 486,13 113 309,25 338 486,13 113 309,25 -225 176,88 -546 716,60 -1 620 592,80 -2 320 124,23 -2 296 769,31 -2 443 903,69
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 20,1633 0,00 1 008,09 0,00 1 008,09 1 008,09 -2 131,17 32 973,37 88 418,78 90 177,45 222 966,36
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 22,0056 0,00 1 001,93 0,00 1 001,93 1 001,93 1 748,37 -3 040,92 -8 291,44 -3 040,92 -14 098,43
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,1881 146 199,46 54 449,54 146 199,46 54 449,54 -91 749,92 -434 582,30 -1 644 184,08 -3 468 659,58 -2 739 195,18 -5 803 260,69
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 18,6872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,00 653,54 -2 638,76 -1 645,86 -20 621,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,6883 0,00 445,47 0,00 445,47 445,47 -538,76 -15 014,28 -36 636,98 -33 058,77 -440 910,02
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,6117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4607 994,79 29,13 994,79 29,13 -965,66 -2 163,86 -400 399,55 -639 062,23 -534 854,64 -664 173,16
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,3589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6536 20 449,51 68,62 20 449,51 68,62 -20 380,89 -24 508,80 -59 769,08 -116 930,45 -77 108,85 -1 397 390,55
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,8341 11 288,32 4 927,60 11 288,32 4 927,60 -6 360,72 -22 756,55 -87 504,44 -205 092,75 -163 708,02 -413 230,11
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,5842 5 816,65 68,60 5 816,65 68,60 -5 748,05 -28 505,72 -36 200,51 -174 674,90 -166 618,38 -303 411,44
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,3807 58 974,63 16 319,09 58 974,63 16 319,09 -42 655,54 -118 698,30 -438 363,02 -776 500,51 -655 396,29 -1 136 641,35
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,7852 32 529,23 4 981,45 32 529,23 4 981,45 -27 547,78 -65 454,74 -341 404,83 -504 900,62 -463 100,82 -318 335,36
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,2479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,6229 264 373,43 213 123,64 264 373,43 213 123,64 -51 249,79 -83 371,93 184 992,30 346 941,29 201 249,48 1 557 368,75
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,7844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 125,57 249,27 166,29 25 669,09
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,2757 92 497,57 5 147,05 92 497,57 5 147,05 -87 350,52 -246 489,37 -522 084,68 -816 601,44 -691 389,11 -1 113 869,48
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,7114 57 087,82 2 021,49 57 087,82 2 021,49 -55 066,33 -86 350,03 -438 968,16 -655 821,36 -591 854,81 -693 713,75
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,2540 270 194,43 152 491,35 270 194,43 152 491,35 -117 703,08 -243 568,52 -491 507,54 -1 277 579,64 -998 777,84 -1 606 851,06
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,5386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 165,64 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,0291 96 188,50 103 302,86 96 188,50 103 302,86 7 114,36 25 860,56 167 091,73 347 607,77 198 686,13 1 074 520,77
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,7680 0,00 683,06 0,00 683,06 683,06 539,40 -11 470,63 -59 425,14 -59 437,30 -110 648,76
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,0292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,6891 29 440,90 13 976,10 29 440,90 13 976,10 -15 464,80 -75 109,56 -228 187,27 -544 215,65 -420 776,76 -1 023 816,14
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,9116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 197,66 -1 648,36 -1 781,03 -1 247,98
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,2659 342 206,59 138 923,33 342 206,59 138 923,33 -203 283,26 169 178,34 273 098,00 -85 174,25 -9 934,72 75 078,02
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 12,0577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,9903 64 168,41 4 649,15 64 168,41 4 649,15 -59 519,26 -212 412,64 -818 792,31 -790 765,63 -986 932,74 -1 505 211,46
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,7804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,95 -12 784,54 -12 862,29 -12 632,79
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,4029 36 251,42 0,00 36 251,42 0,00 -36 251,42 -62 785,39 -117 574,47 -202 466,83 -192 310,08 -331 067,90
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1738 39 169,67 1 951,18 39 169,67 1 951,18 -37 218,49 -187 434,29 -288 173,95 -479 145,26 -330 855,51 -870 753,10
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 315,20 -25 888,15 -19 275,95 -90 006,53
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,5838 0,00 88,98 0,00 88,98 88,98 -27 886,01 -27 410,63 -22 014,60 -22 279,25 -28 219,01
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,5745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,5508 5 073,00 78,00 5 073,00 78,00 -4 995,00 -5 884,03 808,48 1 383,94 1 208,37 21 645,57
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,8188 0,00 78,87 0,00 78,87 78,87 -7 469,04 -6 593,58 -26 809,71 -10 776,46 -114 441,67
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,6974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 552,27 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,6640 1 070,54 666,64 1 070,54 666,64 -403,90 -7 158,65 -12 691,19 -36 290,03 -17 515,39 -106 490,90
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,3477 28 759,18 24 664,09 28 759,18 24 664,09 -4 095,09 -10 655,44 -15 871,53 30 948,04 4 152,27 -119 097,52
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,3607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 502,67 -54 624,35 -82 856,33 -74 318,09 -224 365,58
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,1234 0,00 495,03 0,00 495,03 495,03 634,28 308,34 -15 450,31 -16 579,66 -90 220,42
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 15,5654 415 106,19 193 442,83 415 106,19 193 442,83 -221 663,36 -231 744,76 -312 839,54 -347 792,15 -353 513,91 713 659,11
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,8199 0,00 84,53 0,00 84,53 84,53 167,56 1 183,00 -7 226,95 -7 803,26 -36 745,01
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,7362 0,00 122,53 0,00 122,53 122,53 201,78 -22 540,02 -34 393,37 -33 469,82 -94 336,48
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,0686 0,00 196,05 0,00 196,05 196,05 225,46 -3 978,90 -4 218,47 -3 949,46 -63 456,95
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,0809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -696,17 -56 423,40
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6502 6 419,25 24,98 6 419,25 24,98 -6 394,27 -6 267,57 -5 964,21 6 325,98 291,42 -1 789,92
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2996 0,00 674,43 0,00 674,43 674,43 -15 971,52 -125 158,55 -370 357,83 -255 018,14 -424 048,76
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,4957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,6403 490,45 291,20 490,45 291,20 -199,25 -8 323,08 -189 177,38 -686 678,76 -494 464,24 -1 137 253,20
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,6576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,22 -13 702,52 -13 702,52 -13 702,52 -74 060,99
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,7100 14 526,83 3 011,75 14 526,83 3 011,75 -11 515,08 -36 762,52 -127 000,72 -273 589,72 -208 183,01 -419 698,88
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,6653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,0744 9 893,91 156,82 9 893,91 156,82 -9 737,09 -10 280,79 -23 744,70 -44 123,89 -36 432,32 -667 564,87
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 38,94 -9 297,70 -10 497,20 -39 535,89
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,8640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -42 915,61 -34 337,88 -100 074,26
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 009,13 -137 488,72 -127 009,12 -312 986,94
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6441 34 623,00 10 469,99 34 623,00 10 469,99 -24 153,01 -54 327,35 -292 433,37 -491 143,56 -392 173,72 -1 168 451,41
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1238 0,00 265,83 0,00 265,83 265,83 47 308,29 44 911,09 19 053,43 35 296,46 -30 882,77
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,5825 6 442,26 1 978,92 6 442,26 1 978,92 -4 463,34 -7 243,43 -73 464,48 -123 931,76 -70 429,52 -280 179,95
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,4964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,08 -16 210,36 -16 091,69 -16 159,17 -33 428,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,3642 1 302 768,78 399 626,51 1 302 768,78 399 626,51 -903 142,27 -1 926 818,65 -4 726 716,77 -8 970 337,48 -7 258 281,94 -15 432 230,11
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,5724 0,00 42,29 0,00 42,29 42,29 49 262,60 50 346,77 52 818,07 50 513,47 49 852,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,1436 0,00 751,87 0,00 751,87 751,87 -7 783,30 -17 279,94 -18 593,25 -18 754,61 -1 063 425,24
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 14,3169 2 019,99 563,90 2 019,99 563,90 -1 456,09 -3 880,98 -16 637,56 -56 049,48 -37 348,51 -114 613,96
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 14,7561 0,00 42,35 0,00 42,35 42,35 83,99 -8 831,71 -18 431,93 -8 680,20 -18 025,74
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,8000 0,00 962,50 0,00 962,50 962,50 2 656,61 -28 802,40 -32 619,64 -27 849,65 -13 167,60
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 13,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 14,6443 586 054,99 96 324,60 586 054,99 96 324,60 -489 730,39 -650 874,36 -2 158 257,38 -3 743 587,96 -3 051 880,29 -7 341 343,24
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 15,2418 1 255,19 233,07 1 255,19 233,07 -1 022,12 47 729,89 46 365,02 39 904,01 39 388,88 118 706,06
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,9034 1 852 275,10 5 166 314,49 1 852 275,10 5 166 314,49 3 314 039,39 9 028 892,24 26 587 985,16 60 970 096,56 43 581 011,09 124 032 756,98
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7390 24 738,83 2 809,19 24 738,83 2 809,19 -21 929,64 -43 390,62 -144 400,65 -240 619,58 -202 929,09 -408 520,24
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,3314 147 111,05 237 196,37 147 111,05 237 196,37 90 085,32 338 608,93 624 567,38 753 864,13 668 985,26 823 101,98
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,4261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,0312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,4811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8949 185 610,64 522 885,10 185 610,64 112 885,47 337 274,46 1 367 158,94 8 379 077,44 16 040 635,76 10 393 026,58 10 009 743,79
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,5456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -791,69 -604,13 -409,64 -499,81 -21 524,66
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,99 -1 457,27 -1 784,39 -1 105,57 -342,77
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,2709 3 694,91 0,00 3 694,91 0,00 -3 694,91 -2 643,33 -7 976,66 -20 785,15 -2 158,93 -107 758,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,2466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 840,36 -2 804,93 -2 769,53 -2 793,47 -2 700,22
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,2816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,1709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,9603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
TAM - Globálny akciový fond 11,4257 368 983,92 1 984 817,35 368 983,92 1 919 817,35 1 615 833,43 3 658 308,57 10 461 282,57 20 483 114,04 15 890 872,94 38 826 172,62
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,3437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -323 478,61 -621 595,23 -528 832,71 -3 492 248,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,7746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 223,24 -455 009,20 -475 520,38 -455 009,20 -905 492,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,4539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185 259,97 -1 233 919,82 -1 331 120,11 -1 246 246,69 -3 482 736,72
Eurizon Fund - Equity China A 13,8950 73 716,25 37 246,81 73 716,25 37 246,81 -36 469,44 202,99 325 067,94 794 447,02 673 276,41 489 133,05
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,7832 21 288,98 0,00 21 288,98 0,00 -21 288,98 -204 025,35 -403 994,08 -1 646 766,70 -1 012 189,55 -1 536 656,31
Eurizon Fund - Equity USA 12,5885 228 467,27 775 252,48 228 467,27 775 252,48 546 785,21 633 093,84 2 277 271,34 6 797 946,54 3 901 987,72 17 314 015,41
Epsilon Fund - Euro Bond 4,5919 103 117,85 0,00 103 117,85 0,00 -103 117,85 -171 169,55 -352 345,59 -693 286,62 -544 180,84 -1 128 317,08
Perspective Global Timing USD 3 2,9467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 524,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,6655 2 517,55 3 352,63 2 517,55 3 352,63 835,08 -5 198,04 -85 561,69 -120 805,42 -110 425,09 -194 506,55
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,1372 0,00 98 353,50 0,00 98 353,50 98 353,50 108 645,91 -106 794,20 -132 910,86 -136 777,89 -174 421,89
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,2029 84 549,32 65 306,89 84 549,32 65 306,89 -19 242,43 -134 888,12 -520 591,70 -850 174,29 -742 073,66 -1 063 245,93
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,5302 688 317,00 241 838,00 688 317,00 241 838,00 -446 479,00 -432 036,00 28 244,00 -83 393,00 -164 358,00 610 356,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,7138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,2422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,4012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,7749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,3265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,0711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,2693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,8378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 17,8127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 20,6956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,0077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 12,9277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,8259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,1969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,9432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,1367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,3317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,6299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,6167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,0817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,4440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,6864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 17,8208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,4226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,5501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,1964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,2267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,2923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,9589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,2754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,5721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,7803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 17,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 13,0694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 19,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,0776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,4109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,0685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,6647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,8421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,7525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,5733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,3839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,7510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,7511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,9324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,3471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,4063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,3316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 14,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 17,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,5685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,7040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,4684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,5633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,2416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 17,4179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,7930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,0390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 1,9916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 17,1709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,7957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,8803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,5505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,5816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,3069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 22,3741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,6628 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,9417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,8105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,5325 475 881,09 1 317 557,51 475 881,09 1 317 557,51 841 676,42 1 458 586,71 5 150 678,14 13 698 551,92 9 345 773,04 27 695 328,51
TAM - MA Fund 8,5963 0,00 5 916 000,00 0,00 0,00 5 916 000,00 5 946 000,00 19 583 000,00 35 796 700,00 30 392 500,00 49 158 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 17,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 17,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,9112 192 328,86 12 390,97 192 328,86 12 390,97 -179 937,89 -356 617,50 -1 076 673,06 -2 394 027,72 -1 579 409,20 -4 851 453,02
Eurizon Fund Equity Planet 11,6774 190 945,45 43 525,23 190 945,45 43 525,23 -147 420,22 -428 560,78 -1 181 968,89 -2 686 465,30 -1 917 515,95 -4 739 508,49
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 12,7958 1 551,86 29,09 1 551,86 29,09 -1 522,77 -6 882,31 -23 897,83 -38 920,29 -33 993,45 -62 549,82
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 13,0667 0,00 69,94 0,00 69,94 69,94 84,88 254,70 -5 264,45 -1,74 -4 769,89
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 13,0047 512,54 0,00 512,54 0,00 -512,54 -1 207,62 -1 644,86 -2 178,03 -2 155,85 -7 225,03
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 59,79 59,79 59,79 59,79
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,4024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,6934 817 777,75 156,58 817 777,75 156,58 -817 621,17 -2 985 404,34 -10 651 310,34 -18 359 410,97 -15 199 462,04 -35 632 992,98
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8196 213 351,96 0,00 213 351,96 0,00 -213 351,96 -424 805,08 -1 551 438,41 -2 689 773,81 -2 210 699,24 -5 804 752,65
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4138 276 253,45 0,00 276 253,45 0,00 -276 253,45 -276 253,45 -443 102,18 -837 132,98 -766 142,33 -173 599,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,1333 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 170 033,03 -686 108,02 -1 020 275,00 -904 101,44 210 799,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,1475 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 71 000,00 -320 517,48 -462 687,42 -324 458,07 -455 592,67
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -6 156 312,49 -2 689 148,50
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,3515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 3 449 263,99 4 949 263,96 -5 050 736,03 26 478 297,31
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,1266 100 264,00 55 314,00 100 264,00 55 314,00 -44 950,00 -28 707,00 56 124,00 -14 966,00 87 794,00 253 149,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,8940 22 559,00 20 227,00 22 559,00 20 227,00 -2 332,00 -59 482,00 -42 656,00 -260 784,00 -189 506,00 -526 922,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,3727 2 722,22 7 523,58 2 722,22 7 523,58 4 801,36 -9 802,32 -49 208,06 -179 275,97 -113 313,64 -385 090,35
CPR Invest - Climate Action 12,4774 1 781,75 3 110,69 1 781,75 3 110,69 1 328,94 -1 057,18 -69 152,70 -118 087,14 -110 174,89 -127 205,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 16,8379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 285,01 285,01 285,01 285,01
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,8371 164 192,66 232 868,18 164 192,66 232 868,18 68 675,52 434 853,33 1 337 734,31 1 835 400,47 1 834 141,60 2 785 018,01
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,3856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,3283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,1313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,3266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,8167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,3543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,1678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,1798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,3354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,2936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,2590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,2482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 302 278,80 -2 635 184,80 2 916 073,15 -2 635 184,80 -4 814 988,39
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 454,28 -32 643,12 -8 488,81 -38 308,37 4 169,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,4166 12 170,48 10 266,00 12 170,48 10 266,00 -1 904,48 -395 771,56 -547 650,06 -1 031 924,61 -914 341,78 -1 862 857,12
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,5167 0,00 5 270,37 0,00 5 270,37 5 270,37 12 543,49 -111 120,87 -152 183,58 -116 066,55 -78 755,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 192 268,80 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,8114 0,00 1 116,70 0,00 1 116,70 1 116,70 -15 152,50 -12 554,07 -98 258,67 -3 703,34 -81 114,81
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8817 0,00 1 606,54 0,00 1 606,54 1 606,54 313 939,40 9 537 586,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 566 824,03
ERSTE FAIR INVEST 9,4108 0,00 209,96 0,00 209,96 209,96 1 019,24 2 309,72 6 162,09 8 519,79 -15 468,94
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,0448 61,50 6 150,30 61,50 6 150,30 6 088,80 55 749,56 96 918,93 140 943,84 128 098,28 112 377,26
AF - European Equity ESG Improvers 12,8287 0,00 149,04 0,00 149,04 149,04 -7 365,61 -429 503,41 -604 568,31 -488 775,30 -672 963,93
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,3364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,7034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,1784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,4683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,7532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 7,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,3996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,1885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,8906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1725 239 395,71 39 826,16 239 395,71 39 826,16 -199 569,55 -679 554,31 -1 907 014,61 -4 501 711,71 -3 284 076,05 -11 381 081,58
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,4351 1 095 037,10 877 367,61 1 095 037,10 877 367,61 -217 669,49 -217 669,49 -757 833,53 -368 677,34 -622 271,96 980 243,75
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,4847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 16,6242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,1968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 16,7811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,8867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 8,2531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,4095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 706,68 29 666,03 6 651,99 9 097,64 -16 365,90
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,3297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 18,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 20,3252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 18,1415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 20,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,7044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,1597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,9992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,5954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,6836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,9490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,1914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,7876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,3756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,3734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,9714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,0188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,9825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,0046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,6089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 43,6851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 13,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,3260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 13,7540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 29,4822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 24,0747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 25,2981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 24,0781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 25,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,9184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,8537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 27,6176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,1777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,1408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,4326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 15,1867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,4054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 15,1976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,6283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,9529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,5924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,3137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,8023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,8063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,3323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,3228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,3256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,3012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,2965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,2961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,2292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,2320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,2225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,8399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,8602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,8977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,2726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,8481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,7727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56 50 092,56
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,7517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,2713 20 208,02 0,00 20 208,02 0,00 -20 208,02 -20 208,02 -448 377,74 -245 725,13 -207 123,23 638 889,66
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -38 235,02 -33 925,30 -36 443,62 4 231,35
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,6455 23 550,80 40 859,55 23 550,80 40 859,55 17 308,75 75 280,61 363 744,38 787 035,43 803 507,43 1 963 996,46
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 217,81 24 141,67 -3 271,43 32 603,93 1 047,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,2671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 561,28 55 871,62 46 474,97 42 339,62 2 809,35
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,8095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 164,48 4 114,48 47 320,19 -2 664,46 35 760,59
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 228,90 18 567,73 28 647,64 19 450,57 133 429,54
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,0917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,10 98 610,57 215 552,66 171 483,95 247 797,91
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,7473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113,90 34 993,06 58 769,38 47 275,34 120 265,44
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 859,61 -85 077,51 -120 975,11 -85 077,51 -133 202,48
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 10,6706 66 683,00 18 551,00 66 683,00 18 551,00 -48 132,00 -192 496,00 -179 906,00 -502 523,00 -338 156,00 -936 677,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,2238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,2097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 13,0755 171 610,00 142 704,00 171 610,00 142 704,00 -28 906,00 255 800,00 295 131,00 327 975,00 548 426,00 253 039,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,1163 103 071,00 0,00 103 071,00 0,00 -103 071,00 -103 266,00 -103 266,00 -83 266,00 -83 266,00 -141 214,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,8244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,8073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,3294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,3050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,2316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,2876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,5087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,2366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,8071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,3894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 23,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,2154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,4855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,7411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,5893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,9843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,6183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9432 9 484,65 48 725,76 9 484,65 48 725,76 39 241,11 103 760,04 292 810,67 756 169,77 540 850,58 1 735 834,34
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,6935 10 987,78 50 730,85 10 987,78 50 730,85 39 743,07 135 894,86 340 304,31 462 902,98 408 830,55 715 312,70
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8949 147 627,62 2 447 231,04 147 627,62 2 447 231,04 2 299 603,42 10 211 782,37 31 154 568,35 54 501 352,80 43 981 782,60 81 576 962,07
ERSTE STOCK TECHNO 23,3293 42 983,50 41 083,31 42 983,50 41 083,31 -1 900,19 78 246,93 214 417,02 891 165,65 552 798,50 750 662,87
ERSTE STOCK BIOTEC 14,8398 633,00 9 714,21 633,00 9 714,21 9 081,21 52 719,04 2 713 356,96 2 763 281,11 2 759 400,54 2 798 159,49
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,7479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,8044 106 966,63 540 315,47 106 966,63 540 315,47 433 348,84 1 935 853,92 6 319 643,12 10 073 479,20 8 404 792,27 15 086 595,99
Horizon Start 100 2,5650 24 839,00 0,00 24 839,00 0,00 -24 839,00 -33 827,00 -193 559,00 -287 116,00 -224 494,00 -682 670,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -16 717,98 -12 114,78 -106 714,02
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,9155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,4802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,1814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,0488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,2501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 16,1090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,0072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 12,4987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,8942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,4248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,9624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,2161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,3382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,2972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,2476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 557,00 -864 693,65 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 616,81 -25 487,57 -25 392,97 -4 145,21
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 11,8086 207 313,00 103 546,00 207 313,00 103 546,00 -103 767,00 -151 052,00 149 138,00 287 355,00 196 409,00 713 358,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,8360 2 852,00 9 953,00 2 852,00 9 953,00 7 101,00 24 045,00 122 578,00 190 763,00 174 985,00 101 714,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4428 221 385,53 1 960 497,13 221 385,53 1 960 497,13 1 739 111,60 9 891 673,60 28 403 404,76 44 655 059,92 37 754 182,55 64 005 050,86
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9833 198 573,90 53 837,43 198 573,90 53 837,43 -144 736,47 -587 837,85 -1 911 286,61 -3 226 960,56 -2 809 262,31 -4 239 758,09
IAD IRF - Class O 4,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 18,1610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,1329 2 705 540,63 2 749 751,37 2 705 540,63 2 749 751,37 44 210,74 8 516 383,31 10 447 417,34 9 945 093,93 10 209 259,90 9 534 863,11
UNIQA Future Trends 14,9205 6 857,00 2 738,00 6 857,00 2 738,00 -4 119,00 896,00 12 895,00 24 125,00 17 351,00 -38 491,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,9979 24 387,00 44 357,00 24 387,00 44 357,00 19 970,00 212 181,00 135 537,00 20 630,00 -10 826,00 -128 432,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,9682 46 115,00 0,00 46 115,00 0,00 -46 115,00 -55 912,00 -51 299,00 -20 715,00 -3 159,00 -25 161,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,5206 1 908 193,00 2 249 908,00 1 908 193,00 2 249 908,00 341 715,00 823 627,00 4 084 897,00 12 627 495,00 8 230 783,00 23 582 402,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,8000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 007,86 -91 745,36 -187 403,23 -91 745,36 -234 549,80
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,5397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2923 161,40 0,00 161,40 0,00 -161,40 -161,40 -8 698 088,53 -4 902 979,16 -9 152 404,65 11 714 304,54
Horizon Start 100 Plus 11,2005 145 758,00 0,00 145 758,00 0,00 -145 758,00 -161 863,00 -1 093 103,00 -2 112 452,00 -1 568 837,00 -3 792 343,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,4392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,81 470,29 609,38 489,26 794,93
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2746 11 460,10 0,00 11 460,10 0,00 -11 460,10 -18 460,10 -70 881,89 -204 212,16 -142 255,67 -291 284,56
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,3994 73 912,80 625 901,85 73 912,80 625 901,85 551 989,05 1 689 447,25 6 956 496,75 11 985 260,97 10 755 213,22 17 506 118,46
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,5345 168 732,55 108 301,35 168 732,55 108 301,35 -60 431,20 -3 679,64 1 767 765,06 3 658 142,63 2 708 484,23 4 981 536,28
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,3812 3 293,59 25 379,86 3 293,59 25 379,86 22 086,27 -1 634,05 45 511,64 84 602,02 61 764,10 1 210 023,64
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,1935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,4701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 493,00 -30 587,00 -82 560,00 -68 999,00 -232 710,00
TAM - Global Megatrends fond 15,5845 44 031,06 138 865,27 44 031,06 138 865,27 94 834,21 140 484,64 989 745,23 3 544 166,35 2 271 134,57 7 479 297,87
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1202 821 954,78 996 514,73 821 954,78 996 514,73 174 559,95 1 249 707,54 6 454 282,60 15 718 779,04 11 092 479,47 33 157 680,48
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,8211 400 185,08 3 538 889,95 400 185,08 3 538 889,95 3 138 704,87 8 020 991,78 21 382 213,82 48 024 032,42 35 587 529,05 91 591 308,10
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 11,1897 28 645,79 95,61 28 645,79 95,61 -28 550,18 -99 647,60 -342 194,22 -786 922,44 -599 426,84 -1 484 560,15
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 12,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 13,7393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,9534 5 771,21 11 019,78 5 771,21 11 019,78 5 248,57 -15 986,35 31 851,09 16 056,50 20 235,50 -43 328,12
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,2156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,8885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,12 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,6501 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,50 -5 642,50 -7 775,85 -7 775,85 -27 912,26
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0499 286 782,27 70 205,97 286 782,27 70 205,97 -216 576,30 -315 862,80 -1 032 398,13 -1 029 647,02 -1 277 906,12 -2 633 990,34
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0876 782,54 25 727,84 782,54 25 727,84 24 945,30 30 049,56 873 232,33 1 134 394,26 1 257 137,77 1 441 845,17
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,0755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 11,9545 0,00 177,07 0,00 177,07 177,07 1 894,89 15 882,29 15 809,08 18 191,64 -35 435,72
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -399,99 -649,97 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 17,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,61 321,92 649,56 477,50 1 294,88
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,8259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 113 614,00 72 501,00 244 831,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,6890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 193,00 90 650,00 90 650,00 387 597,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 601 655,90 -599 912,60 -10 982 747,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,9321 5 090,64 0,00 5 090,64 0,00 -5 090,64 -4 986,75 -139 822,08 -430 479,31 -180 492,14 -867 122,31
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 14,9753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,89 1 899,27 1 899,27 1 899,27 1 899,27
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,5879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 655,08 1 734,24 1 734,24 1 734,24 1 734,24
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,2418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 16,3246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,7555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,3731 0,00 450 329,60 0,00 0,00 450 329,60 450 329,60 -5 384 916,80 -5 481 828,80 -4 983 819,80 -9 371 658,70
KBC Select Immo We House Responsible Investing 10,7802 56 161,00 49 303,00 56 161,00 49 303,00 -6 858,00 -76 457,00 -219 332,00 -279 497,00 -288 431,00 67 349,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 27,0859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 40,1643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,6489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 16,4449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,7920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,8268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,9649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 17,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 27,9557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,1298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 13,1502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 13,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,8939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,8313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 31,9686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 29,3776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 33,4342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,8897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 17,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 12,7618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 19,9852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,4728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,8358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 20,9027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 19,6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,1523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,9947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 12,1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 14,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 16,7137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,4067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,7054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 15,9306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,9328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 20,9902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,4502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,4188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,7246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,7736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 19,1697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,8252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,8567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,3254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,1397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 22,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 17,2931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,9668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 21,3915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 19,1386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 12,3431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 13,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,3280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 13,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 40,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,2205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,1690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,6168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 16,6678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,1588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,4355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,4677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 16,9029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,4196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 8,9803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,9159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 14,9627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 15,3257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,1260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,1361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 000,00 3 738 000,00 658 000,00 4 878 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 37,3204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,0210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,9840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 17,9435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,5670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 12,0131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 22,6637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,1680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,1309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,5964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,8404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,6887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,6839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,6980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 13,1234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 12,6746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 17,8752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,5417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,0105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 13,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 13,6616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 13,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,6886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,6064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7277 0,00 39 732,90 0,00 39 732,90 39 732,90 100 643,65 389 408,76 1 916 573,24 414 682,34 9 382 797,63
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9412 0,00 29 810,95 0,00 29 810,95 29 810,95 199 719,25 440 335,28 1 751 039,35 622 226,87 6 745 298,90
MyMap Cautious A2 EUR 4,3524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,2941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,3401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,4000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,0021 179 209,00 0,00 179 209,00 0,00 -179 209,00 -348 995,00 -853 847,00 -1 562 521,00 -1 197 905,00 -3 205 821,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 1 400,00 1 654,00 1 400,00 1 654,00 254,00 17 811,00 59 709,00 207 379,00 98 894,00 282 824,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 2 466,00 15 697,00 2 466,00 15 697,00 13 231,00 59 871,00 182 943,00 595 582,00 366 585,00 936 835,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 9 940,00 115 353,00 9 940,00 115 353,00 105 413,00 372 349,01 2 089 419,01 3 750 902,01 3 056 364,01 6 548 802,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 378,00 126 795,00 584 214,00 396 814,00 654 214,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 392 218,00 1 280 182,00 392 218,00 1 280 182,00 887 964,00 887 964,00 2 183 942,00 5 905 533,00 5 054 398,00 8 524 263,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 38 948,00 0,00 38 948,00 38 948,00 38 948,00 203 406,00 336 733,00 257 898,00 2 029 788,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 5 486,12 35 599,38 5 486,12 35 599,38 30 113,26 204 590,25 783 446,30 1 990 993,83 1 607 133,62 3 114 711,70
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 43 982,53 932 223,10 43 982,53 932 223,10 888 240,57 2 284 754,82 12 157 990,07 21 784 767,79 18 309 888,43 27 227 617,60
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 149 628,00 462 258,00 149 628,00 462 258,00 312 630,00 1 254 259,00 5 354 642,00 12 111 584,00 8 125 977,00 26 744 212,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 384 909,64 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 356,84 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 452,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 546,69 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 44 999,93 0,00 0,00 0,00 -44 999,93 -520 000,00 -1 039 633,35 -1 609 632,96 -1 199 633,04 -459 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,05 -3 287 482,86 -2 549 023,44 -5 419 023,46 -6 141 164,91
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 179 999,83 0,00 0,00 0,00 -179 999,83 -179 999,83 -479 383,03 -479 383,03 -479 383,03 -1 169 382,73
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 000,08 0,00 0,00 0,00 -20 000,08 -60 000,04 -219 252,56 -429 252,51 -354 252,39 -519 252,59
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,07 0,00 0,00 0,00 -20 000,07 -40 000,17 -40 000,17 -160 000,04 -120 000,02 -230 000,04
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 44 999,91 0,00 0,00 0,00 -44 999,91 -69 999,92 -224 637,95 -629 637,74 -499 637,82 -1 144 637,62
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 19 999,89 0,00 0,00 0,00 -19 999,89 -39 999,60 -10 297,39 -165 297,54 -125 297,14 -235 297,69
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 20 000,06 0,00 0,00 0,00 -20 000,06 -20 000,06 -59 999,94 -144 999,96 -104 999,86 -169 999,91
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 551 999,80 0,00 0,00 551 999,80 1 440 000,06 3 068 487,39 13 238 411,84 11 783 412,32 11 147 638,48
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 49 999,88 194 999,95 0,00 0,00 145 000,07 388 999,97 444 220,73 -6 545 703,67 -7 006 704,16 -2 805 382,76
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 401 999,89 0,00 0,00 401 999,89 2 299 999,76 3 410 874,47 4 982 874,60 4 117 874,73 5 268 874,60
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,70 -39 999,66 -164 999,54 -144 999,38 -209 999,65
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -39 999,94 98 942,15 -136 057,16 -71 057,25 -136 057,16
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -20 000,01 -84 659,17 -144 659,23 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -54 796,78 -124 796,86 -104 796,84 1 136 013,36
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,95 0,00 0,00 0,00 -39 999,95 -84 999,91 -274 122,26 -499 122,34 -404 122,30 -614 122,33
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,98 -49 999,96 -129 999,92 -89 999,90 -179 999,97
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 999 999,90 0,00 0,00 0,00 -999 999,90 -1 999 999,85 -687 643,66 6 562 356,34 6 712 356,34 6 562 356,34
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -54 834,11 -114 834,14 -74 834,13 -134 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -1 110 000,00 210 000,01 3 255 000,01 3 360 000,01 405 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 919 999,99 -3 719 999,99 -1 739 999,99 -1 499 999,99 -129 999,99
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 770 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808 848,00 3 478 273,65 6 754 842,55 5 506 007,35 7 301 409,55
XT BOND EUR 0,00 449 761,80 0,00 0,00 449 761,80 449 761,80 -11 223 182,10 -15 180 117,16 -10 621 301,60 -15 430 839,56
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 20 000,05 0,00 0,00 0,00 -20 000,05 -40 000,06 1 068 485,94 978 829,61 978 829,61 978 829,61
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 1 012 349,27 0,00 1 012 349,27 1 012 349,27 3 698 213,57 12 007 132,11 12 007 132,11 12 007 132,11 12 007 132,11
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 236,09 1 395 146,13 236,09 1 395 146,13 1 394 910,04 3 214 565,20 7 546 992,08 7 546 992,08 7 546 992,08 7 546 992,08
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 420 000,65 618 084,24 420 000,65 618 084,24 198 083,59 2 287 838,33 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01 5 839 222,01
ERSTE STOCK WORLD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 088,23 713 016,44 1 570 852,04 1 026 892,51 7 474 616,87
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 7 000,59 0,00 7 000,59 7 000,59 62 536,16 562 536,16 562 536,16 562 536,16 562 536,16
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 26 125,51 0,00 26 125,51 26 125,51 177 503,04 677 503,04 677 503,04 677 503,04 677 503,04
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF