Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 3.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,5298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 -71 740,00 112 479,00 -71 740,00 953 623,00
KBC Equity Fund Europe 14,4004 726,00 12 909,00 726,00 12 909,00 12 183,00 102 390,00 332 446,00 744 948,00 332 446,00 1 067 343,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 13,8094 11 070,00 97 854,00 11 070,00 97 854,00 86 784,00 676 587,00 1 539 865,00 1 838 545,00 1 539 865,00 2 547 201,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,4686 6 302,00 7 908,00 6 302,00 7 908,00 1 606,00 47 258,00 33 816,00 -46 911,00 33 816,00 -187 450,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 15,5170 119 697,00 117 401,00 119 697,00 117 401,00 -2 296,00 -56 386,00 233 720,00 546 254,00 233 720,00 4 691 527,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 19,7615 4 466,00 33 144,00 4 466,00 33 144,00 28 678,00 38 202,00 139 166,00 333 831,00 139 166,00 1 514 887,00
KBC Equity Fund US Small Caps 17,8697 0,00 1 966,00 0,00 1 966,00 1 966,00 31 488,00 62 865,00 31 884,00 62 865,00 13 023,00
KBC Equity Fund World 12,8316 59 950,00 84 614,00 59 950,00 84 614,00 24 664,00 193 928,00 622 863,00 1 412 237,00 622 863,00 2 973 445,00
TAM - Americký akciový 14,7733 446 502,42 280 397,08 446 502,42 280 397,08 -166 105,34 -631 699,39 -2 702 591,83 -2 184 841,69 -2 702 591,83 7 443 912,67
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4998 117 909,53 275 977,00 117 909,53 275 977,00 158 067,47 7 335 103,21 11 741 639,03 9 989 870,07 11 741 639,03 11 764 288,87
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,7774 28 028,83 996,85 22 158,90 996,85 -27 031,98 -248 441,99 -462 613,48 -422 284,39 -462 613,48 -591 989,41
KBC Renta Dollarenta 4,1474 3 247,00 0,00 3 247,00 0,00 -3 247,00 -3 247,00 -109 405,00 -176 523,00 -109 405,00 -573 642,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,6481 0,00 64,00 0,00 64,00 64,00 49 537,00 73 087,00 -489 545,00 73 087,00 -846 598,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,6582 2 748 555,86 435 270,19 2 748 555,86 435 270,19 -2 313 285,67 -7 267 498,89 -10 820 574,21 -3 277 674,99 -10 820 574,21 -5 333 192,31
TAM - Dlhopisový fond 1,7111 1 306 659,79 61 873,26 1 306 659,79 61 873,26 -1 244 786,53 -7 470 312,02 -9 112 623,63 -9 117 976,88 -9 112 623,63 21 526 584,82
EAM SK Euro Plus Fond 0,2936 1 099 475,05 146 045,27 1 099 475,05 146 045,27 -953 429,78 3 917 494,55 -3 995 029,25 -7 336 067,83 -3 995 029,25 -57 166 507,46
KBC Multi Interest Cash USD 0,1004 2 204,00 0,00 2 204,00 0,00 -2 204,00 118 511,00 -2 641 660,00 -3 979 474,00 -2 641 660,00 10 834 173,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376 691,00 -393 211,00 -393 211,00 -393 211,00 -646 264,00
IAD - Global Index 15,2096 34 366,62 21 177,01 34 366,62 21 177,01 -13 189,61 1 841 701,25 5 842 635,66 8 014 704,24 5 842 635,66 9 327 865,79
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2694 194 556,55 112 637,26 194 556,55 112 637,26 -81 919,29 -481 950,48 -1 442 219,36 -3 199 808,90 -1 442 219,36 -6 483 148,28
EAM SK Aktívne portfólio 5,0099 1 005 967,94 1 084 778,77 1 005 967,94 1 084 778,77 78 810,83 3 477 939,27 19 895 292,46 33 394 666,84 19 895 292,46 44 377 730,60
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,9322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -471 694,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 14,9582 0,00 1 942,00 0,00 1 942,00 1 942,00 143 834,00 387 017,00 643 211,00 387 017,00 796 348,00
KBC Equity Fund Flanders 14,1826 0,00 79 417,00 0,00 79 417,00 79 417,00 104 299,00 138 859,00 -1 068,00 138 859,00 187 186,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 10,2248 37 143,00 94 936,00 37 143,00 94 936,00 57 793,00 152 014,00 76 496,00 575 464,00 76 496,00 2 530 146,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,9106 0,00 1 961,00 0,00 1 961,00 1 961,00 1 961,00 1 961,00 1 647,00 1 961,00 -8 404,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 7,0704 28 252,77 328 819,53 8 252,76 328 819,53 300 566,76 712 279,00 4 481 514,89 6 651 121,85 4 481 514,89 10 851 913,19
KBC Equity Fund New Asia 20,9343 6 747,00 49 480,00 6 747,00 49 480,00 42 733,00 150 836,00 -15 390,00 -260 845,00 -15 390,00 -940 699,00
KBC Equity Fund Eurozone 14,4089 0,00 2 942,00 0,00 2 942,00 2 942,00 70 137,00 105 510,00 137 046,00 105 510,00 173 597,00
KBC Equity Fund USA and Canada 14,4395 6 723,00 4 883,00 6 723,00 4 883,00 -1 840,00 -4 450,00 -91 740,00 -193 999,00 -91 740,00 542 025,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 16,6785 0,00 79,85 0,00 79,85 79,85 3 557,48 4 757,27 7 741,39 4 757,27 7 830,90
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,5000 0,00 213,14 0,00 213,14 213,14 910,09 14 277,77 13 719,24 14 277,77 11 513,72
KBC Equity Fund Emerging Markets 20,7860 9 472,00 8 717,00 9 472,00 8 717,00 -755,00 83 368,00 -97 168,00 -150 682,00 -97 168,00 -395 175,00
KBC Equity Fund Trends 13,0313 26 008,00 18 469,00 26 008,00 18 469,00 -7 539,00 -27 982,00 -270 368,00 -525 357,00 -270 368,00 -1 344 277,00
KBC Equity Fund New Shares 9,3799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 870,00 0,00 -249 274,00
IAD - CE Bond 2,2156 16 771,07 41,13 16 771,07 41,13 -16 729,94 1 258 284,22 2 003 591,49 2 480 342,01 2 003 591,49 1 579 552,75
ERSTE BOND DANUBIA 3,2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 857,71 -37 365,71 -22 857,71 -3 523 114,31
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,8749 8 010,77 4 888,50 8 010,77 4 888,50 -3 122,27 1 807,74 51 161,67 -94 858,50 51 161,67 -178 992,76
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,1342 20 488,82 6 931,08 20 488,82 6 931,08 -13 557,74 -35 184,36 16 619,98 -64 434,66 16 619,98 -170 381,05
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,2310 0,00 162,39 0,00 162,39 162,39 -2 655,19 -627,60 -1 162,55 -627,60 -905,04
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,4828 0,00 19,13 0,00 19,13 19,13 19,13 48,47 270,48 48,47 1 034,90
TAM - Private Growth 1 6,4425 610 670,09 503 885,11 610 670,09 503 885,11 -106 784,98 1 293 897,60 8 744 934,52 19 571 230,58 8 744 934,52 34 018 729,07
TAM - Private Growth 2 9,4105 0,00 896 080,90 0,00 820 080,90 896 080,90 4 631 792,97 12 056 428,82 17 025 360,84 12 056 428,82 22 773 554,51
EAM SK Fond budúcnosti 13,1428 508 712,38 402 325,62 508 712,38 402 325,62 -106 386,76 983 007,17 5 740 421,26 9 551 616,25 5 740 421,26 16 912 174,29
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3302 239 795,75 66 129,32 239 795,75 66 129,32 -173 666,43 -788 731,09 2 230 769,27 2 955 157,82 2 230 769,27 2 584 957,09
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,3987 145 173,06 124 881,48 145 173,06 124 881,48 -20 291,58 581 957,34 5 230 545,03 7 835 761,73 5 230 545,03 12 389 333,59
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7495 137 103,21 33 188,10 137 103,21 33 188,10 -103 915,11 -149 724,28 -969 480,94 -1 774 975,66 -969 480,94 -3 254 802,75
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9458 908 339,20 937 412,90 908 339,20 937 412,90 29 073,70 1 150 072,65 9 774 297,64 19 624 326,67 9 774 297,64 44 583 760,81
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1689 357 495,00 30 098,00 357 495,00 30 098,00 -327 397,00 -391 297,00 -3 315 678,00 -3 636 203,00 -3 315 678,00 4 130 473,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,0308 342 479,00 593 563,00 342 479,00 593 563,00 251 084,00 1 813 440,00 6 677 672,00 12 442 861,00 6 677 672,00 29 341 088,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,1591 93 189,00 107 995,00 93 189,00 107 995,00 14 806,00 125 187,00 1 104 947,00 1 379 113,00 1 104 947,00 4 377 818,00
IAD - Optimal Balanced 8,7366 3 665,54 5 605,89 3 665,54 5 605,89 1 940,35 -49 955,13 -78 018,67 -206 025,53 -78 018,67 -820 148,22
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 4,5849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,94 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 19,8970 0,00 59 973,82 0,00 59 973,82 59 973,82 11 241,45 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 18,2336 26,46 83,94 26,46 83,94 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,5043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,6346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 17,1188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7897 1 264 371,82 3 454 549,08 1 252 209,35 3 367 549,08 2 190 177,26 5 765 571,72 29 461 407,51 48 815 304,54 29 461 407,51 84 154 759,09
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3315 16 894,65 3 107,64 16 894,65 3 107,64 -13 787,01 12 211,59 97 262,39 716 907,74 97 262,39 -1 081 306,77
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 325,00 -6 704,53 -19 015,43 -6 704,53 -10 666 274,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -136 664,00 -790 618,97 -3 132 469,74 -790 618,97 25 877 399,66
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 824,23 645 798,43 390 419,88 645 798,43 -401 072,42
ERSTE BOND DOLLAR 4,2444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,20 22 569,76 168 580,47 22 569,76 78 524,14
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,2743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 927,14 -56 045,07 -58 013,46 -56 045,07 -97 141,23
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,4233 1 181,40 0,00 1 181,40 0,00 -1 181,40 -8 954,94 -160 955,19 -169 392,59 -160 955,19 -217 938,82
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,7543 0,00 1 898,16 0,00 1 898,16 1 898,16 17 107,67 115 507,22 37 737,87 115 507,22 61 962,41
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,2695 3 898 618,61 1 861 536,81 3 898 618,61 1 861 536,81 -2 037 081,80 -4 583 734,90 5 374 001,71 27 482 292,04 5 374 001,71 87 755 292,19
TAM - Realitný Fond 0,7355 239 287,79 3 376,00 239 287,79 3 376,00 -235 911,79 -1 162 297,35 -4 808 359,10 21 442 268,51 -4 808 359,10 16 209 922,90
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9821 11 859,60 149 139,30 11 859,60 149 139,30 137 279,70 -41 502,26 -378 010,91 -563 238,64 -378 010,91 -876 436,33
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2496 710 820,89 690 593,19 710 820,89 690 593,19 -20 227,70 -3 362 091,04 -4 777 277,69 3 583 002,10 -4 777 277,69 15 734 298,90
GIS European Equities Opportunity 15,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 17,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 15,9755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2126 228 559,00 130 697,00 228 559,00 130 697,00 -97 862,00 3 249 961,00 5 941 971,00 9 136 023,00 5 941 971,00 16 104 328,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 3,6106 3 416,00 6 550,00 3 416,00 6 550,00 3 134,00 -15 374,00 -4 970,00 -66 595,00 -4 970,00 -275 124,00
UNIQA CEE Akciový fond 16,7089 27 061,00 26 696,00 27 061,00 26 696,00 -365,00 -278 873,00 -3 772 436,00 -4 557 967,00 -3 772 436,00 -6 105 579,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 17,5431 3 597,88 2 368,36 3 597,88 2 368,36 -1 229,52 -342 534,84 -667 712,90 -1 660 016,26 -667 712,90 -4 043 213,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,2780 0,00 33,60 0,00 33,60 33,60 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,9943 1 350 768,92 15,00 1 350 768,92 15,00 -1 350 753,92 -2 071 999,49 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -15 554 048,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,0632 60 853,44 8 013,10 60 853,44 8 013,10 -52 840,34 -105 258,95 -177 520,99 41 755,29 -177 520,99 -340 511,51
IAD - Protected Equity 1 2,7840 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 -39,01 31,93 -2 562,60 31,93 -461,61
UNIQA Realitní fond 15,6432 4 656,00 6 590,00 4 656,00 6 590,00 1 934,00 -129 360,00 -341 255,00 -669 830,00 -341 255,00 -1 170 755,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,9710 0,00 19,97 0,00 19,97 19,97 398,35 702,98 2 251,91 702,98 10 323,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,3972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0381 1 916 857,26 1 687 898,97 1 916 857,26 1 687 898,97 -228 958,29 668 960,72 3 386 007,35 6 049 121,45 3 386 007,35 8 454 101,66
Horizon Access India Fund 17,4053 0,00 8 708,00 0,00 8 708,00 8 708,00 35 261,00 70 123,00 40 796,00 70 123,00 110 574,00
TAM - Private Growth 3,3904 16 063,90 209 823,99 16 063,90 209 823,99 193 760,09 516 752,34 2 030 495,52 8 306 394,62 2 030 495,52 14 694 062,37
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 13,9395 33 660,00 22 603,00 33 660,00 22 603,00 -11 057,00 24 324 574,00 21 447 440,00 18 674 113,00 21 447 440,00 15 742 594,00
UNIQA Selection Emerging Equity 15,5802 16 783,00 10 505,00 16 783,00 10 505,00 -6 278,00 -96 629,00 -237 575,00 -302 080,00 -237 575,00 -251 152,00
UNIQA Selection Opportunities 10,3727 20 421,00 12 217,00 20 421,00 12 217,00 -8 204,00 -9 409,00 -397 795,00 -543 924,00 -397 795,00 -846 598,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,8167 196 518,00 320 625,00 196 518,00 320 625,00 124 107,00 276 674,00 2 916 147,00 6 259 601,00 2 916 147,00 13 302 056,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2839 613 050,90 693 312,84 613 050,90 693 312,84 80 261,94 -601 533,80 2 315 447,05 -6 171 069,58 2 315 447,05 -523 085,43
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,4006 210 173,11 9 396,22 210 173,11 9 396,22 -200 776,89 -820 107,98 -3 035 785,54 -6 998 373,82 -3 035 785,54 -12 562 456,24
IAD - Protected Equity 2 2,5961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,94 -7 412,85 105,94 2 837,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 23,6352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,2421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,5193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 14,9434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,4624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,6041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 16,2124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,1971 0,00 30,52 0,00 30,52 30,52 30,52 171,42 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,9635 0,00 353,20 0,00 353,20 353,20 675,90 -4 879,51 -14 245,27 -4 879,51 -10 603,65
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,8312 0,00 9,97 0,00 9,97 9,97 9,97 41,19 62,09 41,19 2 209,91
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,8364 0,00 120,36 0,00 120,36 120,36 208,11 -680,57 -61,08 -680,57 -3 345,45
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,6670 0,00 443,07 0,00 443,07 443,07 407,70 2 182,41 1 320,62 2 182,41 -81,75
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 35,66 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 15,0344 0,00 1 737,45 0,00 1 737,45 1 737,45 5 309,66 15 113,06 33 197,20 15 113,06 89 599,05
GS Japan Equity - X cap JPY 21,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 13,4634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,1668 1 149,30 1 204,47 1 149,30 1 204,47 55,17 476,30 1 203,40 -18 168,69 1 203,40 -33 804,61
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 9,2254 1 169,43 486,98 1 169,43 486,98 -682,45 -237,86 -358,14 -9 941,57 -358,14 62 824,95
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0592 239 762,51 40 102,12 239 762,51 40 102,12 -199 660,39 -947 197,91 -3 814 654,31 -6 453 803,59 -3 814 654,31 -11 780 309,50
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,5631 0,00 224,79 0,00 224,79 224,79 224,79 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 16,0453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 452,23 -16 086,60 -39 167,68 -16 086,60 -84 590,41
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,6512 19,18 785,20 19,18 785,20 766,02 766,02 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 5,2202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5182 0,00 28,36 0,00 28,36 28,36 54,47 146,41 236,68 146,41 445,78
EAM SK Svetové akcie 9,3624 0,00 1 699 999,98 0,00 1 699 999,98 1 699 999,98 1 699 999,98 596 273,95 1 169 859,62 596 273,95 7 364 837,34
UNIQA Eurobond 1,2965 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 244 184,00 -290 861,00 -296 482,00 -290 861,00 -401 689,00
EAM SK Privátny P11 2,7226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,2978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,4686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,2345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 275,00 -394 814,00 -390 290,00 -394 814,00 -685 182,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,2511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 087,00 333 123,00 323 741,00 333 123,00 334 321,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,7408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 876,00 -65 036,00 -60 220,00 -65 036,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 4,1836 2 719,00 0,00 2 719,00 0,00 -2 719,00 -63 504,00 -85 542,00 -48 253,00 -85 542,00 -373 608,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 14,6409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 31,5406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,2484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 19,2875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,0162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 14,4398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,9153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00
IAD - Energy Fund 0,8684 415 006,40 0,00 415 006,40 0,00 -415 006,40 -415 006,40 -522 784,10 -767 386,45 -522 784,10 -1 929 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3595 3 278 017,18 1 535 861,27 3 278 017,18 1 535 861,27 -1 742 155,91 2 394 813,26 46 152 313,80 89 621 827,76 46 152 313,80 134 370 745,19
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,3935 287 507,70 15 822,86 287 507,70 15 822,86 -271 684,84 -1 058 728,55 -4 024 112,80 -8 139 627,53 -4 024 112,80 -11 058 240,80
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,8172 6 997,61 14 317,84 6 997,61 14 317,84 7 320,23 -33 198,94 -436 754,11 -856 008,22 -436 754,11 -1 686 280,40
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,1475 0,00 10,08 0,00 10,08 10,08 10,08 30,55 61,26 30,55 121,85
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,2479 0,00 74,47 0,00 74,47 74,47 187,21 1 837,37 2 331,17 1 837,37 -14 476,36
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,5112 360 923,45 0,00 360 923,45 0,00 -360 923,45 -855 395,26 -1 221 339,19 -2 590 478,06 -1 221 339,19 -4 015 256,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,2292 0,00 657,94 0,00 657,94 657,94 14 438,08 33 954,71 41 928,81 33 954,71 100 871,07
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 614 597,18 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 4,4285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 228,98 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5374 32 884,11 1 086,54 32 884,11 1 086,54 -31 797,57 -70 463,03 -134 393,05 -475 838,64 -134 393,05 -798 111,38
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,4097 53 152,08 19 484,58 53 152,08 19 484,58 -33 667,50 -106 713,91 -406 496,77 -1 096 135,39 -406 496,77 -2 688 570,91
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,7149 3 105,67 5 090,93 3 105,67 5 090,93 1 985,26 13 205,81 -249 126,75 -310 632,98 -249 126,75 -777 779,89
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,8451 47 688,17 306 196,97 47 688,17 306 196,97 258 508,80 1 521 136,52 7 313 232,21 11 648 095,34 7 313 232,21 13 427 846,58
UNIQA Small Cap Portfolio 16,5868 16 981,00 8 114,00 16 981,00 8 114,00 -8 867,00 -20 996,00 -49 965,00 15 091,00 -49 965,00 218 420,00
Horizon USD Low 5,0434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 211,00 -37 713,00 16 316,00 -37 713,00 42 283,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1913 500,73 7 613,09 500,73 7 613,09 7 112,36 4 951,01 -4 948,63 -290,17 -4 948,63 -117 215,38
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,5915 2 126,74 1 096,00 2 126,74 1 096,00 -1 030,74 -59 921,40 -62 951 672,81 -61 937 888,95 -62 951 672,81 -62 223 664,94
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 4,4786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 13,4399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 147,67 -53 973,62 -7 147,67 -74 354,45
Franklin Income Fund 7,8711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,27 1 774,16 1 348,27 31 642,73
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 528,53 -14 723,17 1 528,53 -10 285,47
Templeton Global Balanced Fund 12,8429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 146,21 -10 593,12 -16 146,21 -8 163,69
Templeton Global Income Fund 12,2324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 317,59 -24 447,60 -23 317,59 -93 706,94
Franklin Biotechnology Discovery Fund 27,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -265 707,26 -542 397,91 -265 707,26 -531 947,00
Franklin Global Real Estate Fund 14,7323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,43 -5 047,18 526,43 -6 392,10
Franklin Gold & Precious Metals Fund 48,3112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 841 209,95 2 636 920,49 1 841 209,95 2 590 223,88
Franklin India Fund 16,7653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 661,22 -59 112,43 42 661,22 187 734,46
Franklin Japan Fund 23,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 692,07 39 973,92 36 692,07 40 111,85
Franklin MENA Fund 13,3642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,54 4 675,51 1 650,54 4 475,99
Franklin Mutual U.S. Value Fund 16,1746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 494,67 3 732,28 1 494,67 -8 448,14
Franklin Mutual European Fund 16,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 103,52 21 256,63 6 103,52 -9 359,71
Franklin Mutual Global Discovery Fund 16,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 994,90 -124 413,51 -38 994,90 -246 052,16
Franklin Natural Resources Fund 21,4801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 416 122,83 -2 528 149,30 -2 416 122,83 -1 330 680,14
Franklin Technology Fund 27,5067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 383 118,93 -4 926 207,30 -1 383 118,93 -2 797 829,73
Franklin U.S. Opportunities Fund 21,9763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 937,95 -173 693,82 -25 937,95 -328 322,82
Franklin World Perspectives Fund 19,8826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 988,31 -61 983,31 -2 988,31 -190 434,49
Templeton Asian Growth Fund 19,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 390,69 -139 063,97 -93 390,69 -148 382,35
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,8863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 424,38 776 465,59 766 424,38 965 728,35
Templeton BRIC Fund 17,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 559,54 -5 407,04 11 559,54 18 004,64
Templeton China Fund 19,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,43 -841,31 194,43 1 087,10
Templeton Eastern Europe Fund 19,9741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,39 1 378,47 94,39 682,81
Templeton Emerging Markets Fund 20,8232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 120,46 -148 425,97 -267 120,46 -929 411,70
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,5530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 256,46 -83 421,94 -40 256,46 -129 480,51
Templeton Euroland Fund 17,1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 526,36 -29 070,37 -5 526,36 -27 963,86
Templeton Frontier Markets Fund 14,1313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 183,22 28 854,47 40 183,22 40 561,15
Templeton Global Climate Change Fund 19,0661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 316,73 -118 118,29 -9 316,73 -99 963,18
Templeton Global Fund 19,1228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,63 1 990,73 797,63 3 876,35
Templeton Growth (Euro) Fund 16,9904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 665,64 -29 021,76 -36 665,64 -153 015,95
Templeton Latin America Fund 20,6734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,91 -63 451,01 -1 200,91 -116 702,58
Franklin Strategic Balanced Fund 8,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 13,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 10,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,39 -5 008,10 -41,39 -8 110,35
Franklin Euro High Yield Fund 2,6060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 591,90 557,77 -1 591,90 3 268,99
Franklin European Corporate Bond Fund 2,1914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 898,59 -7 004,13 -1 898,59 -5 820,13
Franklin European Total Return Fund 2,1716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 432,21 -85 852,72 -46 432,21 -127 839,99
Franklin High Yield Fund 4,1802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,93 476,82 199,93 100 927,16
Franklin Strategic Income Fund 7,7975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 659,06 -32 411,39 -2 659,06 -48 331,54
Franklin U.S. Government Fund 4,7991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,48 -13 396,18 380,48 -12 337,05
Templeton Asian Bond Fund 5,8027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 618,11 -4 945,20 -5 618,11 -25 191,55
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,2914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,68 -192 640,18 770,68 -286 105,62
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 071,74 -26 162,43 -1 071,74 -27 112,41
Templeton Global Bond Fund 6,8556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 749,71 -234 041,48 -101 749,71 -375 868,08
Templeton Global High Yield Fund 5,7512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 394,20 -2 550,29 -2 394,20 -3 147,18
Templeton Global Total Return Fund 7,1183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 342,75 -293 667,07 -98 342,75 -361 389,09
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,0662 415,04 238,99 415,04 238,99 -176,05 -5 454,21 -7 245,43 -6 982,04 -7 245,43 -17 857,13
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,5448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 942,22 -8 710,37 -36 343,71 -8 710,37 -319 343,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -29 784,56 -21 163,50 -767 714,37
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,3083 0,00 1 987,94 0,00 1 987,94 1 987,94 910 435,71 1 079 194,37 8 507 199,76 1 079 194,37 -18 406 634,62
ERSTE RESERVE EURO 0,1023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -13 559 185,83
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,0952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 17,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 6,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 15,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 9,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 12,9631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 8,3067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,4637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 379,30 265 724,75 3 007 704,52 265 724,75 4 000 815,89
Horizon Access Fund China 14,3593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 671,00 -37 787,00 -38 725,00 -37 787,00 -16 352,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 13,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5694 0,00 753,57 0,00 753,57 753,57 889,45 3 293,48 4 094,42 3 293,48 8 746,81
Horizon Flexible Plan 4,6783 45 255,00 2 913,00 45 255,00 2 913,00 -42 342,00 -160 346,00 -526 343,00 -961 559,00 -526 343,00 -1 925 430,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,8634 0,00 11,83 0,00 11,83 11,83 11,83 35,47 70,40 35,47 139,81
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,0549 27 924,46 0,00 27 924,46 0,00 -27 924,46 -27 949,54 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,3140 22 740,36 0,00 22 740,36 0,00 -22 740,36 -22 740,36 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 8,8967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1180 365 215,23 92 007,32 365 215,23 92 007,32 -273 207,91 -1 190 879,48 -2 282 738,96 -1 408 527,10 -2 282 738,96 -1 857 736,57
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9575 118 911,85 110 550,56 118 911,85 110 550,56 -8 361,29 37 130,07 461 330,89 2 327 608,28 461 330,89 7 808 536,98
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,2983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,1882 0,00 1 087,10 0,00 1 087,10 1 087,10 2 678,24 -2 220,47 -8 128,05 -2 220,47 7 248,89
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,1750 0,00 2 645,43 0,00 2 645,43 2 645,43 2 374,48 4 977,04 -2 065,59 4 977,04 -97 441,71
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 14,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 002,46 -76 887,56 -229 062,16 -76 887,56 -320 122,35
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 20,1748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 739,41 21 298,02 19 394,89 21 298,02 4 680,71
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,0461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111,87 265,37 58,07 265,37 -37 091,08
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 16,1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,48 786,57 2 057,30 786,57 -4 748,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 267,94 -20 595,44 -43 953,18 -20 595,44 -68 346,63
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 16,8059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 031,29 -240 025,17 -241 162,22 -240 025,17 -498 190,93
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 311,40 -4 311,40 -19 970,88 -4 311,40 -179 447,03
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 11,4225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 831,95 1 352 570,78 2 313 399,09 1 352 570,78 4 805 720,96
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,6567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 684,32 9 733,84 18 718,94 9 733,84 40 056,29
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 410,51 -14 335,55 -143 574,22 -14 335,55 -181 812,74
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -122 616,75 -15 163,27 -395 152,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 15,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 718,11 -20 227,22 -31 287,20 -20 227,22 -31 664,41
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,0616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 030,18 31 413,84 63 090,98 31 413,84 195 124,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,6755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 391,95 -169 839,17 -287 720,00 -169 839,17 -420 371,54
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 20,3917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 49,97 109,95 49,97 -571,93
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,5676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 -26 112,24 -26 243,91 -26 112,24 -71 644,59
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -785 026,20
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -928 094,60
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 9,1500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 925,24 0,00 19 125,27
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5174 0,00 18,34 0,00 18,34 18,34 18,34 71,20 106,14 71,20 -21 093,87
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,5871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,6566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,42 209,70 125,42 463,66
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5829 31 629,17 57 918,39 31 629,17 57 918,39 26 289,22 342 166,36 559 421,89 652 247,71 559 421,89 709 262,97
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,6007 124 933,04 129 119,72 124 933,04 129 119,72 4 186,68 -251 579,88 -1 279 213,42 -949 134,52 -1 279 213,42 -941 038,56
IAD - Korunový realitný fond 1,8784 170 000,93 1 157 178,21 170 000,93 1 157 178,21 987 177,28 -968 117,09 -206 486,33 3 220 617,43 -206 486,33 6 731 491,36
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 14,9004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 14,1186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 20,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 18,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 13,5700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,9213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 17,9502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 7,9226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 3,0317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 18,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,7051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,4360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 7,0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 19,2149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,6572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6134 0,00 758,85 0,00 758,85 758,85 -597,91 -463,17 -19 712,82 -463,17 -5 524,32
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,6420 10 992,00 479,00 10 992,00 479,00 -10 513,00 -46 808,00 -207 049,00 -391 127,00 -207 049,00 -588 552,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,5832 0,00 79,00 0,00 79,00 79,00 -46 647,00 -130 987,00 -201 893,00 -130 987,00 -370 362,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 18,6183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 20,6914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 14,6446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4691 9,86 109,81 9,86 109,81 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95
ERSTE MORTGAGE 4,0923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 977,50 0,00 -937 530,53
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,4893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -670 194,02
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 2 999 376,00 -1 982 046,65
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,9780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 13,8207 166 013,37 99 070,53 166 013,37 99 070,53 -66 942,84 -125 280,03 1 164 686,95 3 293 959,06 1 164 686,95 8 652 089,24
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,7128 8 155,70 24 999,94 8 155,70 24 999,94 16 844,24 130 075,78 34 984,01 275 452,29 34 984,01 1 004 236,98
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,22 1 124,13 1 407,56 1 124,13 1 973,26
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,0777 51 282,66 9,90 51 282,66 9,90 -51 272,76 -51 272,76 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -23 805,04
Horizon 2030 5,4145 0,00 354,00 0,00 354,00 354,00 1 866,00 -2 276,00 -17 653,00 -2 276,00 -109 642,00
Horizon 2035 6,1997 0,00 623,00 0,00 623,00 623,00 -7 387,00 -21 831,00 -6 749,00 -21 831,00 -40 853,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,1291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,7378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 10,1134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 15,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 15,2680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 5,8994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,7464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,8034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,5122 749,92 258,20 749,92 258,20 -491,72 -30 686,22 -101 902,50 -237 968,67 -101 902,50 -580 547,39
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8437 0,00 1 287,99 0,00 1 287,99 1 287,99 7 394,57 -46 727,47 -44 136,24 -46 727,47 -50 494,50
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6840 888 679,10 36 596,37 888 679,10 36 596,37 -852 082,73 -4 557 192,64 -13 043 739,06 -27 494 434,21 -13 043 739,06 -51 422 118,24
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1308 964,60 0,00 964,60 0,00 -964,60 -71 892,30 -262 218,73 -427 655,16 -262 218,73 -691 149,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3132 17 391,96 0,00 17 391,96 0,00 -17 391,96 -21 657,30 -574 770,28 -1 356 827,69 -574 770,28 -2 515 453,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4623 146 588,84 5 000,00 146 588,84 5 000,00 -141 588,84 -502 074,68 -1 905 065,48 -4 326 959,37 -1 905 065,48 -7 692 011,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,4412 202 142,37 38 999,88 202 142,37 38 999,88 -163 142,49 -745 854,39 -2 493 082,91 -4 499 403,98 -2 493 082,91 -4 097 988,94
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 17,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,6220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 10,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 33,0978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 32,9914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,8496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,5709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 13,6496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 12,5117 39,05 11 251,48 39,05 11 251,48 11 212,43 4 538,59 179 286,80 261 138,40 179 286,80 283 514,43
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 21,1970 143 341,87 15 901,52 143 341,87 15 901,52 -127 440,35 -257 232,15 -729 435,20 -1 406 836,24 -729 435,20 -2 300 015,33
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 15,4037 10 130,08 1 231,12 10 130,08 1 231,12 -8 898,96 -20 823,98 -108 557,89 -208 316,05 -108 557,89 -78 501,61
CPR Invest - Global Silver Age USD 13,9689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 13,6872 1 949,10 1 931,53 1 949,10 1 931,53 -17,57 -10 295,79 -110 463,42 -191 967,98 -110 463,42 -303 814,62
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,8553 0,00 58 370,13 0,00 58 370,13 58 370,13 217 781,37 2 455 364,53 2 234 395,80 2 455 364,53 2 070 047,84
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8635 490,37 1 000,00 490,37 1 000,00 509,63 -14 723,78 -161 564,02 -342 769,49 -161 564,02 -499 868,40
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,7253 759 918,17 10 087,72 759 918,17 10 087,72 -749 830,45 -1 569 215,71 -6 444 367,57 -18 246 415,64 -6 444 367,57 -33 317 017,89
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 7,2616 50 949,63 32 718,85 50 949,63 32 718,85 -18 230,78 -436 386,70 -2 429 123,08 -6 173 257,12 -2 429 123,08 -9 387 977,85
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 10,7155 29 563,38 60 996,85 29 563,38 60 996,85 31 433,47 84 672,04 60 473,16 158 567,40 60 473,16 667 701,89
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 9,3098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 1,4614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,6266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,4079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 143,89 114 819,35 302 034,51 114 819,35 976 691,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9651 87 112,14 11 042,32 87 112,14 11 042,32 -76 069,82 -484 547,30 -1 719 769,81 -2 069 993,94 -1 719 769,81 -1 605 419,84
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 19,8499 1 551,66 472,96 1 551,66 472,96 -1 078,70 10 767,96 72 610,61 326 915,54 72 610,61 192 341,43
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 19,6424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,76 -4 789,29 -10 039,81 -4 789,29 -15 846,80
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 16,6428 139 684,48 68 812,95 139 684,48 68 812,95 -70 871,53 -460 973,74 -2 113 867,84 -3 541 916,47 -2 113 867,84 -5 381 945,46
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 16,9682 334,04 0,00 334,04 0,00 -334,04 -80,56 -2 297,86 -6 598,43 -2 297,86 -21 273,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,6157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 467,77 -32 965,54 -69 786,72 -32 965,54 -456 560,24
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 16,8027 0,00 29,06 0,00 29,06 29,06 -56 038,80 -462 181,85 -452 735,42 -462 181,85 -684 754,32
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 17,3290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 6,0680 26 090,10 0,00 26 090,10 0,00 -26 090,10 -31 557,49 -47 607,17 -1 245 473,26 -47 607,17 -1 385 135,43
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 8,9634 3 303,39 1 306,34 3 303,39 1 306,34 -1 997,05 -40 144,70 -137 106,64 -226 832,42 -137 106,64 -400 732,58
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,3527 0,00 97,99 0,00 97,99 97,99 -2 952,71 -138 249,81 -150 719,38 -138 249,81 -307 174,47
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,1950 44 860,61 5 963,06 44 860,61 5 963,06 -38 897,55 -130 369,81 -483 880,25 -648 548,36 -483 880,25 -1 113 866,36
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,6005 8 467,97 1 905,91 8 467,97 1 905,91 -6 562,06 -113 782,18 -344 363,88 -269 765,56 -344 363,88 -338 594,46
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,3596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 17,7123 96 995,49 64 480,16 96 995,49 64 480,16 -32 515,33 76 435,02 147 708,08 456 687,24 147 708,08 2 038 499,50
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 19,2836 0,00 42,11 0,00 42,11 42,11 42,11 124,81 249,79 124,81 25 670,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 17,1121 57 789,52 0,00 57 789,52 0,00 -57 789,52 -182 643,81 -420 747,45 -623 672,37 -420 747,45 -1 014 622,15
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 16,6585 38 239,00 488,16 38 239,00 488,16 -37 750,84 -167 250,74 -451 430,11 -308 067,90 -451 430,11 -565 550,05
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 18,3457 73 212,56 54 348,65 73 212,56 54 348,65 -18 863,91 -199 891,66 -824 397,85 -1 363 017,63 -824 397,85 -1 259 945,27
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 19,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 17,8625 55 775,86 29 124,84 55 775,86 29 124,84 -26 651,02 46 063,56 129 984,70 406 052,09 129 984,70 1 201 653,01
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 19,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 803,67 -4 435,93 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 8,0587 10 160,20 148,40 10 160,20 148,40 -10 011,80 -10 544,25 -60 709,25 -68 742,22 -60 709,25 -287 155,52
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 14,2221 13 152,88 3 633,03 13 152,88 3 633,03 -9 519,85 -60 185,50 -304 861,30 -517 171,13 -304 861,30 -943 397,23
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 14,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,99 -1 846,39 -1 647,46 -1 846,39 -5 125,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 13,6582 122 162,62 149 419,07 122 162,62 149 419,07 27 256,45 62 066,22 -149 109,52 -267 700,96 -149 109,52 -88 380,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 14,0856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -125 021,86 -162 183,63 -125 021,86 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,6970 30 004,10 28 107,60 30 004,10 28 107,60 -1 896,50 -126 237,69 -713 542,23 -586 211,48 -713 542,23 -1 303 959,16
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 14,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 900,95 -12 862,29 -12 745,51 -12 862,29 -12 613,38
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,0429 10 404,94 48,66 10 404,94 48,66 -10 356,28 -19 160,02 -107 992,36 -117 139,15 -107 992,36 -290 172,76
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,3069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 049,82 -125 075,10 -359 049,91 -125 075,10 -805 951,85
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,2388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 299,89 -15 562,47 -30 520,99 -15 562,47 -105 969,89
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 11,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,30 5 463,87 3 843,14 5 463,87 -329,81
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 10,6845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 10,6796 0,00 6 341,45 0,00 6 341,45 6 341,45 6 516,99 7 014,41 7 239,46 7 014,41 27 558,78
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 6,8370 0,00 48,89 0,00 48,89 48,89 -1 553,88 3 273,86 -31 178,44 3 273,86 -85 452,51
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,9762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 8,3311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,66 -4 392,38 -29 491,90 -4 392,38 -109 328,75
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 4,4492 3 003,20 3 773,49 3 003,20 3 773,49 770,29 -16 675,82 1 002,77 -46 397,08 1 002,77 -106 373,14
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 4,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 247,11 -65 815,42 -96 622,65 -65 815,42 -224 678,91
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 8,5803 0,00 29,61 0,00 29,61 29,61 573,39 -17 738,80 -15 887,10 -17 738,80 -94 865,14
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 4,7938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 19,6447 113 650,47 38 428,84 113 650,47 38 428,84 -75 221,63 -145 290,42 -222 253,30 480 159,60 -222 253,30 1 552 322,94
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 19,3316 0,00 84,97 0,00 84,97 84,97 288,92 -8 078,79 -7 215,19 -8 078,79 -220 731,95
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 8,0318 0,00 29,99 0,00 29,99 29,99 -14 302,97 -28 449,72 -66 449,78 -28 449,72 -84 807,05
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 4,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 -4 174,92 -5 619,13 -4 174,92 -63 812,26
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 4,0066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 180,52 -696,17 -64 020,76
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 11,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 6 436,55 12 435,19 6 436,55 4 434,38
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 11,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 17,0711 0,00 29,12 0,00 29,12 29,12 38 707,73 -118 043,35 -261 806,60 -118 043,35 -497 448,57
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,7078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 17,3428 385,29 16 066,75 385,29 16 066,75 15 681,46 -65 678,83 -380 772,60 -862 277,11 -380 772,60 -1 148 493,92
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,47 -14 168,23 -59 280,42 -14 168,23 -79 111,52
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,9307 6 306,68 1 165,50 6 306,68 1 165,50 -5 141,18 -23 363,27 -161 307,88 -268 803,79 -161 307,88 -390 308,47
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 6,4219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 5,0140 5 650,61 0,00 5 650,61 0,00 -5 650,61 -7 083,45 -20 994,42 -513 183,56 -20 994,42 -652 454,20
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,9928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 516,66 -16 802,42 -10 516,66 -72 626,50
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -34 337,88 -59 480,47 -34 337,88 -247 280,62
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,6652 3 508,64 0,00 3 508,64 0,00 -3 508,64 -8 350,39 -127 009,12 -167 098,15 -127 009,12 -360 770,20
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,2928 14 611,46 4 695,51 14 611,46 4 695,51 -9 915,95 -147 996,06 -288 611,25 -546 464,68 -288 611,25 -1 235 011,38
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 10,0826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 224,35 -12 267,89 -37 422,69 -12 267,89 -207 777,67
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 11,9833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 22,3675 7 709,99 1 246,03 7 709,99 1 246,03 -6 463,96 -61 157,73 -65 824,64 -195 603,00 -65 824,64 -241 626,86
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 21,9051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 314,54 -16 216,86 -16 729,23 -16 216,86 -39 847,09
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 15,8378 326 221,33 128 622,35 326 221,33 128 622,35 -197 598,98 -1 307 317,65 -4 702 752,36 -8 838 144,85 -4 702 752,36 -13 044 529,51
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 16,3745 0,00 42,31 0,00 42,31 42,31 379,90 753,67 3 184,09 753,67 222,82
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,7821 1 302,21 149,39 1 302,21 149,39 -1 152,82 -9 783,09 -9 678,77 -1 049 399,89 -9 678,77 -1 104 897,54
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 19,0418 0,00 4 854,35 0,00 4 854,35 4 854,35 -5 490,68 -24 692,10 -36 193,46 -24 692,10 -108 672,01
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 18,6733 0,00 42,50 0,00 42,50 42,50 111,08 -8 805,93 -18 447,32 -8 805,93 -17 994,52
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 17,4221 0,00 1 078,48 0,00 1 078,48 1 078,48 -32 735,38 -31 701,63 -33 150,24 -31 701,63 -17 648,15
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 16,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 20,0876 79 429,53 30 575,57 79 429,53 30 575,57 -48 853,96 -766 574,97 -2 027 254,56 -3 505 767,65 -2 027 254,56 -6 090 794,16
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 20,2364 0,00 43,36 0,00 43,36 43,36 -1 419,74 -8 487,72 -8 557,64 -8 487,72 187 598,86
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 13,7191 1 582 680,35 2 227 579,29 1 582 680,35 2 227 579,29 644 898,94 5 718 517,49 29 562 110,22 62 637 621,05 29 562 110,22 125 181 455,48
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,8920 2 682,93 768,79 2 682,93 768,79 -1 914,14 -38 139,43 -145 074,95 -193 823,09 -145 074,95 -367 639,58
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 11,9499 175 372,69 103 669,14 175 372,69 103 669,14 -71 703,55 -119 661,68 246 606,92 122 857,87 246 606,92 561 390,70
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 13,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 15,8884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8114 116 268,22 159 203,77 116 268,22 159 203,77 42 935,55 4 655 702,99 8 645 474,65 16 241 030,03 8 645 474,65 8 154 683,59
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,8276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,9251 61,04 120,24 61,04 120,24 59,20 100,60 251,75 -21 216,67 251,75 -44 287,70
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,8292 0,00 156,41 0,00 156,41 156,41 -2 122,25 -1 339,40 -1 752,58 -1 339,40 -362,65
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,2264 3 613,58 4 149,07 3 613,58 4 149,07 535,49 -4 215,66 2 239,36 -45 345,40 2 239,36 -100 565,67
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,8470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,2318 0,00 11,72 0,00 11,72 11,72 11,72 34,96 70,46 34,96 139,64
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 11,2624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,7356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,7529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
TAM - Globálny akciový fond 14,8405 326 499,18 905 637,07 326 499,18 867 637,07 579 137,89 1 892 393,60 10 559 821,77 19 886 090,14 10 559 821,77 38 642 068,11
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,4900 53 631,62 0,00 53 631,62 0,00 -53 631,62 -272 228,52 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 557 783,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 10,4116 162 553,85 249,93 162 553,85 249,93 -162 303,92 -183 217,52 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 13,5425 416 205,11 9,94 416 205,11 9,94 -416 195,17 -517 953,41 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Eurizon Fund - Equity China A 16,0485 27 672,72 5 295,04 27 672,72 5 295,04 -22 377,68 167 606,19 647 375,59 754 036,92 647 375,59 359 126,46
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 106,32 -799 365,88 -1 652 861,79 -799 365,88 -1 153 821,61
Eurizon Fund - Equity USA 17,2956 326 204,98 237 508,29 326 204,98 237 508,29 -88 696,69 552 458,70 2 666 925,89 7 504 961,49 2 666 925,89 18 686 394,76
Epsilon Fund - Euro Bond 4,1418 879,48 0,00 879,48 0,00 -879,48 -85 912,63 -288 069,88 -522 359,46 -288 069,88 -1 025 297,44
Perspective Global Timing USD 3 5,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 158,00 -306 516,00 -421 063,00 -306 516,00 -421 063,00
Perspective Global Timing USD 4 3,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,9942 5 182,16 900,50 5 182,16 900,50 -4 281,66 -38 808,79 -80 227,13 -97 950,54 -80 227,13 -156 106,54
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,3409 0,00 223,95 0,00 223,95 223,95 -145 576,65 -246 351,76 -262 745,87 -246 351,76 -278 381,22
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 18,7597 51 492,92 17 291,55 51 492,92 17 291,55 -34 201,37 -101 430,19 -447 743,76 -745 478,11 -447 743,76 -612 781,61
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,6506 94 699,00 350 035,00 94 699,00 350 035,00 255 336,00 498 450,00 96 220,00 314 416,00 96 220,00 1 558 328,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 15,9602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 18,1183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,4847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,9537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 14,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,2999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 6,2190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 15,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 15,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 16,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 16,8078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,5624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,1808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,8519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 4,0930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,3616 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,9555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,1630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 15,8844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,5652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,9311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,9086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,2867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,5249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,8919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 18,3615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,1792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 15,8916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 15,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 15,9032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,4468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,4540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,9203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,0673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 20,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,8449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 17,0760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 15,4706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 17,8685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 20,1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 16,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 20,7709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 16,9658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 17,4817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 5,9797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,0404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,8657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,1966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 14,9011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,6184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 11,9338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,0931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,4282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 16,0974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 17,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 17,8868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,3683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,9299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 4,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,2696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,7957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 5,2862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 16,8317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 16,4003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 17,9954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 15,8941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,0257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 15,4674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 16,9923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,1719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,7609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 16,0366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 17,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,8005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 15,8404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 17,0635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,9761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 16,2541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 12,2779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,2209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,5686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,9214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 4,4251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 14,2185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 21,0873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,9695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,2686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,6957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 1,0456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 15,4150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 16,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,0034 285 476,78 333 451,05 285 476,78 333 451,05 47 974,27 1 154 822,04 7 207 506,77 15 189 439,73 7 207 506,77 28 461 593,95
TAM - MA Fund 8,2844 0,00 1 010 000,00 0,00 0,00 1 010 000,00 8 061 000,00 23 435 500,00 30 681 670,00 23 435 500,00 42 261 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 20,4128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 20,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 16,7325 35 237,78 2 949,87 35 237,78 2 949,87 -32 287,91 -223 369,26 -921 698,94 -2 614 067,10 -921 698,94 -4 389 856,98
Eurizon Fund Equity Planet 15,0844 110 498,08 14 294,87 110 498,08 14 294,87 -96 203,21 -321 607,25 -1 269 381,28 -2 803 166,57 -1 269 381,28 -4 626 418,93
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 18,4372 228,13 0,00 228,13 0,00 -228,13 -5 148,33 -24 740,00 -42 369,40 -24 740,00 -5 702,31
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 18,0192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,94 -156,57 -5 264,40 -156,57 -4 769,83
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 17,9641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406,74 -933,26 -1 177,18 -933,26 -6 002,44
TAM - Realitný fond II. 2,5174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 15,1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,9313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,5915 452 940,25 642,10 452 940,25 642,10 -452 298,15 -2 822 220,96 -11 297 174,33 -18 898 549,25 -11 297 174,33 -34 279 354,16
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,0879 4 659,64 0,00 4 659,64 0,00 -4 659,64 -483 016,55 -1 736 859,99 -3 121 440,67 -1 736 859,99 -6 055 827,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6911 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 -409 134,92 -299 591,82 -409 134,92 373 896,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8552 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 -63 296,61 -241 814,61 -371 136,15 -241 814,61 1 663 369,89
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,0983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 602,22 -150 542,81 -243 938,49 -150 542,81 732 402,48
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,3038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,4418 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 -5 000 000,03 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 11,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,4111 49 147,00 53 976,00 49 147,00 53 976,00 4 829,00 6 394,00 133 131,00 -17 307,00 133 131,00 680 108,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,5656 5 591,00 7 292,00 5 591,00 7 292,00 1 701,00 45 710,00 -110 181,00 -413 506,00 -110 181,00 -443 680,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 11,3440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 4 490,24 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 12,2132 491,96 1 137,67 491,96 1 137,67 645,71 6 290,72 -91 172,21 -185 096,62 -91 172,21 -345 332,88
CPR Invest - Climate Action 15,8792 20 414,39 1 140,35 20 414,39 1 140,35 -19 274,04 -46 981,11 -93 950,16 -121 292,30 -93 950,16 -98 877,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 17,2459 144,47 329,59 144,47 329,59 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6188 17 783,95 77 457,64 17 783,95 77 457,64 59 673,69 482 861,09 1 146 526,35 1 436 419,52 1 146 526,35 2 681 579,66
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 33,0526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 32,8896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 33,1123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 33,1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 33,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 33,6061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,9053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 32,9527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 32,9259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 33,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 33,0927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 33,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 33,1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3340 326 010,00 0,00 0,00 0,00 -326 010,00 -626 132,40 -1 332 906,00 5 320 152,19 -1 332 906,00 -1 028 833,57
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 7,2913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,15 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,6634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 51 945,64 -5 665,25 45 383,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 18,5452 2 483,52 31 267,28 2 483,52 31 267,28 28 783,76 20 120,82 -417 568,42 -1 002 948,81 -417 568,42 -1 323 912,92
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 22,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 647,30 -127 951,69 -183 735,23 -127 951,69 -90 938,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 14,2758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 015,72 11 299,26 -77 972,39 11 299,26 -59 632,30
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 12,8642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,79 7 081,36 -20 552,19 7 081,36 -16 024,21
ERSTE EQUITY RESEARCH 13,0527 13 563,28 9 812,94 13 563,28 9 812,94 -3 750,34 16 931,01 67 360,44 73 787,36 67 360,44 62 799,08
AF - European Equity ESG Improvers 15,2314 0,00 39,92 0,00 39,92 39,92 -11 352,31 -222 116,91 -403 498,92 -222 116,91 -666 111,44
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,8590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,5097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,5682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,9359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,2843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,6903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,7710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,7600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 16,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 17,0253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 15,8338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,8316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5,2196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,9670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,1718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 12,5861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,2900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,8464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 17,2751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8703 144 862,84 7 334,85 144 862,84 7 334,85 -137 527,99 -505 379,58 -2 437 043,41 -5 602 585,02 -2 437 043,41 -13 953 865,81
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -345 675,09 -210 113,52 717 061,50 -210 113,52 1 544 689,78
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 15,3287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 17,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 21,5545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 20,9135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 15,7396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 27,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 15,0138 689,43 889,04 689,43 889,04 199,61 31 097,36 9 970,01 553,29 9 970,01 -14 934,44
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 17,9996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 17,8128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 18,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 17,8168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,3625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,2690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 7,0196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,1535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,1652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,3411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 9,7829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,3516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 4,0160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,3562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,7285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 21,7833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 18,6607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 19,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,8565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 19,3703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,8671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,0385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,5283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 44,0323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 16,3496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,6593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 16,3438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,6564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 30,7375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,0090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 23,0933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,2654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 23,0905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 27,2819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 27,2729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 27,4387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 20,2936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 20,5976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,7353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 13,3960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,7275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 13,4264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 16,1014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,3109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 16,0299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 7,0145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,1129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 7,0103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,4076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,4142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,4047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,0292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,0646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,0207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,0953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,0926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 11,8962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 11,9799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 11,8947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,6234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,2986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,9280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 4,1118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 4,1634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 7,4304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,2533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,5303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -445 126,49 -203 871,98 -233 629,70 -203 871,98 417 776,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 979,00 761 598,47 1 062 894,21 761 598,47 1 932 675,73
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135,21 13 597,47 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,9677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 050,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,3702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 151,30 18 034,14 81 834,20 18 034,14 124 983,82
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 717,89 87 591,27 148 250,70 87 591,27 233 043,05
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 242,56 31 017,31 49 074,89 31 017,31 119 364,94
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 12,2374 3 351,00 7 107,00 3 351,00 7 107,00 3 756,00 10 428,00 -175 932,00 -530 969,00 -175 932,00 -717 251,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 19,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 18,1446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 22,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,3499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 479,00 276 655,00 38 320,00 276 655,00 47 915,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 13,0769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 44 630,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,7692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,4196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,0335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,0976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 11,8971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 11,8952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,6340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  5,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 5,6986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,6209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 11,2829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,2327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 15,4127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  4,0165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 16,9312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,2703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 16,4322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,3445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,3452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,0853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 5,6962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,6610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,3545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 16,0426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8443 16 157,01 35 723,89 16 157,01 35 723,89 19 566,88 98 283,96 385 657,48 782 706,76 385 657,48 1 964 815,58
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,5915 11 451,87 25 980,11 11 451,87 25 980,11 14 528,24 65 325,44 224 183,00 442 101,63 224 183,00 621 284,27
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8113 325 848,97 2 119 095,86 325 848,97 2 119 095,86 1 793 246,89 8 485 573,72 28 831 617,09 48 672 643,81 28 831 617,09 68 816 441,27
ERSTE STOCK TECHNO 23,9131 49 718,68 89 811,16 49 718,68 89 811,16 40 092,48 54 519,93 469 642,35 965 048,53 469 642,35 1 116 191,10
ERSTE STOCK BIOTEC 20,7619 19,63 3 460,59 19,63 3 460,59 3 440,96 28 088,43 2 683 730,35 2 675 315,00 2 683 730,35 2 723 405,92
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 4,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,6206 69 175,09 327 889,46 69 175,09 327 889,46 258 714,37 1 464 092,13 5 441 372,93 8 509 997,57 5 441 372,93 12 929 166,49
Horizon Start 100 2,8043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -124 271,00 -157 767,00 -363 817,00 -157 767,00 -711 540,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,3078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,02 -12 114,78 -24 463,28 -12 114,78 -112 803,82
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,0239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,6471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,8325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,4407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,3011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,6442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,1544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 18,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 17,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 15,8209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 15,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 25,0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 7,3976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  12,7665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 16,9982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 15,6964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 17,7874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 5,1575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1579 186 473,60 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -186 473,60 -864 693,65 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 13,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 772,58 -24 237,20 -26 349,59 -24 237,20 -102 161,68
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 14,8588 6 736,00 25 249,00 6 736,00 25 249,00 18 513,00 86 116,00 216 181,00 201 791,00 216 181,00 1 058 036,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 17,6916 0,00 10 194,00 0,00 10 194,00 10 194,00 38 363,00 73 254,00 78 603,00 73 254,00 344,00
EAM SK Fond reálnych aktív 6,9904 114 262,22 1 482 565,31 114 262,22 1 482 565,31 1 368 303,09 7 214 343,35 23 122 932,95 36 791 872,94 23 122 932,95 52 705 642,45
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2693 262 928,49 27 744,47 262 928,49 27 744,47 -235 184,02 -786 777,86 -2 013 255,15 -2 926 236,97 -2 013 255,15 -3 640 844,46
IAD IRF - Class O 4,1125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 20,4764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1739 16 664,81 0,00 16 664,81 0,00 -16 664,81 -70 235,23 -480 261,96 -866 434,63 -480 261,96 -1 257 843,17
UNIQA Future Trends 17,7548 0,00 257,00 0,00 257,00 257,00 20 850,00 21 030,00 22 669,00 21 030,00 -26 537,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 13,2075 14 406,00 17 228,00 14 406,00 17 228,00 2 822,00 -37 432,00 -171 424,00 -266 803,00 -171 424,00 -45 325,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,5375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 845,00 52 587,00 -10 773,00 52 587,00 41 909,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,8412 298 999,00 658 461,00 298 999,00 658 461,00 359 462,00 1 501 251,00 7 033 064,00 15 203 247,00 7 033 064,00 26 063 480,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,8576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 161,00 -135 818,87 -40 161,00 -197 297,55
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,9069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 532 973,60 -9 137 132,07 11 769 667,17 -9 137 132,07 11 744 784,34
Horizon Start 100 Plus 11,1781 53 268,00 0,00 53 268,00 0,00 -53 268,00 -581 119,00 -1 371 539,00 -2 815 660,00 -1 371 539,00 -3 692 650,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,5195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,95 352,48 504,84 352,48 1 649,99
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 154,46 -123 795,57 -185 752,06 -123 795,57 -272 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3589 45 632,46 164 486,52 45 632,46 164 486,52 118 854,06 1 214 067,84 8 488 577,41 11 315 947,56 8 488 577,41 15 743 433,46
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 14,0817 26 019,56 112 481,18 26 019,56 112 481,18 86 461,62 366 225,41 2 526 793,71 4 218 132,02 2 526 793,71 4 892 406,81
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1953 367,51 21 494,94 367,51 21 494,94 21 127,43 24 573,48 58 642,74 145 530,69 58 642,74 1 333 591,82
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 3,2535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -21 772,52 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,6009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 2,1393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8178 26 400,00 0,00 26 400,00 0,00 -26 400,00 -26 400,00 -67 506,00 -162 269,00 -67 506,00 -231 217,00
TAM - Global Megatrends fond 16,4595 34 583,74 68 197,04 34 583,74 68 197,04 33 613,30 331 694,74 1 937 652,12 4 140 144,61 1 937 652,12 7 956 746,24
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1406 681 158,65 1 201 047,82 681 158,65 1 201 047,82 519 889,17 2 100 426,97 8 676 202,90 17 666 615,70 8 676 202,90 35 855 372,39
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14,9266 443 064,54 1 382 854,84 443 064,54 1 382 854,84 939 790,30 4 777 178,67 24 769 501,13 49 160 204,67 24 769 501,13 89 048 362,54
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 15,0106 13 469,41 0,00 13 469,41 0,00 -13 469,41 -126 741,17 -455 526,75 -790 802,19 -455 526,75 -1 492 144,94
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 14,8357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,44 23 613,44 23 613,44 23 613,44 19 887,59
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 0,00 3 678,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,3587 1 512,51 366,11 1 512,51 366,11 -1 146,40 16 398,70 4 837,81 6 309,35 4 837,81 -7 847,39
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,9810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 194,04 54,70 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,8478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,5183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 371,00 -7 504,35 -16 043,59 -7 504,35 -27 640,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0528 213 403,32 4 733,84 213 403,32 4 733,84 -208 669,48 -314 143,58 -813 343,21 -663 006,71 -813 343,21 -2 402 879,28
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 552,94 382 792,31 260 048,80 382 792,31 602 690,38
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 8,7934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 16,4406 0,00 6 390,66 0,00 6 390,66 6 390,66 7 182,25 10 581,63 -47 486,93 10 581,63 -39 457,96
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -11 536,26 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,3195 0,00 78,38 0,00 78,38 78,38 109,25 368,92 650,44 368,92 1 271,06
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,6240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,0664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 493,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,3034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 191 019,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,1648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 692,00 90 650,00 90 650,00 90 650,00 413 620,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -3 447 563,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,4162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -938 925,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,5010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -5 799 668,30 -599 912,60 -10 769 696,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,3167 1 636,08 0,00 1 636,08 0,00 -1 636,08 -136 294,70 -175 586,71 -448 359,88 -175 586,71 -879 948,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 18,4371 18,14 454,68 18,14 454,68 436,54 436,54 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,5691 0,00 79,16 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 18,1179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,1714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,6215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,3681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 128 192,40 -5 434 149,40 -13 110 551,40 -5 434 149,40 -4 498 514,60
KBC Select Immo We House Responsible Investing 12,8568 8 946,00 14 774,00 8 946,00 14 774,00 5 828,00 -27 268,00 -238 705,00 -196 998,00 -238 705,00 548 218,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 25,6716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 34,9323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,5145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,9528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 14,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,1306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 1,3461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 3,3759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,8518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 19,2372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 16,3817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 29,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,7397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 16,6985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 16,8186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,8585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 55,3337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 30,2170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,6910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,7337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,3732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 16,2231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 16,9019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 15,2966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 16,2993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 22,9508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,8515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 18,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 14,5414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,7135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 14,9480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 18,0774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 20,7881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 18,1251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 23,0197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,0898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 15,3350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 18,7535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 16,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,6987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 19,4197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 16,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 16,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 19,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 20,8705 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 24,3207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 20,1494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 18,9669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 25,0195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 21,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 15,5851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 17,0848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 21,1167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 16,9651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 34,9215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 21,3509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 19,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 18,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,2647 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,7681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 19,8033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,1530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,5969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 30,3263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 13,7363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 17,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,5942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 7,1794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 15,0546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 10,5645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 18,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 17,3542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 6,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,5016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 9,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8310 0,00 409 000,00 0,00 80 000,00 409 000,00 409 000,00 658 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 978 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,5684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 15,5789 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 35,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 20,9681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,1338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 21,1142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,4468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 15,1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 24,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,4156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,0419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,7729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 22,0095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,4222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 14,9027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 18,1382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 15,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 15,8526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 20,2622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 16,0555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 17,1916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 17,0237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 17,3711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 5,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 50,5580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,1933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,5911 10 097,70 0,00 10 097,70 0,00 -10 097,70 157 989,31 314 038,69 3 268 364,11 314 038,69 10 755 153,71
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 9,9806 15 022,12 0,00 15 022,12 0,00 -15 022,12 136 730,96 417 025,12 2 245 448,48 417 025,12 7 005 182,30
MyMap Cautious A2 EUR 4,3836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,3932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 11,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 11,8450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,9664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 7,0144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 54 717,00 0,00 54 717,00 0,00 -54 717,00 -199 292,00 -719 545,00 -1 878 848,00 -719 545,00 -2 933 595,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3 030,00 9 259,00 3 030,00 9 259,00 6 229,00 74 538,00 121 859,00 207 217,00 121 859,00 305 789,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 104,00 18 515,00 104,00 18 515,00 18 411,00 48 990,00 331 592,00 630 886,00 331 592,00 901 842,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 497,00 154 244,00 497,00 154 244,00 153 747,00 561 661,00 2 248 058,00 3 538 663,00 2 248 058,00 5 740 496,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 665,00 3 797 121,00 5 291 946,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 801 377,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 20 497,68 29 864,83 20 497,68 29 864,83 9 367,15 307 334,06 1 344 888,53 2 782 264,88 1 344 888,53 2 852 466,61
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 38 507,65 298 061,87 38 507,65 298 061,87 259 554,22 3 266 388,83 14 618 824,04 23 438 768,29 14 618 824,04 23 536 553,21
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 23 817,00 265 271,00 23 817,00 265 271,00 241 454,00 1 796 353,00 6 269 204,00 22 084 852,00 6 269 204,00 24 887 439,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 878,92 -639 633,03 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 197 482,80 -5 329 023,40 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 067,62 -254 067,45 -419 067,65 -254 067,45 -419 067,65
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,85 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 542,07 -364 541,94 -1 009 541,74 -364 541,94 -1 009 541,74
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 702,21 -85 297,54 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -64 999,87 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 039,80 9 861 361,00 9 225 587,16 9 861 361,00 9 225 587,16
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 182,52 -7 446 704,17 -3 245 382,77 -7 446 704,17 -3 245 382,77
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 997,03 1 515 574,31 2 666 574,18 1 515 574,31 2 666 574,18
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 942,06 -1 057,34 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,19 -64 659,19 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 796,80 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 968,95 -278 968,99 -488 969,02 -278 968,99 -488 969,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 834,09 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 800 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360 653,35 4 697 159,35 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -11 071 063,40 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 485,95 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 723 542,41 0,00 723 542,41 723 542,41 6 509 113,42 8 376 396,43 8 376 396,43 8 376 396,43 8 376 396,43
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 484 895,30 0,00 484 895,30 484 895,30 2 943 766,18 3 070 002,27 3 070 002,27 3 070 002,27 3 070 002,27
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 0,00 766 334,30 0,00 766 334,30 766 334,30 1 252 723,30 1 252 723,30 1 252 723,30 1 252 723,30 1 252 723,30
ERSTE STOCK WORLD 1 939,09 866,96 1 939,09 866,96 -1 072,13 701 900,98 1 028 100,38 3 472 791,27 1 028 100,38 12 488 055,94
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF