Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 11,2694 194 556,55 112 637,26 194 556,55 112 637,26 -81 919,29 -481 950,48 -1 442 219,36 -3 199 808,90 -1 442 219,36 -6 483 148,28
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 7,0704 28 252,77 328 819,53 8 252,76 328 819,53 300 566,76 712 279,00 4 481 514,89 6 651 121,85 4 481 514,89 10 851 913,19
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7495 137 103,21 33 188,10 137 103,21 33 188,10 -103 915,11 -149 724,28 -969 480,94 -1 774 975,66 -969 480,94 -3 254 802,75
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,9458 908 339,20 937 412,90 908 339,20 937 412,90 29 073,70 1 150 072,65 9 774 297,64 19 624 326,67 9 774 297,64 44 583 760,81
GIS European Equities Opportunity 15,7498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 157,30 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 17,1396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 15,9755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2839 613 050,90 693 312,84 613 050,90 693 312,84 80 261,94 -601 533,80 2 315 447,05 -6 171 069,58 2 315 447,05 -523 085,43
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 7,4006 210 173,11 9 396,22 210 173,11 9 396,22 -200 776,89 -820 107,98 -3 035 785,54 -6 998 373,82 -3 035 785,54 -12 562 456,24
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,3935 287 507,70 15 822,86 287 507,70 15 822,86 -271 684,84 -1 058 728,55 -4 024 112,80 -8 139 627,53 -4 024 112,80 -11 058 240,80
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,5829 31 629,17 57 918,39 31 629,17 57 918,39 26 289,22 342 166,36 559 421,89 652 247,71 559 421,89 709 262,97
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,6007 124 933,04 129 119,72 124 933,04 129 119,72 4 186,68 -251 579,88 -1 279 213,42 -949 134,52 -1 279 213,42 -941 038,56
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 13,8207 166 013,37 99 070,53 166 013,37 99 070,53 -66 942,84 -125 280,03 1 164 686,95 3 293 959,06 1 164 686,95 8 652 089,24
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,7128 8 155,70 24 999,94 8 155,70 24 999,94 16 844,24 130 075,78 34 984,01 275 452,29 34 984,01 1 004 236,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1308 964,60 0,00 964,60 0,00 -964,60 -71 892,30 -262 218,73 -427 655,16 -262 218,73 -691 149,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3132 17 391,96 0,00 17 391,96 0,00 -17 391,96 -21 657,30 -574 770,28 -1 356 827,69 -574 770,28 -2 515 453,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,4623 146 588,84 5 000,00 146 588,84 5 000,00 -141 588,84 -502 074,68 -1 905 065,48 -4 326 959,37 -1 905 065,48 -7 692 011,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 10,4412 202 142,37 38 999,88 202 142,37 38 999,88 -163 142,49 -745 854,39 -2 493 082,91 -4 499 403,98 -2 493 082,91 -4 097 988,94
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8635 490,37 1 000,00 490,37 1 000,00 509,63 -14 723,78 -161 564,02 -342 769,49 -161 564,02 -499 868,40
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 143,89 114 819,35 302 034,51 114 819,35 976 691,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,9651 87 112,14 11 042,32 87 112,14 11 042,32 -76 069,82 -484 547,30 -1 719 769,81 -2 069 993,94 -1 719 769,81 -1 605 419,84
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 13,7191 1 582 680,35 2 227 579,29 1 582 680,35 2 227 579,29 644 898,94 5 718 517,49 29 562 110,22 62 637 621,05 29 562 110,22 125 181 455,48
Eurizon Fund - Equity China A 16,0485 27 672,72 5 295,04 27 672,72 5 295,04 -22 377,68 167 606,19 647 375,59 754 036,92 647 375,59 359 126,46
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,4759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 106,32 -799 365,88 -1 652 861,79 -799 365,88 -1 153 821,61
Eurizon Fund - Equity USA 17,2956 326 204,98 237 508,29 326 204,98 237 508,29 -88 696,69 552 458,70 2 666 925,89 7 504 961,49 2 666 925,89 18 686 394,76
Epsilon Fund - Euro Bond 4,1418 879,48 0,00 879,48 0,00 -879,48 -85 912,63 -288 069,88 -522 359,46 -288 069,88 -1 025 297,44
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,0034 285 476,78 333 451,05 285 476,78 333 451,05 47 974,27 1 154 822,04 7 207 506,77 15 189 439,73 7 207 506,77 28 461 593,95
Eurizon Fund Equity People 16,7325 35 237,78 2 949,87 35 237,78 2 949,87 -32 287,91 -223 369,26 -921 698,94 -2 614 067,10 -921 698,94 -4 389 856,98
Eurizon Fund Equity Planet 15,0844 110 498,08 14 294,87 110 498,08 14 294,87 -96 203,21 -321 607,25 -1 269 381,28 -2 803 166,57 -1 269 381,28 -4 626 418,93
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,8703 144 862,84 7 334,85 144 862,84 7 334,85 -137 527,99 -505 379,58 -2 437 043,41 -5 602 585,02 -2 437 043,41 -13 953 865,81
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 6,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,5303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,6782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -445 126,49 -203 871,98 -233 629,70 -203 871,98 417 776,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 14,7960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 979,00 761 598,47 1 062 894,21 761 598,47 1 932 675,73
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,6639 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 135,21 13 597,47 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 310,34 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,9677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 050,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 14,3702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 151,30 18 034,14 81 834,20 18 034,14 124 983,82
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 13,5018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 717,89 87 591,27 148 250,70 87 591,27 233 043,05
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,3724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,5815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 242,56 31 017,31 49 074,89 31 017,31 119 364,94
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,6975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,2679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 14,9266 443 064,54 1 382 854,84 443 064,54 1 382 854,84 939 790,30 4 777 178,67 24 769 501,13 49 160 204,67 24 769 501,13 89 048 362,54
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 38 507,65 298 061,87 38 507,65 298 061,87 259 554,22 3 266 388,83 14 618 824,04 23 438 768,29 14 618 824,04 23 536 553,21
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 878,92 -639 633,03 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 197 482,80 -5 329 023,40 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 067,62 -254 067,45 -419 067,65 -254 067,45 -419 067,65
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,85 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -89 542,07 -364 541,94 -1 009 541,74 -364 541,94 -1 009 541,74
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 702,21 -85 297,54 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -64 999,87 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 039,80 9 861 361,00 9 225 587,16 9 861 361,00 9 225 587,16
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 182,52 -7 446 704,17 -3 245 382,77 -7 446 704,17 -3 245 382,77
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 997,03 1 515 574,31 2 666 574,18 1 515 574,31 2 666 574,18
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 942,06 -1 057,34 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 659,19 -64 659,19 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 796,80 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -148 968,95 -278 968,99 -488 969,02 -278 968,99 -488 969,02
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,02 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 834,09 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 440 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 800 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 299,91 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 485,95 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 484 895,30 0,00 484 895,30 484 895,30 2 943 766,18 3 070 002,27 3 070 002,27 3 070 002,27 3 070 002,27
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF