Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,3537 165 165,67 136 985,59 165 165,67 136 985,59 -28 180,08 -350 866,69 -823 289,34 -1 446 041,37 -2 888 260,73 -4 645 850,27
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,7867 316 132,49 320 460,97 296 132,46 320 460,97 4 328,48 423 832,52 1 601 866,77 6 496 827,08 10 978 341,97 13 147 948,93
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0664 280 698,76 46 916,16 280 698,76 46 916,16 -233 782,60 -475 009,81 -1 697 464,54 -2 751 738,71 -3 721 219,65 -4 526 714,37
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0869 2 423 901,03 1 276 871,96 2 423 901,03 1 276 871,96 -1 147 029,07 -1 020 091,50 -1 353 549,61 2 760 965,94 12 535 263,58 22 385 292,61
GIS European Equities Opportunity 14,1904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,2851 8 636,93 0,00 8 636,93 0,00 -8 636,93 -8 636,93 -15 350,81 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3407 929 625,84 699 886,70 629 625,82 399 886,71 -229 739,14 -85 073,10 -3 868 834,31 -5 206 091,60 -2 890 644,55 -11 377 161,18
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6576 371 216,97 32 827,35 371 216,97 32 827,35 -338 389,62 -811 910,74 -3 390 319,17 -6 000 756,80 -9 036 542,34 -12 999 130,62
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,6912 599 464,00 138 854,67 599 464,00 138 854,67 -460 609,33 -1 253 879,63 -4 023 436,06 -7 617 353,03 -11 641 465,83 -15 756 980,56
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,4705 304 978,70 245 617,07 304 978,70 245 617,07 -59 361,63 71 426,79 604 284,55 2 314 531,16 2 873 953,05 2 966 778,87
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2176 426 188,77 93 609,87 426 188,77 93 609,87 -332 578,90 -621 305,14 -1 404 781,62 -2 723 381,03 -4 002 594,45 -3 672 515,55
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2809 364 670,85 555 756,37 364 670,85 555 756,37 191 085,52 671 954,85 1 527 653,27 2 751 216,21 3 915 903,16 6 045 175,27
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,2469 39 839,02 43 355,00 39 839,02 43 355,00 3 515,98 -103 837,85 -217 411,12 -703 206,50 -668 222,49 -427 754,21
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5581 50 164,66 0,00 50 164,66 0,00 -50 164,66 -91 564,83 -172 690,10 -443 787,37 -706 006,10 -871 442,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3601 32 676,63 12 902,50 32 676,63 12 902,50 -19 774,13 -203 833,52 -529 197,70 -1 147 641,50 -1 722 411,78 -2 504 469,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8903 317 651,29 39 400,00 317 651,29 39 400,00 -278 251,29 -830 564,46 -1 660 235,29 -3 370 652,15 -5 275 717,63 -7 697 611,52
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4811 325 352,97 194 153,00 325 352,97 194 153,00 -131 199,97 -645 135,15 -2 318 258,68 -4 875 227,69 -7 368 310,60 -9 374 631,67
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2712 52 748,75 0,00 52 748,75 0,00 -52 748,75 -62 047,24 -269 184,22 -478 603,43 -640 167,45 -821 372,92
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 708,05 -149 512,84 -322 848,98 -208 029,63 -20 814,47
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,0317 179 585,37 48 169,58 179 585,37 48 169,58 -131 415,79 -435 613,64 -922 488,65 -2 044 199,27 -3 763 969,08 -4 114 193,21
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2369 2 691 882,43 4 427 042,34 2 691 882,43 4 427 042,34 1 735 159,91 9 203 134,20 30 190 139,51 61 972 958,88 91 535 069,10 124 610 579,93
Eurizon Fund - Equity China A 17,2686 93 114,68 50 590,69 93 114,68 50 590,69 -42 523,99 -22 521,05 51 519,28 427 289,75 1 074 665,34 1 181 326,67
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,6451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 241,89 6 866,97 -350 723,53 -1 150 089,41 -2 003 585,32
Eurizon Fund - Equity USA 11,6460 193 680,32 771 971,77 193 680,32 771 971,77 578 291,45 2 196 591,75 7 889 427,17 13 574 067,97 16 240 993,86 21 079 029,46
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2424 214 114,87 0,00 214 114,87 0,00 -214 114,87 -405 724,63 -1 144 760,82 -1 751 571,00 -2 039 640,88 -2 273 930,46
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5886 475 533,38 1 961 979,48 475 533,38 1 961 979,48 1 486 446,10 4 583 205,91 13 550 799,81 23 069 468,76 30 276 975,53 38 258 908,49
Eurizon Fund Equity People 14,7700 38 353,01 20 619,97 38 353,01 20 619,97 -17 733,04 -225 670,18 -397 061,53 -1 428 648,21 -2 350 347,15 -4 042 715,31
Eurizon Fund Equity Planet 10,6520 75 076,33 42 406,81 75 076,33 42 406,81 -32 669,52 -287 596,98 -553 074,57 -1 679 141,68 -2 948 522,96 -4 482 308,25
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1754 304 559,08 15 488,41 304 559,08 15 488,41 -289 070,67 -667 842,70 -2 566 000,99 -4 736 053,72 -7 173 097,13 -10 338 638,74
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -140 293,85 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,6453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,3558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 367,50 42 897,30 -47 806,88 -251 678,86 -281 436,58
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9105 37 732,67 0,00 37 732,67 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,7208 0,00 177 486,22 0,00 177 486,22 177 486,22 528 686,42 1 077 162,77 1 277 331,15 2 038 929,62 2 340 225,36
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,2717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 478,76 -35 472,27 -12 081,85 1 515,62 -30 041,19
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,4731 0,00 19 854,45 0,00 19 854,45 19 854,45 24 156,79 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 751,53 90 183,40 120 642,53 138 676,67 202 476,73
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6329 0,00 6 361,73 0,00 6 361,73 6 361,73 35 527,16 192 772,24 297 092,94 384 684,21 445 343,64
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,1414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9502 0,00 8 860,39 0,00 8 860,39 8 860,39 -5 239,61 11 741,35 61 692,66 92 709,97 110 767,55
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3620 454 536,86 3 609 324,96 454 536,86 3 609 324,96 3 154 788,10 10 198 308,87 31 298 821,36 60 541 184,59 85 310 685,72 109 701 389,26
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 36 453,81 484 632,74 36 453,81 484 632,74 448 178,93 1 275 771,10 4 720 217,35 11 531 202,79 26 150 026,83 34 969 971,08
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 24 999,92 0,00 0,00 0,00 -24 999,92 -54 999,93 -354 999,71 -1 194 999,72 -1 834 632,75 -1 094 632,76
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -160 000,11 -2 014 009,10 -7 343 032,50 -8 065 173,95
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -49 999,83 -209 999,54 -330 184,63 -584 252,08 -749 252,28
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,09 0,00 0,00 0,00 -20 000,09 -45 000,14 -100 000,09 -239 000,42 -319 000,27 -429 000,29
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,04 -285 000,20 -790 096,15 -1 154 638,09 -1 799 637,89
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,64 -49 999,97 -229 998,81 -315 296,35 -425 296,90
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,97 0,00 0,00 0,00 -24 999,97 -24 999,97 -89 999,88 -174 999,91 -239 999,78 -304 999,83
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 189 000,08 0,00 0,00 189 000,08 915 999,92 3 948 999,66 8 521 050,33 18 382 411,33 17 746 637,49
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,08 45 000,02 0,00 0,00 24 999,94 -21 000,22 565 999,73 690 999,57 -6 755 704,60 -2 554 383,20
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,08 144 000,03 0,00 0,00 123 999,95 1 402 000,07 3 258 999,94 5 796 300,40 7 311 874,71 8 462 874,58
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 34 999,96 0,00 0,00 0,00 -34 999,96 -54 999,94 -179 999,93 6 338 622,76 6 338 622,76 6 338 622,76
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,69 -94 999,46 -256 999,06 -361 998,78 -426 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,82 -74 999,61 -514 999,77 -516 057,11 -581 057,02
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,99 -64 999,97 -104 999,95 -169 659,14 -229 659,16
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -84 999,89 -134 999,84 -214 796,70 1 026 013,50
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -205 000,00 -325 153,34 -604 122,33 -814 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 199 944,11 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -20 000,00 -45 000,03 -85 000,02 -139 834,13 -199 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080 000,00 1 469 999,99 14 999,99 4 485 000,00 1 530 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 450 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100 000,01 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 20 000,01 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -20 000,01 -39 999,98 -159 999,85 1 137 991,63 1 137 991,63
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -134 999,97 -235 000,02 803 829,60 803 829,60
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 4 862,85 794 772,36 4 862,85 794 772,36 789 909,51 2 054 722,34 8 041 627,98 19 642 780,85 22 712 783,12 22 712 783,12
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF