Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 593,850000 2 964 537 819,46 1 533 259,45 1 533 259,45 2 723,542500 2 593,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3775 3 018,15 1 797,74 3 018,15 1 797,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 220,41 -2 795,60 -23 778,51 18 442,36 -25 217,11 -151 693,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 797,74 7 474,37 50 598,77 164 328,37 77 713,28 280 870,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 018,15 10 269,97 74 377,28 145 886,01 102 930,39 432 563,79

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -1,05 -1,89 -2,89 -0,45 -1,04 2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 593,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 964 537 819,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 533 259,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 533 259,45
Max. predajná cena podielu v EUR
2 723,542500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 593,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3775
Suma vrátených podielov
3 018,15
Suma vydaných podielov
1 797,74
Upravená suma vrátených podielov
3 018,15
Upravená suma vydaných podielov
1 797,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 220,41
1 mesiac
-2 795,60
3 mesiace
-23 778,51
6 mesiacov
18 442,36
YTD
-25 217,11
1 rok
-151 693,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 797,74
1 mesiac
7 474,37
3 mesiace
50 598,77
6 mesiacov
164 328,37
YTD
77 713,28
1 rok
280 870,11

Redemácie

1 týždeň
3 018,15
1 mesiac
10 269,97
3 mesiace
74 377,28
6 mesiacov
145 886,01
YTD
102 930,39
1 rok
432 563,79

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-1,05
1 mesiac %
-1,89
3 mesiace %
-2,89
6 mesiacov %
-0,45
1 rok %
-1,04
3 roky % p.a.
2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu