Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 670,910000 3 300 146 736,92 1 605 438,77 1 605 438,77 2 804,455500 2 670,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4807 20 519,50 1 990,11 20 519,50 1 990,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 529,39 -14 437,10 42 220,87 -65 896,85 -1 438,60 -85 017,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 990,11 13 909,32 113 729,60 177 402,00 27 114,51 376 789,17

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 519,50 28 346,42 71 508,73 243 298,85 28 553,11 461 806,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,78 0,98 2,51 1,80 1,39 4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 670,910000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 300 146 736,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 605 438,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 605 438,77
Max. predajná cena podielu v EUR
2 804,455500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 670,910000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4807
Suma vrátených podielov
20 519,50
Suma vydaných podielov
1 990,11
Upravená suma vrátených podielov
20 519,50
Upravená suma vydaných podielov
1 990,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 529,39
1 mesiac
-14 437,10
3 mesiace
42 220,87
6 mesiacov
-65 896,85
YTD
-1 438,60
1 rok
-85 017,21

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 990,11
1 mesiac
13 909,32
3 mesiace
113 729,60
6 mesiacov
177 402,00
YTD
27 114,51
1 rok
376 789,17

Redemácie

1 týždeň
20 519,50
1 mesiac
28 346,42
3 mesiace
71 508,73
6 mesiacov
243 298,85
YTD
28 553,11
1 rok
461 806,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,78
1 mesiac %
0,98
3 mesiace %
2,51
6 mesiacov %
1,80
1 rok %
1,39
3 roky % p.a.
4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu