Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU0839528907
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 103,150000 13 483 918,51 1 696 813,89 1 696 813,89 107,791750 103,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,8210 1 824,44 0,00 1 824,44 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 824,44 -11 948,22 5 529,90 -27 435,64 -27 435,64 -361 027,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 613,69 21 801,52 23 583,31 23 583,31 27 364,69

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 824,44 12 561,91 16 271,62 51 018,95 51 018,95 388 391,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 0,98 2,35 0,59 1,65 5,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
103,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
13 483 918,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 696 813,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 696 813,89
Max. predajná cena podielu v EUR
107,791750
Min. nákupná cena podielu v EUR
103,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,8210
Suma vrátených podielov
1 824,44
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
1 824,44
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 824,44
1 mesiac
-11 948,22
3 mesiace
5 529,90
6 mesiacov
-27 435,64
YTD
-27 435,64
1 rok
-361 027,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
613,69
3 mesiace
21 801,52
6 mesiacov
23 583,31
YTD
23 583,31
1 rok
27 364,69

Redemácie

1 týždeň
1 824,44
1 mesiac
12 561,91
3 mesiace
16 271,62
6 mesiacov
51 018,95
YTD
51 018,95
1 rok
388 391,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
0,98
3 mesiace %
2,35
6 mesiacov %
0,59
1 rok %
1,65
3 roky % p.a.
5,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu