Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,410000 59 559 000,65 2 628 725,34 2 628 725,34 21,328450 20,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,9634 3 303,39 1 306,34 3 303,39 1 306,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 997,05 -40 144,70 -137 106,64 -226 832,42 -137 106,64 -400 732,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 306,34 13 368,64 49 974,78 113 364,36 49 974,78 235 443,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 303,39 53 513,34 187 081,42 340 196,78 187 081,42 636 176,25

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,44 -1,59 1,29 4,88 6,69 7,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,410000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
59 559 000,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 628 725,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 628 725,34
Max. predajná cena podielu v EUR
21,328450
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,410000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,9634
Suma vrátených podielov
3 303,39
Suma vydaných podielov
1 306,34
Upravená suma vrátených podielov
3 303,39
Upravená suma vydaných podielov
1 306,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 997,05
1 mesiac
-40 144,70
3 mesiace
-137 106,64
6 mesiacov
-226 832,42
YTD
-137 106,64
1 rok
-400 732,58

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 306,34
1 mesiac
13 368,64
3 mesiace
49 974,78
6 mesiacov
113 364,36
YTD
49 974,78
1 rok
235 443,67

Redemácie

1 týždeň
3 303,39
1 mesiac
53 513,34
3 mesiace
187 081,42
6 mesiacov
340 196,78
YTD
187 081,42
1 rok
636 176,25

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,44
1 mesiac %
-1,59
3 mesiace %
1,29
6 mesiacov %
4,88
1 rok %
6,69
3 roky % p.a.
7,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu