Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,530000 57 122 604,80 2 711 907,17 2 711 907,17 21,453850 20,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,1731 16 046,47 2 568,54 16 046,47 2 568,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 477,93 -70 212,35 -117 588,31 -232 058,84 -76 203,58 -453 944,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 568,54 17 808,12 56 725,75 124 052,26 24 410,89 249 789,07

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 046,47 88 020,47 174 314,06 356 111,10 100 614,47 703 733,73

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,74 -0,15 3,06 6,43 0,59 7,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
57 122 604,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 711 907,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 711 907,17
Max. predajná cena podielu v EUR
21,453850
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,1731
Suma vrátených podielov
16 046,47
Suma vydaných podielov
2 568,54
Upravená suma vrátených podielov
16 046,47
Upravená suma vydaných podielov
2 568,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 477,93
1 mesiac
-70 212,35
3 mesiace
-117 588,31
6 mesiacov
-232 058,84
YTD
-76 203,58
1 rok
-453 944,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 568,54
1 mesiac
17 808,12
3 mesiace
56 725,75
6 mesiacov
124 052,26
YTD
24 410,89
1 rok
249 789,07

Redemácie

1 týždeň
16 046,47
1 mesiac
88 020,47
3 mesiace
174 314,06
6 mesiacov
356 111,10
YTD
100 614,47
1 rok
703 733,73

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,74
1 mesiac %
-0,15
3 mesiace %
3,06
6 mesiacov %
6,43
1 rok %
0,59
3 roky % p.a.
7,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu