Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,530000 67 765 768,46 2 689 981,47 2 689 981,47 22,498850 21,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0992 24 711,26 1 511,84 24 711,26 1 511,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-23 199,42 -33 131,23 -88 384,31 -225 490,95 -225 490,95 -410 291,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 511,84 14 770,50 48 991,88 98 966,66 98 966,66 223 374,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 711,26 47 901,73 137 376,19 324 457,61 324 457,61 633 666,54

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,19 1,89 5,49 6,85 15,69 9,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
67 765 768,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 689 981,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 689 981,47
Max. predajná cena podielu v EUR
22,498850
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0992
Suma vrátených podielov
24 711,26
Suma vydaných podielov
1 511,84
Upravená suma vrátených podielov
24 711,26
Upravená suma vydaných podielov
1 511,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-23 199,42
1 mesiac
-33 131,23
3 mesiace
-88 384,31
6 mesiacov
-225 490,95
YTD
-225 490,95
1 rok
-410 291,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 511,84
1 mesiac
14 770,50
3 mesiace
48 991,88
6 mesiacov
98 966,66
YTD
98 966,66
1 rok
223 374,74

Redemácie

1 týždeň
24 711,26
1 mesiac
47 901,73
3 mesiace
137 376,19
6 mesiacov
324 457,61
YTD
324 457,61
1 rok
633 666,54

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,19
1 mesiac %
1,89
3 mesiace %
5,49
6 mesiacov %
6,85
1 rok %
15,69
3 roky % p.a.
9,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu