AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 59,870000 7 007 414,88 544 940,45 544 940,45 62,564150 59,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5842 5 816,65 68,60 5 816,65 68,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 748,05 -28 505,72 -36 200,51 -174 674,90 -166 618,38 -303 411,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,60 225,38 1 293,65 2 852,14 2 273,92 13 204,33

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 816,65 28 731,10 37 494,16 177 527,04 168 892,30 316 615,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,07 -1,09 -0,94 3,35 11,08 9,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
59,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 007 414,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
544 940,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
544 940,45
Max. predajná cena podielu v EUR
62,564150
Min. nákupná cena podielu v EUR
59,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5842
Suma vrátených podielov
5 816,65
Suma vydaných podielov
68,60
Upravená suma vrátených podielov
5 816,65
Upravená suma vydaných podielov
68,60

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 748,05
1 mesiac
-28 505,72
3 mesiace
-36 200,51
6 mesiacov
-174 674,90
YTD
-166 618,38
1 rok
-303 411,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,60
1 mesiac
225,38
3 mesiace
1 293,65
6 mesiacov
2 852,14
YTD
2 273,92
1 rok
13 204,33

Redemácie

1 týždeň
5 816,65
1 mesiac
28 731,10
3 mesiace
37 494,16
6 mesiacov
177 527,04
YTD
168 892,30
1 rok
316 615,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,07
1 mesiac %
-1,09
3 mesiace %
-0,94
6 mesiacov %
3,35
1 rok %
11,08
3 roky % p.a.
9,28

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu