AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,440000 6 014 470,41 612 897,44 612 897,44 63,159800 60,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,9185 5 157,89 68,62 5 157,89 68,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 089,27 -128 829,96 -138 474,39 -230 332,91 -130 417,87 -327 596,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
68,62 882,26 1 558,49 11 105,21 980,27 13 373,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 157,89 129 712,22 140 032,88 241 438,12 131 398,14 340 969,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,95 1,89 4,33 6,92 10,84 8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 014 470,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
612 897,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
612 897,44
Max. predajná cena podielu v EUR
63,159800
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,9185
Suma vrátených podielov
5 157,89
Suma vydaných podielov
68,62
Upravená suma vrátených podielov
5 157,89
Upravená suma vydaných podielov
68,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 089,27
1 mesiac
-128 829,96
3 mesiace
-138 474,39
6 mesiacov
-230 332,91
YTD
-130 417,87
1 rok
-327 596,30

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
68,62
1 mesiac
882,26
3 mesiace
1 558,49
6 mesiacov
11 105,21
YTD
980,27
1 rok
13 373,16

Redemácie

1 týždeň
5 157,89
1 mesiac
129 712,22
3 mesiace
140 032,88
6 mesiacov
241 438,12
YTD
131 398,14
1 rok
340 969,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,95
1 mesiac %
1,89
3 mesiace %
4,33
6 mesiacov %
6,92
1 rok %
10,84
3 roky % p.a.
8,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu