Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 96,130000 36 798 619,78 17 300 174,93 17 300 174,93 100,455850 96,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,9565 30 145,49 13 526,98 30 145,49 13 526,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-16 618,51 -146 679,84 -338 137,49 -398 119,74 -217 033,27 -1 197 626,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 526,98 79 292,31 250 159,06 691 495,81 115 818,55 1 191 577,93

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 145,49 225 972,15 588 296,55 1 089 615,55 332 851,82 2 389 204,11

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,49 0,73 0,90 1,50 2,66 3,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
96,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 798 619,78
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 300 174,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 300 174,93
Max. predajná cena podielu v EUR
100,455850
Min. nákupná cena podielu v EUR
96,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,9565
Suma vrátených podielov
30 145,49
Suma vydaných podielov
13 526,98
Upravená suma vrátených podielov
30 145,49
Upravená suma vydaných podielov
13 526,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-16 618,51
1 mesiac
-146 679,84
3 mesiace
-338 137,49
6 mesiacov
-398 119,74
YTD
-217 033,27
1 rok
-1 197 626,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 526,98
1 mesiac
79 292,31
3 mesiace
250 159,06
6 mesiacov
691 495,81
YTD
115 818,55
1 rok
1 191 577,93

Redemácie

1 týždeň
30 145,49
1 mesiac
225 972,15
3 mesiace
588 296,55
6 mesiacov
1 089 615,55
YTD
332 851,82
1 rok
2 389 204,11

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,49
1 mesiac %
0,73
3 mesiace %
0,90
6 mesiacov %
1,50
1 rok %
2,66
3 roky % p.a.
3,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu