Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,400000 34 291 236,94 16 393 038,70 16 393 038,70 97,603000 93,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,3807 58 974,63 16 319,09 58 974,63 16 319,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-42 655,54 -118 698,30 -438 363,02 -776 500,51 -655 396,29 -1 136 641,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 319,09 52 213,60 251 318,01 501 477,07 367 136,56 1 178 880,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58 974,63 170 911,90 689 681,03 1 277 977,58 1 022 532,85 2 315 521,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,96 -1,23 -2,84 -1,96 -0,34 2,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 291 236,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 393 038,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 393 038,70
Max. predajná cena podielu v EUR
97,603000
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,3807
Suma vrátených podielov
58 974,63
Suma vydaných podielov
16 319,09
Upravená suma vrátených podielov
58 974,63
Upravená suma vydaných podielov
16 319,09

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-42 655,54
1 mesiac
-118 698,30
3 mesiace
-438 363,02
6 mesiacov
-776 500,51
YTD
-655 396,29
1 rok
-1 136 641,35

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 319,09
1 mesiac
52 213,60
3 mesiace
251 318,01
6 mesiacov
501 477,07
YTD
367 136,56
1 rok
1 178 880,18

Redemácie

1 týždeň
58 974,63
1 mesiac
170 911,90
3 mesiace
689 681,03
6 mesiacov
1 277 977,58
YTD
1 022 532,85
1 rok
2 315 521,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,96
1 mesiac %
-1,23
3 mesiace %
-2,84
6 mesiacov %
-1,96
1 rok %
-0,34
3 roky % p.a.
2,80

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu