Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 91,110000 32 217 765,88 15 672 238,00 15 672 238,00 95,209950 91,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1371 29 615,73 9 053,33 29 615,73 9 053,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 562,40 -67 165,83 -201 624,73 -462 627,88 -946 508,13 -1 111 176,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 053,33 69 116,04 278 010,52 512 834,72 772 885,03 1 096 556,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 615,73 136 281,87 479 635,25 975 462,60 1 719 393,16 2 207 732,72

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,12 -2,18 -4,35 -2,60 -3,94 2,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
91,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 217 765,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 672 238,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 672 238,00
Max. predajná cena podielu v EUR
95,209950
Min. nákupná cena podielu v EUR
91,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1371
Suma vrátených podielov
29 615,73
Suma vydaných podielov
9 053,33
Upravená suma vrátených podielov
29 615,73
Upravená suma vydaných podielov
9 053,33

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 562,40
1 mesiac
-67 165,83
3 mesiace
-201 624,73
6 mesiacov
-462 627,88
YTD
-946 508,13
1 rok
-1 111 176,24

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 053,33
1 mesiac
69 116,04
3 mesiace
278 010,52
6 mesiacov
512 834,72
YTD
772 885,03
1 rok
1 096 556,48

Redemácie

1 týždeň
29 615,73
1 mesiac
136 281,87
3 mesiace
479 635,25
6 mesiacov
975 462,60
YTD
1 719 393,16
1 rok
2 207 732,72

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,12
1 mesiac %
-2,18
3 mesiace %
-4,35
6 mesiacov %
-2,60
1 rok %
-3,94
3 roky % p.a.
2,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu