Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,220000 41 256 093,19 18 138 951,36 18 138 951,36 47,254900 45,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1148 11 747,34 2 933,30 11 747,34 2 933,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 814,04 -950,99 -85 218,89 -429 582,77 -429 582,77 -166 751,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 933,30 73 261,59 176 638,76 292 879,18 292 879,18 1 078 420,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 747,34 74 212,58 261 857,65 722 461,95 722 461,95 1 245 171,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,22 1,05 1,21 0,49 0,24 2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,220000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 256 093,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 138 951,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 138 951,36
Max. predajná cena podielu v EUR
47,254900
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,220000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1148
Suma vrátených podielov
11 747,34
Suma vydaných podielov
2 933,30
Upravená suma vrátených podielov
11 747,34
Upravená suma vydaných podielov
2 933,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 814,04
1 mesiac
-950,99
3 mesiace
-85 218,89
6 mesiacov
-429 582,77
YTD
-429 582,77
1 rok
-166 751,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 933,30
1 mesiac
73 261,59
3 mesiace
176 638,76
6 mesiacov
292 879,18
YTD
292 879,18
1 rok
1 078 420,21

Redemácie

1 týždeň
11 747,34
1 mesiac
74 212,58
3 mesiace
261 857,65
6 mesiacov
722 461,95
YTD
722 461,95
1 rok
1 245 171,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,22
1 mesiac %
1,05
3 mesiace %
1,21
6 mesiacov %
0,49
1 rok %
0,24
3 roky % p.a.
2,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu