Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,340000 41 434 835,88 17 763 719,68 17 763 719,68 46,335300 44,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7852 32 529,23 4 981,45 32 529,23 4 981,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-27 547,78 -65 454,74 -341 404,83 -504 900,62 -463 100,82 -318 335,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 981,45 15 547,06 74 410,92 249 002,29 142 507,21 991 644,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 529,23 81 001,80 415 815,75 753 902,91 605 608,03 1 309 980,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,20 -1,55 -2,85 -1,92 -1,29 1,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,340000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
41 434 835,88
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 763 719,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 763 719,68
Max. predajná cena podielu v EUR
46,335300
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7852
Suma vrátených podielov
32 529,23
Suma vydaných podielov
4 981,45
Upravená suma vrátených podielov
32 529,23
Upravená suma vydaných podielov
4 981,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-27 547,78
1 mesiac
-65 454,74
3 mesiace
-341 404,83
6 mesiacov
-504 900,62
YTD
-463 100,82
1 rok
-318 335,36

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 981,45
1 mesiac
15 547,06
3 mesiace
74 410,92
6 mesiacov
249 002,29
YTD
142 507,21
1 rok
991 644,71

Redemácie

1 týždeň
32 529,23
1 mesiac
81 001,80
3 mesiace
415 815,75
6 mesiacov
753 902,91
YTD
605 608,03
1 rok
1 309 980,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,20
1 mesiac %
-1,55
3 mesiace %
-2,85
6 mesiacov %
-1,92
1 rok %
-1,29
3 roky % p.a.
1,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu