Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883848977
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 96,560000 6 941 310,57 101 335,28 101 335,28 100,905200 96,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,5803 0,00 29,61 0,00 29,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,61 573,39 -17 738,80 -15 887,10 -17 738,80 -94 865,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,61 633,94 2 140,17 4 230,51 2 140,17 9 121,51

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 60,55 19 878,97 20 117,61 19 878,97 103 986,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,72 -0,57 1,61 2,18 -1,54 1,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
96,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 941 310,57
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 335,28
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
101 335,28
Max. predajná cena podielu v EUR
100,905200
Min. nákupná cena podielu v EUR
96,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,5803
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
29,61
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
29,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,61
1 mesiac
573,39
3 mesiace
-17 738,80
6 mesiacov
-15 887,10
YTD
-17 738,80
1 rok
-94 865,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,61
1 mesiac
633,94
3 mesiace
2 140,17
6 mesiacov
4 230,51
YTD
2 140,17
1 rok
9 121,51

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
60,55
3 mesiace
19 878,97
6 mesiacov
20 117,61
YTD
19 878,97
1 rok
103 986,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,72
1 mesiac %
-0,57
3 mesiace %
1,61
6 mesiacov %
2,18
1 rok %
-1,54
3 roky % p.a.
1,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu