AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 74,230000 6 517 664,92 2 226 022,38 2 226 022,38 77,570350 74,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,9307 6 306,68 1 165,50 6 306,68 1 165,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 141,18 -23 363,27 -161 307,88 -268 803,79 -161 307,88 -390 308,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 165,50 11 043,70 37 076,77 75 258,43 37 076,77 158 211,96

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 306,68 34 406,97 198 384,65 344 062,22 198 384,65 548 520,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,73 -1,29 0,08 2,84 5,41 4,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
74,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 517 664,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 226 022,38
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 226 022,38
Max. predajná cena podielu v EUR
77,570350
Min. nákupná cena podielu v EUR
74,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,9307
Suma vrátených podielov
6 306,68
Suma vydaných podielov
1 165,50
Upravená suma vrátených podielov
6 306,68
Upravená suma vydaných podielov
1 165,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 141,18
1 mesiac
-23 363,27
3 mesiace
-161 307,88
6 mesiacov
-268 803,79
YTD
-161 307,88
1 rok
-390 308,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 165,50
1 mesiac
11 043,70
3 mesiace
37 076,77
6 mesiacov
75 258,43
YTD
37 076,77
1 rok
158 211,96

Redemácie

1 týždeň
6 306,68
1 mesiac
34 406,97
3 mesiace
198 384,65
6 mesiacov
344 062,22
YTD
198 384,65
1 rok
548 520,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,73
1 mesiac %
-1,29
3 mesiace %
0,08
6 mesiacov %
2,84
1 rok %
5,41
3 roky % p.a.
4,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu