AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 75,960000 6 791 936,48 2 361 981,59 2 361 981,59 79,378200 75,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,1324 18 210,37 2 430,55 18 210,37 2 430,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 779,82 -62 262,69 -146 589,00 -223 023,30 -81 182,29 -381 940,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 430,55 10 150,94 37 760,98 78 795,35 16 574,56 163 268,90

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 210,37 72 413,63 184 349,98 301 818,65 97 756,85 545 209,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,60 0,81 2,86 6,03 3,91 5,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
75,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 791 936,48
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 361 981,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 361 981,59
Max. predajná cena podielu v EUR
79,378200
Min. nákupná cena podielu v EUR
75,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,1324
Suma vrátených podielov
18 210,37
Suma vydaných podielov
2 430,55
Upravená suma vrátených podielov
18 210,37
Upravená suma vydaných podielov
2 430,55

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 779,82
1 mesiac
-62 262,69
3 mesiace
-146 589,00
6 mesiacov
-223 023,30
YTD
-81 182,29
1 rok
-381 940,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 430,55
1 mesiac
10 150,94
3 mesiace
37 760,98
6 mesiacov
78 795,35
YTD
16 574,56
1 rok
163 268,90

Redemácie

1 týždeň
18 210,37
1 mesiac
72 413,63
3 mesiace
184 349,98
6 mesiacov
301 818,65
YTD
97 756,85
1 rok
545 209,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,60
1 mesiac %
0,81
3 mesiace %
2,86
6 mesiacov %
6,03
1 rok %
3,91
3 roky % p.a.
5,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu