AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 57,110000 6 629 983,96 773 496,47 773 496,47 59,679950 57,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0744 9 893,91 156,82 9 893,91 156,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 737,09 -10 280,79 -23 744,70 -44 123,89 -36 432,32 -667 564,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
156,82 186,22 715,46 1 274,15 901,67 38 019,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 893,91 10 467,01 24 460,16 45 398,04 37 333,99 705 584,54

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,40 -0,28 -0,92 1,64 3,42 9,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
57,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 629 983,96
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
773 496,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
773 496,47
Max. predajná cena podielu v EUR
59,679950
Min. nákupná cena podielu v EUR
57,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0744
Suma vrátených podielov
9 893,91
Suma vydaných podielov
156,82
Upravená suma vrátených podielov
9 893,91
Upravená suma vydaných podielov
156,82

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 737,09
1 mesiac
-10 280,79
3 mesiace
-23 744,70
6 mesiacov
-44 123,89
YTD
-36 432,32
1 rok
-667 564,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
156,82
1 mesiac
186,22
3 mesiace
715,46
6 mesiacov
1 274,15
YTD
901,67
1 rok
38 019,67

Redemácie

1 týždeň
9 893,91
1 mesiac
10 467,01
3 mesiace
24 460,16
6 mesiacov
45 398,04
YTD
37 333,99
1 rok
705 584,54

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,40
1 mesiac %
-0,28
3 mesiace %
-0,92
6 mesiacov %
1,64
1 rok %
3,42
3 roky % p.a.
9,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu