| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,048865 | 6 721 811,00 | 6 721 769,00 | 6 721 769,00 | 0,049598 | 0,048865 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,5656 | 5 591,00 | 7 292,00 | 5 591,00 | 7 292,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 701,00 | 45 710,00 | -110 181,00 | -413 506,00 | -110 181,00 | -443 680,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 292,00 | 76 596,00 | 302 043,00 | 537 183,00 | 302 043,00 | 1 254 414,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 591,00 | 30 886,00 | 412 224,00 | 950 689,00 | 412 224,00 | 1 698 094,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 2,01 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,15 | -2,75 | -2,51 | -1,73 | 1,91 | 4,36 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |