Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU0256011734
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 158,000000 25 883 532,74 2 161 267,31 2 161 267,31 159,580000 158,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,1448 18 443,48 0,00 18 443,48 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-18 443,48 -35 679,30 -171 779,17 -393 826,64 -362 696,77 -725 777,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 15 888,50 106 713,50 57 088,50 180 168,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 443,48 35 679,30 187 667,67 500 540,14 419 785,27 905 946,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,56
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,39 0,02 -0,63 0,34 2,89 3,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
158,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
25 883 532,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 161 267,31
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 161 267,31
Max. predajná cena podielu v EUR
159,580000
Min. nákupná cena podielu v EUR
158,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,1448
Suma vrátených podielov
18 443,48
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
18 443,48
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-18 443,48
1 mesiac
-35 679,30
3 mesiace
-171 779,17
6 mesiacov
-393 826,64
YTD
-362 696,77
1 rok
-725 777,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
15 888,50
6 mesiacov
106 713,50
YTD
57 088,50
1 rok
180 168,50

Redemácie

1 týždeň
18 443,48
1 mesiac
35 679,30
3 mesiace
187 667,67
6 mesiacov
500 540,14
YTD
419 785,27
1 rok
905 946,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,39
1 mesiac %
0,02
3 mesiace %
-0,63
6 mesiacov %
0,34
1 rok %
2,89
3 roky % p.a.
3,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu