Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 2.10.2026

ISIN
LU0256012468
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 172,620000 738 574 221,70 7 105 072,69 7 105 072,69 174,346200 172,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,3601 32 676,63 12 902,50 32 676,63 12 902,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 774,13 -203 833,52 -529 197,70 -1 147 641,50 -1 722 411,78 -2 504 469,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 902,50 20 093,00 148 830,95 248 944,39 481 561,81 564 920,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 676,63 223 926,52 678 028,65 1 396 585,89 2 203 973,59 3 069 389,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 1,00 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,51 -1,49 -2,41 1,94 1,39 5,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
172,620000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
738 574 221,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 105 072,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
7 105 072,69
Max. predajná cena podielu v EUR
174,346200
Min. nákupná cena podielu v EUR
172,620000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,3601
Suma vrátených podielov
32 676,63
Suma vydaných podielov
12 902,50
Upravená suma vrátených podielov
32 676,63
Upravená suma vydaných podielov
12 902,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 774,13
1 mesiac
-203 833,52
3 mesiace
-529 197,70
6 mesiacov
-1 147 641,50
YTD
-1 722 411,78
1 rok
-2 504 469,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
12 902,50
1 mesiac
20 093,00
3 mesiace
148 830,95
6 mesiacov
248 944,39
YTD
481 561,81
1 rok
564 920,59

Redemácie

1 týždeň
32 676,63
1 mesiac
223 926,52
3 mesiace
678 028,65
6 mesiacov
1 396 585,89
YTD
2 203 973,59
1 rok
3 069 389,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,51
1 mesiac %
-1,49
3 mesiace %
-2,41
6 mesiacov %
1,94
1 rok %
1,39
3 roky % p.a.
5,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu