First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 302,500000 2 517 020 255,00 39 023 163,69 39 023 163,69 317,625000 302,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,4076 106 152,72 113 685,37 106 152,72 113 685,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 532,65 -67 494,56 227 251,66 473 858,58 473 858,58 555 223,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
113 685,37 547 957,75 2 285 835,60 4 941 464,84 4 941 464,84 8 723 902,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106 152,72 615 452,31 2 058 583,94 4 467 606,26 4 467 606,26 8 168 678,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 0,48 4,67 5,92 18,65 12,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
302,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 517 020 255,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 023 163,69
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
39 023 163,69
Max. predajná cena podielu v EUR
317,625000
Min. nákupná cena podielu v EUR
302,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,4076
Suma vrátených podielov
106 152,72
Suma vydaných podielov
113 685,37
Upravená suma vrátených podielov
106 152,72
Upravená suma vydaných podielov
113 685,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 532,65
1 mesiac
-67 494,56
3 mesiace
227 251,66
6 mesiacov
473 858,58
YTD
473 858,58
1 rok
555 223,66

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
113 685,37
1 mesiac
547 957,75
3 mesiace
2 285 835,60
6 mesiacov
4 941 464,84
YTD
4 941 464,84
1 rok
8 723 902,48

Redemácie

1 týždeň
106 152,72
1 mesiac
615 452,31
3 mesiace
2 058 583,94
6 mesiacov
4 467 606,26
YTD
4 467 606,26
1 rok
8 168 678,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
4,67
6 mesiacov %
5,92
1 rok %
18,65
3 roky % p.a.
12,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu