TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.7.2026

ISIN
SK3110000740
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,123446 46 702 843,02 46 702 843,02 46 702 843,02 0,123446 0,119743

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,1483 124 083,29 90 515,84 124 083,29 90 515,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-33 567,45 -322 323,29 -1 716 602,87 -4 145 725,95 -4 145 725,95 -9 606 547,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 515,84 378 860,15 1 184 209,89 2 349 672,01 2 349 672,01 4 653 062,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
124 083,29 701 183,44 2 900 812,76 6 495 397,96 6 495 397,96 14 259 609,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,99
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,57 1,62 6,85 3,80 6,80 5,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,123446
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 702 843,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 702 843,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 702 843,02
Max. predajná cena podielu v EUR
0,123446
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,119743

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,1483
Suma vrátených podielov
124 083,29
Suma vydaných podielov
90 515,84
Upravená suma vrátených podielov
124 083,29
Upravená suma vydaných podielov
90 515,84

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-33 567,45
1 mesiac
-322 323,29
3 mesiace
-1 716 602,87
6 mesiacov
-4 145 725,95
YTD
-4 145 725,95
1 rok
-9 606 547,55

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90 515,84
1 mesiac
378 860,15
3 mesiace
1 184 209,89
6 mesiacov
2 349 672,01
YTD
2 349 672,01
1 rok
4 653 062,32

Redemácie

1 týždeň
124 083,29
1 mesiac
701 183,44
3 mesiace
2 900 812,76
6 mesiacov
6 495 397,96
YTD
6 495 397,96
1 rok
14 259 609,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,57
1 mesiac %
1,62
3 mesiace %
6,85
6 mesiacov %
3,80
1 rok %
6,80
3 roky % p.a.
5,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu