TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
SK3000001220
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,104061 16 744 533,39 16 744 533,39 16 744 533,39 0,105102 0,103020

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
2,4138 276 253,45 0,00 276 253,45 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-276 253,45 -276 253,45 -443 102,18 -837 132,98 -766 142,33 -173 599,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 874 308,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
276 253,45 276 253,45 463 102,18 857 132,98 786 142,33 1 047 908,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 1,00 0,66
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,25 -0,07 0,06 0,82 2,65 4,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,104061
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 744 533,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 744 533,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 744 533,39
Max. predajná cena podielu v EUR
0,105102
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,103020

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
2,4138
Suma vrátených podielov
276 253,45
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
276 253,45
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-276 253,45
1 mesiac
-276 253,45
3 mesiace
-443 102,18
6 mesiacov
-837 132,98
YTD
-766 142,33
1 rok
-173 599,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
20 000,00
6 mesiacov
20 000,00
YTD
20 000,00
1 rok
874 308,75

Redemácie

1 týždeň
276 253,45
1 mesiac
276 253,45
3 mesiace
463 102,18
6 mesiacov
857 132,98
YTD
786 142,33
1 rok
1 047 908,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,25
1 mesiac %
-0,07
3 mesiace %
0,06
6 mesiacov %
0,82
1 rok %
2,65
3 roky % p.a.
4,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu