AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 58,480000 17 066 425,50 2 947 808,20 2 947 808,20 61,111600 58,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0429 10 404,94 48,66 10 404,94 48,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 356,28 -19 160,02 -107 992,36 -117 139,15 -107 992,36 -290 172,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,66 441,28 1 274,03 22 174,73 1 274,03 29 817,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 404,94 19 601,30 109 266,39 139 313,88 109 266,39 319 990,31

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,86 -1,91 -0,81 0,88 13,33 5,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
58,480000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
17 066 425,50
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 947 808,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 947 808,20
Max. predajná cena podielu v EUR
61,111600
Min. nákupná cena podielu v EUR
58,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0429
Suma vrátených podielov
10 404,94
Suma vydaných podielov
48,66
Upravená suma vrátených podielov
10 404,94
Upravená suma vydaných podielov
48,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 356,28
1 mesiac
-19 160,02
3 mesiace
-107 992,36
6 mesiacov
-117 139,15
YTD
-107 992,36
1 rok
-290 172,76

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,66
1 mesiac
441,28
3 mesiace
1 274,03
6 mesiacov
22 174,73
YTD
1 274,03
1 rok
29 817,55

Redemácie

1 týždeň
10 404,94
1 mesiac
19 601,30
3 mesiace
109 266,39
6 mesiacov
139 313,88
YTD
109 266,39
1 rok
319 990,31

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,86
1 mesiac %
-1,91
3 mesiace %
-0,81
6 mesiacov %
0,88
1 rok %
13,33
3 roky % p.a.
5,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu