AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883330794
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,530000 16 731 489,89 3 088 227,65 3 088 227,65 63,253850 60,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,0152 19 600,16 0,00 19 600,16 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 600,16 -57 746,37 -84 892,36 -166 359,18 -74 735,61 -369 583,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 294,70 1 116,59 27 062,34 294,70 29 956,62

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 600,16 58 041,07 86 008,95 193 421,52 75 030,31 399 539,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,81
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,58 1,02 2,99 7,59 11,23 7,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,530000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
16 731 489,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 088 227,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 088 227,65
Max. predajná cena podielu v EUR
63,253850
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,530000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,0152
Suma vrátených podielov
19 600,16
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
19 600,16
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 600,16
1 mesiac
-57 746,37
3 mesiace
-84 892,36
6 mesiacov
-166 359,18
YTD
-74 735,61
1 rok
-369 583,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
294,70
3 mesiace
1 116,59
6 mesiacov
27 062,34
YTD
294,70
1 rok
29 956,62

Redemácie

1 týždeň
19 600,16
1 mesiac
58 041,07
3 mesiace
86 008,95
6 mesiacov
193 421,52
YTD
75 030,31
1 rok
399 539,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,58
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
2,99
6 mesiacov %
7,59
1 rok %
11,23
3 roky % p.a.
7,09

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu