AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
LU1883330877
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 35,870000 99 617 289,64 6 033 944,97 6 033 944,97 37,484150 35,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,3703 8 910,33 29 588,22 8 910,33 29 588,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 677,89 -7 964,56 -190 971,31 -462 179,38 -42 681,56 -876 292,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 588,22 56 592,52 94 336,82 235 137,98 56 592,52 330 273,95

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 910,33 64 557,08 285 308,13 697 317,36 99 274,08 1 206 566,28

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,80
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,59 -0,33 1,61 4,76 5,35 1,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
35,870000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
99 617 289,64
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 033 944,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 033 944,97
Max. predajná cena podielu v EUR
37,484150
Min. nákupná cena podielu v EUR
35,870000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,3703
Suma vrátených podielov
8 910,33
Suma vydaných podielov
29 588,22
Upravená suma vrátených podielov
8 910,33
Upravená suma vydaných podielov
29 588,22

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
20 677,89
1 mesiac
-7 964,56
3 mesiace
-190 971,31
6 mesiacov
-462 179,38
YTD
-42 681,56
1 rok
-876 292,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29 588,22
1 mesiac
56 592,52
3 mesiace
94 336,82
6 mesiacov
235 137,98
YTD
56 592,52
1 rok
330 273,95

Redemácie

1 týždeň
8 910,33
1 mesiac
64 557,08
3 mesiace
285 308,13
6 mesiacov
697 317,36
YTD
99 274,08
1 rok
1 206 566,28

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,59
1 mesiac %
-0,33
3 mesiace %
1,61
6 mesiacov %
4,76
1 rok %
5,35
3 roky % p.a.
1,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu