AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 15.5.2026

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,740000 12 380 342,39 167 458,08 167 458,08 77,058300 73,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,6502 6 419,25 24,98 6 419,25 24,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 394,27 -6 267,57 -5 964,21 6 325,98 291,42 -1 789,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,98 151,68 455,04 12 745,23 6 710,67 13 753,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 419,25 6 419,25 6 419,25 6 419,25 6 419,25 15 543,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,48 1,91 3,09 13,06 22,80 7,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
12 380 342,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
167 458,08
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
167 458,08
Max. predajná cena podielu v EUR
77,058300
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,6502
Suma vrátených podielov
6 419,25
Suma vydaných podielov
24,98
Upravená suma vrátených podielov
6 419,25
Upravená suma vydaných podielov
24,98

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 394,27
1 mesiac
-6 267,57
3 mesiace
-5 964,21
6 mesiacov
6 325,98
YTD
291,42
1 rok
-1 789,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,98
1 mesiac
151,68
3 mesiace
455,04
6 mesiacov
12 745,23
YTD
6 710,67
1 rok
13 753,18

Redemácie

1 týždeň
6 419,25
1 mesiac
6 419,25
3 mesiace
6 419,25
6 mesiacov
6 419,25
YTD
6 419,25
1 rok
15 543,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,48
1 mesiac %
1,91
3 mesiace %
3,09
6 mesiacov %
13,06
1 rok %
22,80
3 roky % p.a.
7,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu