Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 136,700000 40 140 524,67 484 473,82 484 473,82 142,851500 136,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,0826 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 224,35 -12 267,89 -37 422,69 -12 267,89 -207 777,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 524,86 10 112,01 15 094,99 10 112,01 19 566,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 300,51 22 379,90 52 517,68 22 379,90 227 344,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,18 -2,59 -1,43 1,20 17,61 6,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
136,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
40 140 524,67
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
484 473,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
484 473,82
Max. predajná cena podielu v EUR
142,851500
Min. nákupná cena podielu v EUR
136,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,0826
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 224,35
3 mesiace
-12 267,89
6 mesiacov
-37 422,69
YTD
-12 267,89
1 rok
-207 777,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 524,86
3 mesiace
10 112,01
6 mesiacov
15 094,99
YTD
10 112,01
1 rok
19 566,79

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
300,51
3 mesiace
22 379,90
6 mesiacov
52 517,68
YTD
22 379,90
1 rok
227 344,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,18
1 mesiac %
-2,59
3 mesiace %
-1,43
6 mesiacov %
1,20
1 rok %
17,61
3 roky % p.a.
6,68

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu