AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 3.4.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 107,340000 108 841 496,31 1 300 179,90 1 300 179,90 112,170300 107,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,9942 5 182,16 900,50 5 182,16 900,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-4 281,66 -38 808,79 -80 227,13 -97 950,54 -80 227,13 -156 106,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
900,50 10 352,91 40 651,27 91 140,32 40 651,27 184 023,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 182,16 49 161,70 120 878,40 189 090,86 120 878,40 340 129,81

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,56 -1,33 -1,41 -1,57 4,62 3,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
107,340000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
108 841 496,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 300 179,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 300 179,90
Max. predajná cena podielu v EUR
112,170300
Min. nákupná cena podielu v EUR
107,340000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,9942
Suma vrátených podielov
5 182,16
Suma vydaných podielov
900,50
Upravená suma vrátených podielov
5 182,16
Upravená suma vydaných podielov
900,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-4 281,66
1 mesiac
-38 808,79
3 mesiace
-80 227,13
6 mesiacov
-97 950,54
YTD
-80 227,13
1 rok
-156 106,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
900,50
1 mesiac
10 352,91
3 mesiace
40 651,27
6 mesiacov
91 140,32
YTD
40 651,27
1 rok
184 023,27

Redemácie

1 týždeň
5 182,16
1 mesiac
49 161,70
3 mesiace
120 878,40
6 mesiacov
189 090,86
YTD
120 878,40
1 rok
340 129,81

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,56
1 mesiac %
-1,33
3 mesiace %
-1,41
6 mesiacov %
-1,57
1 rok %
4,62
3 roky % p.a.
3,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu