Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN

SK3000001402

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,040601	39 137 457,29	39 137 457,29	32 487 527,46	0,041210	0,038977

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
6,1659	45 287,06	1 211 452,32	45 287,06	1 211 452,32

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 166 165,26	2 351 554,19	4 106 938,22	6 669 590,37	2 713 156,94	9 262 915,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 211 452,32	3 335 792,20	5 784 760,10	8 965 397,32	3 804 595,33	13 953 985,67

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
45 287,06	984 238,01	1 677 821,88	2 295 806,95	1 091 438,39	4 691 070,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	150,00	4,00	1,50	1,35

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	-0,62	1,21	4,95	6,70	14,12	11,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

EUR

Hodnota podielu v DM

0,040601

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

39 137 457,29

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

39 137 457,29

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

32 487 527,46

Max. predajná cena podielu v EUR

0,041210

Min. nákupná cena podielu v EUR

0,038977

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

6,1659

Suma vrátených podielov

45 287,06

Suma vydaných podielov

1 211 452,32

Upravená suma vrátených podielov

45 287,06

Upravená suma vydaných podielov

1 211 452,32

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

1 166 165,26

1 mesiac

2 351 554,19

3 mesiace

4 106 938,22

6 mesiacov

6 669 590,37

YTD

2 713 156,94

1 rok

9 262 915,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

1 211 452,32

1 mesiac

3 335 792,20

3 mesiace

5 784 760,10

6 mesiacov

8 965 397,32

YTD

3 804 595,33

1 rok

13 953 985,67

Redemácie

1 týždeň

45 287,06

1 mesiac

984 238,01

3 mesiace

1 677 821,88

6 mesiacov

2 295 806,95

YTD

1 091 438,39

1 rok

4 691 070,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

EUR

1 týždeň %

-0,62

1 mesiac %

1,21

3 mesiace %

4,95

6 mesiacov %

6,70

1 rok %

14,12

3 roky % p.a.

11,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00