Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4998 117 909,53 275 977,00 117 909,53 275 977,00 158 067,47 7 335 103,21 11 741 639,03 9 989 870,07 11 741 639,03 11 764 288,87
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2496 710 820,89 690 593,19 710 820,89 690 593,19 -20 227,70 -3 362 091,04 -4 777 277,69 3 583 002,10 -4 777 277,69 15 734 298,90
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,8172 6 997,61 14 317,84 6 997,61 14 317,84 7 320,23 -33 198,94 -436 754,11 -856 008,22 -436 754,11 -1 686 280,40
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 098 277,32 -2 598 277,33 -6 098 277,32 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,4418 0,00 3 499 999,99 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 -5 000 000,03 -500 000,04 -5 000 000,03 18 340 294,84
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 16,6188 17 783,95 77 457,64 17 783,95 77 457,64 59 673,69 482 861,09 1 146 526,35 1 436 419,52 1 146 526,35 2 681 579,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF