Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056150 198 811 482,51 198 811 482,51 148 946 411,70 0,056712 0,055589
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069710 1 193 392 828,16 1 193 392 828,16 1 186 022 620,46 0,069710 0,068316
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,288588 32 636 481,68 32 636 481,68 32 636 481,68 1,301474 1,262816
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011433 65 504 520,26 65 504 520,26 56 875 630,46 0,011433 0,011433
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011777 86 543 842,10 86 543 842,10 81 120 050,22 0,011777 0,011777
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011307 42 731 404,23 42 731 404,23 42 731 404,23 0,011307 0,011081
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF