Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057776 222 042 761,32 222 042 761,32 179 876 003,69 0,058354 0,057198
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071993 1 240 154 376,42 1 240 154 376,42 1 229 918 700,52 0,071993 0,070553
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,341551 32 199 122,14 32 199 122,14 32 199 122,14 1,354967 1,314720
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012954 51 849 293,93 51 849 293,93 51 849 293,93 0,012954 0,012695
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF