Prehľad predajov

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
UNIQA EUR Konto 0,2590 335 221,00 292 011,00 335 221,00 292 011,00 -43 210,00 1 119 071,00 2 960 557,00 8 902 528,00 8 902 528,00 15 688 064,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,4700 4 415,00 10 772,00 4 415,00 10 772,00 6 357,00 25 776,00 -27 345,00 -32 315,00 -32 315,00 -171 003,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,1558 35 494,00 38 969,00 35 494,00 38 969,00 3 475,00 69 596,00 -179 295,00 -3 951 731,00 -3 951 731,00 -5 699 814,00
UNIQA Realitní fond 14,1318 4 628,00 13 326,00 4 628,00 13 326,00 8 698,00 40 055,00 -59 824,00 -401 079,00 -401 079,00 -988 773,00
UNIQA Selection Global Equity 9,1364 111 304,00 67 927,00 111 304,00 67 927,00 -43 377,00 -449 966,00 -1 278 523,00 20 168 917,00 20 168 917,00 14 936 798,00
UNIQA Selection Emerging Equity 16,1701 15 969,00 33 669,00 15 969,00 33 669,00 17 700,00 -325 058,00 -371 775,00 -609 350,00 -609 350,00 -694 603,00
UNIQA Selection Opportunities 8,6166 25 095,00 28 868,00 25 095,00 28 868,00 3 773,00 36 178,00 -16 500,00 -414 295,00 -414 295,00 -730 807,00
UNIQA Eurobond 1,3952 0,00 1 050,00 0,00 1 050,00 1 050,00 -30 876,00 106 261,00 -184 600,00 -184 600,00 -234 838,00
UNIQA Small Cap Portfolio 12,3829 17 950,00 21 822,00 17 950,00 21 822,00 3 872,00 -5,00 -130 040,00 -180 005,00 -180 005,00 -106 341,00
UNIQA Future Trends 15,1867 9 990,00 906,00 9 990,00 906,00 -9 084,00 16 270,00 25 142,00 46 172,00 46 172,00 -15 964,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF