Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047822 41 082 939,00 41 062 206,00 41 062 206,00 0,047822 0,047822
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056236 36 303 317,00 10 243 943,00 10 243 943,00 0,056798 0,056236
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,101983 232 216 767,00 68 897 149,00 68 897 149,00 0,105655 0,101983
UNIQA Realitní fond EUR 0,062799 70 985 001,00 25 995 395,00 25 995 395,00 0,065060 0,062799
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,128679 340 043 039,00 143 282 511,00 143 282 511,00 0,133312 0,128679
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066228 118 867 697,00 43 363 245,00 43 363 245,00 0,068612 0,066228
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070642 80 094 188,00 26 175 847,00 26 175 847,00 0,073185 0,070642
UNIQA Eurobond EUR 0,031731 3 939 105,00 3 934 323,00 3 934 323,00 0,032048 0,031731
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070957 43 051 032,00 17 415 149,00 17 415 149,00 0,073511 0,070957
UNIQA Future Trends EUR 0,053068 9 314 045,00 674 912,00 674 912,00 0,054979 0,053068
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF