Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047914 41 431 631,00 41 410 236,00 41 410 236,00 0,047914 0,047914
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055753 36 102 487,00 10 108 729,00 10 108 729,00 0,056311 0,055753
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,100707 226 843 599,00 67 564 795,00 67 564 795,00 0,104333 0,100707
UNIQA Realitní fond EUR 0,058705 66 269 342,00 24 107 590,00 24 107 590,00 0,060818 0,058705
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,130092 340 918 727,00 143 019 232,00 143 019 232,00 0,134776 0,130092
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,064255 114 676 118,00 41 860 043,00 41 860 043,00 0,066568 0,064255
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069936 79 202 106,00 25 793 666,00 25 793 666,00 0,072454 0,069936
UNIQA Eurobond EUR 0,031531 3 906 801,00 3 902 049,00 3 902 049,00 0,031847 0,031531
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068859 41 862 296,00 16 823 729,00 16 823 729,00 0,071338 0,068859
UNIQA Future Trends EUR 0,051708 8 707 790,00 669 789,00 669 789,00 0,053570 0,051708
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF