Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046961 39 282 303,00 39 261 120,00 39 261 120,00 0,046961 0,046961
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053567 34 378 642,00 10 256 233,00 10 256 233,00 0,054102 0,053567
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,070181 175 085 761,00 53 656 821,00 53 656 821,00 0,072708 0,070181
UNIQA Realitní fond EUR 0,057403 66 108 850,00 25 277 242,00 25 277 242,00 0,059470 0,057403
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,103861 266 459 301,00 106 313 197,00 106 313 197,00 0,107600 0,103861
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049163 85 550 977,00 33 259 875,00 33 259 875,00 0,050932 0,049163
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057593 66 537 431,00 22 720 666,00 22 720 666,00 0,059666 0,057593
UNIQA Eurobond EUR 0,031220 4 224 047,00 4 219 886,00 4 219 886,00 0,031532 0,031220
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,054831 32 745 016,00 14 016 700,00 14 016 700,00 0,056805 0,054831
UNIQA Future Trends EUR 0,038019 6 129 650,00 501 209,00 501 209,00 0,039388 0,038019
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF