Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,045583 41 402 797,00 41 378 553,00 41 378 553,00 0,045583 0,045583
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051498 33 846 058,00 10 560 301,00 10 560 301,00 0,051498 0,049953
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,054558 145 104 441,00 45 058 124,00 45 058 124,00 0,054558 0,051830
UNIQA Realitní fond EUR 0,051682 61 103 351,00 24 258 544,00 24 258 544,00 0,051682 0,049615
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,098657 260 565 067,00 107 480 617,00 107 480 617,00 0,098657 0,093724
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,047295 83 506 824,00 33 044 253,00 33 044 253,00 0,047295 0,044930
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,052966 64 614 292,00 22 764 108,00 22 764 108,00 0,052966 0,050317
UNIQA Eurobond EUR 0,029838 4 361 565,00 4 360 797,00 4 360 797,00 0,029838 0,028942
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056166 32 343 795,00 14 414 120,00 14 414 120,00 0,058188 0,056166
UNIQA Future Trends EUR 0,038416 5 121 965,00 477 101,00 477 101,00 0,040337 0,036495
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF