Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,4538 1 561 462,35 703 394,52 1 561 462,35 703 394,52 -858 067,83 -2 652 354,53 -694 952,13 5 853 846,05 -3 217 977,05 11 253 205,04
EAM SK Euro Plus Fond 0,1461 1 317 158,05 245 575,30 1 317 158,05 245 575,30 -1 071 582,75 -3 330 793,08 -6 552 205,82 -28 015 656,39 -5 668 017,62 -53 432 780,51
EAM SK Aktívne portfólio 4,4678 821 916,00 2 229 898,77 821 916,00 2 229 898,77 1 407 982,77 6 813 024,78 16 153 482,03 27 469 811,55 9 241 687,96 36 901 340,87
ERSTE BOND DANUBIA 2,6261 0,00 147,80 0,00 147,80 147,80 147,80 -14 360,20 -92 383,20 147,80 -3 517 695,81
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 14,5451 3 559,49 15 314,80 3 559,49 15 314,80 11 755,31 52 071,37 -17 136,21 -95 589,11 36 946,79 -301 650,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 15,2567 0,00 21 991,97 0,00 21 991,97 21 991,97 84 988,57 2 349,87 -96 800,05 91 094,82 5 489,73
EAM SK Fond budúcnosti 13,4254 365 856,59 796 212,41 365 856,59 796 212,41 430 355,82 1 859 846,33 5 182 532,23 9 070 124,59 3 024 457,26 17 931 206,82
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3137 0,00 22 221,62 0,00 22 221,62 22 221,62 12 399,57 385 609,68 728 235,30 14 879,84 -985 851,41
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,30 4 793,00 -12 690,43 -379,53 -10 655 615,81
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 009 879,26 -10 005,78 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,2638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 460,36 -2 985 937,06 -1 929 732,83 -353 371,17 34 386 996,06
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,3235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56 197,19 -332 836,58 -50 025,80 -1 121 326,64
ERSTE BOND DOLLAR 4,2257 0,00 357,87 0,00 357,87 357,87 23 663,62 103 977,19 165 743,32 23 784,86 273,83
ERSTE STOCK GLOBAL 15,6828 211,44 10 173,07 211,44 10 173,07 9 961,63 250 363,08 737 003,73 2 637 321,29 242 111,66 11 442 012,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 057,25 -39 884,38 -32 053,01 -41 559,63 -7 777,12
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,7199 2 966,60 0,00 2 966,60 0,00 -2 966,60 -7 234,72 -67 148,28 -134 907,05 -52 046,56 73 611,34
ERSTE STOCK EM GLOBAL 18,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 980,76 37 799,62 -17 409,02 38 420,22 -3 505,47
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 17,9540 3 023 717,32 5 234 241,83 3 023 717,32 3 364 241,86 2 210 524,51 2 634 289,86 19 715 295,67 40 600 209,37 5 694 703,66 114 558 289,91
EAM SK Svetové akcie 8,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 503 726,01 -718 862,40 -1 435 162,54 -2 503 726,01 6 149 939,52
EAM SK Privátny P11 2,3059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,4518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 433,29 -36 671,16 231,85 -336 069,65
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,3987 10 893,96 0,00 10 893,96 0,00 -10 893,96 -10 893,96 -888,38 -24 138,70 -10 893,96 -784 615,20
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,9190 0,00 773,86 0,00 773,86 773,86 -436 465,70 -5 211 953,60 11 702 259,49 165 977,03 -9 987 847,12
ERSTE RESERVE EURO 0,0658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 453 668,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,7290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 386,30 2 692 652,77 2 910 230,04 898,90 3 709 842,63
ERSTE MORTGAGE 3,9720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 828,30 0,00 -983 820,66
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 087,95 0,00 -694 389,21
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,4845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 492,64
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,3842 1 119 261,27 73 470,70 1 119 261,27 73 470,70 -1 045 790,57 -4 399 018,77 -11 166 155,35 -24 826 348,17 -5 570 217,23 -55 117 801,97
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,7669 224 469,00 90 549,72 224 469,00 90 549,72 -133 919,28 297 148,76 7 661 558,32 10 144 922,82 2 013 949,14 1 278 957,48
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,4311 1 139 797,99 1 287,49 1 139 797,99 1 287,49 -1 138 510,50 -3 491 641,57 -7 708 100,63 -16 919 317,31 -4 548 151,70 -33 990 341,41
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,1834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 551 257,95 6 672 245,71 0,00 3 286 616,37
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 8,2123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 550,36 0,00 38 989,04
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 665,25 24 154,31 92 885,64 -5 665,25 -21 834,73
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,0989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 -5 565,89 109,91 -5 672,86
ERSTE GREEN INVEST 19,4965 25 804,07 2 138,26 25 804,07 2 138,26 -23 665,81 -305 992,94 -484 274,55 -1 161 920,84 -366 691,72 -1 663 706,87
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 24,3686 224,48 10 326,08 224,48 10 326,08 10 101,60 -5 173,21 -41 062,71 40 516,61 -4 945,68 22 350,08
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3373 300 294,60 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 -3 192 268,80 6 497 665,12 -300 294,60 3 995 316,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,6273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -730,08 -85 704,60 -87 374,64 8 850,73 -60 523,46
ERSTE BEST OF WORLD 16,0355 2 967,91 21 045,18 2 967,91 21 045,18 18 077,27 71 764,59 120 831,87 186 268,41 71 764,41 960 248,96
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 974,08 2 534,72 0,00 35 301,02
ERSTE FAIR INVEST 13,8447 57,91 129,74 57,91 129,74 71,83 5 755,78 3 852,37 -15 754,63 6 210,07 -15 751,43
ERSTE EQUITY RESEARCH 14,8587 0,00 4 975,76 0,00 4 975,76 4 975,76 25 641,83 44 024,91 35 525,23 31 179,35 584 373,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 13,9971 7 558,53 0,00 7 558,53 0,00 -7 558,53 -20 812,92 -23 014,04 -18 104,65 -20 568,39 -47 851,04
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 5,4311 26 877,13 23 985,84 26 877,13 23 985,84 -2 891,29 66 313,34 122 598,67 353 418,72 68 526,24 595 312,11
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,7668 163 628,52 1 833 962,30 163 628,52 1 833 962,30 1 670 333,78 9 001 758,33 23 346 784,45 38 977 250,17 12 827 214,25 54 565 611,67
ERSTE STOCK TECHNO 25,9372 5 732,81 64 257,18 5 732,81 64 257,18 58 524,37 283 745,28 676 748,63 591 256,85 338 381,48 1 350 049,20
ERSTE STOCK BIOTEC 21,1399 0,00 14 364,40 0,00 14 364,40 14 364,40 39 142,83 49 924,15 58 879,87 46 043,58 85 719,15
EAM SK ESG fond dividendových akcií 12,3674 250 768,79 423 723,59 250 768,79 423 723,59 172 954,80 1 442 972,57 3 753 836,08 6 753 342,90 2 085 149,15 12 818 371,81
EAM SK Fond reálnych aktív 6,7755 66 418,61 1 724 794,86 66 418,61 1 724 794,86 1 658 376,25 7 180 798,66 16 251 655,16 27 670 669,31 9 350 777,79 48 079 075,72
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,3584 271 001,01 33 038,32 271 001,01 33 038,32 -237 962,69 -719 270,91 -1 315 673,95 -1 879 448,18 -897 975,70 -8 202 425,82
ERSTE BOND COMBIRENT 3,9321 6 022,34 0,00 6 022,34 0,00 -6 022,34 -437 946,34 3 795 109,37 20 412 232,12 -454 316,12 20 427 631,82
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 3,1811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -364 613,00 0,00 -2 762 539,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,1549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00 0,00 -1 627 402,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 3,3042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 302 717,30 -6 050 769,70 -300 974,00 -1 916 312,49
ERSTE STOCK REAL ESTATE 12,8780 8 976,22 0,00 8 976,22 0,00 -8 976,22 -40 768,91 -290 657,23 -434 408,82 -40 670,06 -847 087,35
T 1851 4,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 912,00 -6 897 020,40 401 097,00 -956 636,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 512 632,00 0,00 -4 512 632,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 0,00 4 944,08 0,00 4 944,08 4 944,08 25 273,58 1 527 164,48 4 731 111,83 25 273,58 11 167 507,06
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 0,00 12 706,35 0,00 12 706,35 12 706,35 273 525,48 1 310 704,07 3 396 778,97 181 891,59 7 295 040,07
ERSTE SECURITY INVEST 553,52 93 497,82 553,52 93 497,82 92 944,30 615 184,45 1 207 547,53 2 331 265,40 823 687,32 2 331 265,40
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 472 785,50 3 276 568,90 3 823 135,90 2 027 733,70 3 823 135,90
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 956 935,06 -4 207 657,46 601 880,50 -4 207 657,46
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF