Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053094 288 456 729,36 288 456 729,36 282 550 617,26 0,053625 0,052138
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048401 154 578 742,36 154 578 742,36 131 732 720,58 0,048643 0,048401
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050884 393 136 058,56 393 136 058,56 393 136 058,56 0,051647 0,049968
ERSTE BOND DANUBIA EUR 142,240000 54 310 348,87 1 895 632,48 1 895 632,48 144,373600 142,240000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 93,740000 69 190 925,08 4 066 769,29 4 066 769,29 97,020900 93,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 1 002,050000 428 683 021,42 9 160 225,58 9 160 225,58 1 022,091000 1 002,050000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,065380 189 092 288,79 189 092 288,79 189 092 288,79 0,066688 0,064203
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 166,500000 28 690 823,74 1 828 927,67 1 828 927,67 167,332500 166,500000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,420000 215 708 445,67 117 393,12 117 393,12 126,047100 125,420000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,910000 230 516 279,80 98 846,05 98 846,05 151,664550 150,910000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,830000 761 082 077,60 81 304 850,95 314 239,47 201,812450 198,830000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 199,740000 241 877 151,93 14 194 337,87 150 297,61 202,736100 199,740000
ERSTE BOND DOLLAR USD 139,160000 57 993 810,94 712 867,99 712 867,99 141,247400 139,160000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 209,240000 567 862 819,39 15 400 210,29 1 401 646,22 213,424800 209,240000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 166,490000 56 554 222,95 405 736,13 405 736,13 169,819800 166,490000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 374,050000 20 381 952,54 1 277 418,16 1 277 418,16 381,531000 374,050000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 265,680000 227 761 479,89 604 581,41 604 581,41 270,993600 265,680000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081017 1 027 864 627,01 1 027 864 627,01 977 078 753,39 0,082637 0,079559
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021922 144 837 799,05 144 837 799,05 144 837 799,05 0,021922 0,021922
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014553 10 613 035,35 10 613 035,35 10 613 035,35 0,014553 0,014553
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 226,950000 77 790 373,64 567 445,20 492 261,04 230,354250 226,950000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,750000 99 901 775,76 296 433,40 296 433,40 173,311250 170,750000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,580000 401 743 648,63 46 205 500,03 218 813,88 219,828700 216,580000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 381,300000 323 392 566,57 12 431,70 12 431,70 1 388,206500 1 381,300000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 144,350000 263 993 362,37 16 179 280,53 71 886,30 146,515250 144,350000
ERSTE MORTAGE EUR 140,950000 12 929 830,34 24 579,98 24 579,98 143,769000 140,950000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 208,460000 418 776 170,32 103 254,34 103 254,34 211,586900 208,460000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,420000 35 805 598,65 3 432 912,19 98 495,24 138,466300 136,420000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 129,160000 45 648 403,05 70 171,63 70 171,63 131,743200 129,160000
EAM SK Global Renta EUR 0,010649 217 628 726,37 217 628 726,37 217 628 726,37 0,010755 0,010649
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038839 104 805 211,07 104 805 211,07 89 756 075,09 1,049227 1,038839
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,915325 107 840 373,90 107 840 373,90 107 840 373,90 0,924478 0,915325
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,420000 354 367 508,65 20 077 298,08 139 848,08 125,042100 124,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 186,530000 21 019 195,54 6 155,49 6 155,49 189,327950 186,530000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 218,510000 21 019 195,54 82 632,97 82 632,97 221,787650 218,510000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,880000 93 616 763,87 5 825,52 5 825,52 109,498200 107,880000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 115,330000 23 400 453,71 537 783,79 537 783,79 117,059950 115,330000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 128,590000 48 619 033,02 310 930,62 310 930,62 130,518850 128,590000
ERSTE GREEN INVEST EUR 127,710000 427 642 502,17 4 544 943,48 4 544 943,48 130,264200 127,710000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 177,190000 448 270 968,49 932 905,35 932 905,35 180,733800 177,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,860000 393 392 407,32 770 187,11 1 348,60 136,882900 134,860000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,950000 598 660 470,45 777 037,80 777 037,80 153,247500 145,950000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 247,050000 292 359 390,33 1 788 889,05 1 788 889,05 251,991000 247,050000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,050000 459 996 499,92 145 605,65 145 605,65 123,880750 122,050000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,820000 100 883 967,53 205 445,22 205 445,22 115,076400 112,820000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,990000 420 410 012,02 1 204 546,68 1 204 546,68 30,149600 28,990000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,550000 247 029 903,47 886 360,10 886 360,10 228,021000 223,550000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,930739 4 676 705,78 4 676 705,78 4 676 705,78 0,940046 0,913986
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,101632 137 686 176,45 137 686 176,45 137 686 176,45 1,112648 1,081803
ERSTE STOCK TECHNO EUR 237,790000 664 940 622,08 4 463 080,51 4 463 080,51 242,545800 237,790000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 515,390000 201 590 747,95 44 838,93 44 838,93 525,697800 515,390000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011894 34 671 958,21 34 671 958,21 34 671 958,21 0,012132 0,011680
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011333 47 144 452,29 47 144 452,29 47 144 452,29 0,011503 0,011129
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010981 60 542 742,17 60 542 742,17 60 542 742,17 0,010981 0,010981
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,350000 427 131 596,95 221 507,57 221 507,57 32,835250 32,350000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,570000 224 460 789,73 5 535 691,20 0,00 100,048550 98,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,000000 171 438 999,93 5 709 025,00 0,00 96,425000 95,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,130000 142 004 904,04 18 830 021,89 0,00 122,946950 121,130000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,390000 106 942 310,96 8 326 321,17 8 326 321,17 19,777800 19,390000
T 1851 EUR 115,540000 253 143 796,77 38 259 040,96 0,00 117,273100 115,540000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,790000 1 382 314 997,35 7 083 592,61 0,00 107,905800 105,790000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,780000 326 117 447,37 9 142 565,40 0,00 107,895600 105,780000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 100,480000 36 900 357,02 6 477 443,20 6 477 443,20 101,987200 100,480000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 99,240000 28 919 290,45 4 028 449,32 4 028 449,32 100,728600 99,240000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF