Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050288 185 250 182,50 185 250 182,50 170 836 063,26 0,050791 0,049383
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046543 148 464 724,58 148 464 724,58 98 356 802,08 0,046776 0,046543
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047195 366 084 065,55 366 084 065,55 366 084 065,55 0,047903 0,046345
ERSTE BOND DANUBIA EUR 135,040000 63 308 106,72 5 300 184,96 2 189 673,60 137,065600 135,040000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 78,780000 45 660 565,25 3 716 485,89 3 716 485,89 81,537300 78,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 846,370000 308 037 593,76 6 217 494,06 6 217 494,06 863,297400 846,370000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,060539 156 557 893,35 156 557 893,35 156 557 893,35 0,061750 0,059449
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 156,880000 26 584 255,24 5 249 970,68 1 020 635,68 157,664400 156,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,210000 241 257 515,66 7 710 149,19 21 637,80 120,811050 120,210000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,070000 207 299 157,66 7 818 967,04 8 932,34 144,790350 144,070000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 187,720000 534 618 106,62 2 858 430,48 2 842 616,08 190,535800 187,720000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 183,450000 235 749 570,56 14 291 598,88 845 089,24 186,201750 183,450000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,090000 58 179 222,28 808 297,44 808 297,44 134,071350 132,090000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 198,150000 541 363 473,18 11 289 481,99 1 507 171,53 202,113000 198,150000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 139,980000 37 706 672,45 194 572,20 194 572,20 142,779600 139,980000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 459,290000 25 849 796,73 962 717,77 962 717,77 468,475800 459,290000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 243,000000 215 212 230,56 492 804,00 492 804,00 247,860000 243,000000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,079387 860 983 497,37 860 983 497,37 819 166 327,09 0,080975 0,077958
EAM SK Svetové akcie EUR 0,019966 116 590 761,04 116 590 761,04 116 590 761,04 0,019966 0,019966
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013623 9 935 256,86 9 935 256,86 9 935 256,86 0,013623 0,013623
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010519 40 389 015,09 40 389 015,09 40 389 015,09 0,010624 0,010330
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011168 9 189 947,59 9 189 947,59 9 189 947,59 0,011336 0,010967
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011792 23 260 914,81 23 260 914,81 23 260 914,81 0,012028 0,011580
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 209,830000 83 054 874,53 896 565,46 827 298,42 212,977450 209,830000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,230000 115 047 226,64 1 043 194,74 1 043 194,74 164,663450 162,230000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 199,230000 373 740 143,29 49 816 728,24 1 885 014,54 202,218450 199,230000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 326,620000 350 016 550,81 68 547 413,76 6 633,10 1 333,253100 1 326,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,110000 194 058 935,94 17 597 119,89 768 246,66 144,241650 142,110000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009324 4 298 406,57 4 298 406,57 4 298 406,57 0,009417 0,009324
ERSTE MORTAGE EUR 135,680000 53 152 753,13 1 069 671,00 1 069 671,00 138,393600 135,680000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 194,840000 463 655 980,68 17 731 599,92 1 041 153,02 197,762600 194,840000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,340000 45 880 785,45 1 464 755,08 101 292,36 136,355100 134,340000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 119,140000 46 443 172,81 70 186,38 70 186,38 121,522800 119,140000
EAM SK Global Renta EUR 0,010206 291 445 988,38 291 445 988,38 291 445 988,38 0,010308 0,010206
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000352 116 663 226,72 116 663 226,72 96 782 252,08 1,010356 1,000352
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,901328 140 734 510,04 140 734 510,04 140 734 510,04 0,910341 0,901328
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,950000 389 938 687,92 3 449,55 3 449,55 119,544750 118,950000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,990000 22 958 856,83 1 127,94 1 127,94 190,809850 187,990000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 202,630000 22 958 856,83 164 863,63 164 863,63 205,669450 202,630000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 101,770000 102 287 563,82 5 699,12 5 699,12 103,296550 101,770000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 110,960000 28 990 645,27 489 444,56 489 444,56 112,624400 110,960000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 122,210000 60 856 101,61 277 294,49 277 294,49 124,043150 122,210000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 326,610000 87 507 728,79 1 316 564,91 1 316 564,91 333,142200 326,610000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 233,090000 54 141 051,94 414 434,02 414 434,02 237,751800 233,090000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,530000 523 841 046,06 6 178 021,19 6 178 021,19 137,220600 134,530000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,710000 543 713 715,28 1 208 017,26 1 208 017,26 215,944200 211,710000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 127,060000 424 875 260,17 1 143,54 1 143,54 128,965900 127,060000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 139,970000 587 187 620,30 713 007,18 713 007,18 146,968500 139,970000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 230,310000 264 263 974,04 748 968,12 748 968,12 234,916200 230,310000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 112,490000 297 123 543,86 99 891,12 99 891,12 114,177350 112,490000
ERSTE FAIR INVEST EUR 100,620000 87 836 399,94 199 026,36 199 026,36 102,632400 100,620000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,200000 360 985 607,07 421 393,82 421 393,82 28,288000 27,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,740000 194 229 260,06 567 212,22 567 212,22 228,214800 223,740000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,901326 2 863 004,93 2 863 004,93 2 863 004,93 0,910339 0,885102
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037222 103 337 256,79 103 337 256,79 103 337 256,79 1,047594 1,018552
ERSTE STOCK TECHNO EUR 199,710000 534 074 318,71 1 583 300,88 1 583 300,88 203,704200 199,710000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 509,590000 221 053 534,85 12 739,75 12 739,75 519,781800 509,590000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010469 14 182 073,10 14 182 073,10 14 182 073,10 0,010678 0,010281
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010822 9 209 129,67 9 209 129,67 9 209 129,67 0,010984 0,010627
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010456 104 564,89 104 564,89 104 564,89 0,010456 0,010456
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,270000 391 233 603,43 157 082,34 157 082,34 31,739050 31,270000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF