Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053534 296 403 026,26 296 403 026,26 296 403 026,26 0,054069 0,052570
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048832 125 535 666,64 125 535 666,64 123 788 204,83 0,049076 0,048832
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,053924 451 742 393,06 451 742 393,06 451 742 393,06 0,054733 0,052953
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,180000 52 139 648,07 1 830 612,14 1 830 612,14 148,372700 146,180000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 100,770000 85 812 186,07 4 295 069,33 4 295 069,33 102,785400 100,770000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 049,320000 443 832 092,11 9 589 889,35 9 589 889,35 1 070,306400 1 049,320000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069698 212 492 576,42 212 492 576,42 212 492 576,42 0,071092 0,068443
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,430000 32 312 674,70 2 712 251,89 2 712 251,89 171,282150 170,430000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,730000 223 059 150,31 3 625 119,36 105 439,36 127,363650 126,730000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,610000 254 745 412,31 101 485,65 101 485,65 153,373050 152,610000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,070000 781 063 606,76 78 895 349,36 205 271,82 203,071050 200,070000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,420000 264 991 917,85 14 065 150,34 86 908,98 210,531300 207,420000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 142,190000 64 664 984,98 901 046,94 901 046,94 144,322850 142,190000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 205,620000 512 639 939,72 18 579 314,76 1 308 976,92 209,732400 205,620000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 174,840000 56 522 405,13 373 458,24 373 458,24 178,336800 174,840000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 409,990000 21 433 453,47 1 133 663,35 1 133 663,35 418,189800 409,990000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 327,810000 285 337 898,29 823 671,80 823 671,80 334,366200 327,810000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081562 1 079 145 913,35 1 079 145 913,35 1 022 700 412,68 0,083193 0,080094
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023507 155 281 546,37 155 281 546,37 155 281 546,37 0,023507 0,023507
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015219 11 098 821,78 11 098 821,78 11 098 821,78 0,015219 0,015219
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,590000 78 735 640,36 513 115,45 513 115,45 235,063850 231,590000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,910000 102 075 282,65 256 079,71 256 079,71 175,503650 172,910000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,960000 416 433 645,70 59 306 317,67 114 235,81 222,244400 218,960000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,890000 355 494 056,04 4 091 758,61 12 581,01 1 404,879450 1 397,890000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 152,270000 282 644 830,44 19 618 719,87 11 420,25 154,554050 152,270000
ERSTE MORTGAGE EUR 144,110000 11 562 353,31 0,00 0,00 146,992200 144,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,390000 435 287 773,64 44 601,90 44 601,90 215,575850 212,390000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,960000 33 615 865,25 3 477 561,23 99 607,12 140,029400 137,960000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,550000 48 148 820,81 72 804,47 72 804,47 134,538250 132,550000
EAM SK Global Renta EUR 0,010801 192 756 868,19 192 756 868,19 192 756 868,19 0,010909 0,010801
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,032315 116 176 040,74 116 176 040,74 89 159 689,28 1,042638 1,032315
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,970616 93 156 259,65 93 156 259,65 93 156 259,65 0,980322 0,970616
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,740000 312 838 272,71 25 505 041,70 179 179,50 126,368700 125,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 193,390000 21 848 743,74 46 993,77 46 993,77 196,290850 193,390000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,830000 21 848 743,74 179 861,66 179 861,66 227,187450 223,830000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,480000 90 894 678,84 331,44 331,44 112,137200 110,480000
ERSTE GREEN INVEST EUR 158,030000 488 844 259,48 4 149 551,74 4 149 551,74 161,190600 158,030000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,610000 557 372 331,43 1 138 885,02 1 138 885,02 215,842200 211,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,800000 328 886 551,07 7 321 272,50 1 358,00 137,837000 135,800000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 147,730000 580 262 346,12 678 523,89 678 523,89 155,116500 147,730000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 266,140000 316 994 506,97 2 123 797,20 2 123 797,20 271,462800 266,140000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,930000 579 715 924,59 9 316 643,79 150 327,09 125,788950 123,930000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,250000 97 808 490,95 181 302,56 181 302,56 111,435000 109,250000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,500000 485 545 704,50 1 494 817,57 1 494 817,57 34,840000 33,500000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 235,270000 262 937 505,51 915 202,65 915 202,65 239,975400 235,270000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,986961 5 409 964,71 5 409 964,71 5 409 964,71 0,996831 0,969196
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,121412 187 031 282,90 187 031 282,90 187 031 282,90 1,132626 1,101227
ERSTE STOCK TECHNO EUR 242,870000 688 812 236,10 5 341 646,35 5 341 646,35 247,727400 242,870000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 634,730000 253 006 425,30 2 717 827,04 168 336,74 647,424600 634,730000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013258 47 683 095,85 47 683 095,85 47 683 095,85 0,013523 0,013019
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012898 89 895 917,30 89 895 917,30 89 895 917,30 0,013091 0,012666
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011029 58 599 809,99 58 599 809,99 58 599 809,99 0,011029 0,011029
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,570000 450 207 427,72 20 547 626,75 160 470,44 33,058550 32,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,060000 152 657 033,15 5 249 147,60 0,00 101,560900 100,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 97,050000 146 795 954,75 5 405 199,75 0,00 98,505750 97,050000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,420000 139 419 840,36 13 031 241,51 0,00 125,271300 123,420000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,770000 103 585 374,10 8 452 942,82 8 452 942,82 21,185400 20,770000
T 1851 EUR 116,310000 255 160 666,32 36 350 437,53 0,00 118,054650 116,310000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,100000 1 269 264 314,40 0,00 0,00 116,382000 114,100000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,180000 298 993 545,26 0,00 0,00 109,323600 107,180000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,200000 94 253 753,89 12 305 974,44 12 305 974,44 109,823000 108,200000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,550000 108 503 311,94 8 497 239,82 8 497 239,82 113,223250 111,550000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 109,330000 159 875 554,85 2 906 435,28 2 906 435,28 111,516600 109,330000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 164,190000 435 517 955,34 68 756 696,97 0,00 167,473800 164,190000
XT BOND EUR EUR 117,130000 311 339 420,81 41 362 936,81 0,00 121,815200 117,130000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 136,430000 206 678 628,09 6 319 136,49 0,00 143,251500 136,430000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF