Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052807 292 894 508,73 292 894 508,73 271 063 145,51 0,053335 0,051856
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048214 162 660 870,63 162 660 870,63 130 689 017,71 0,048455 0,048214
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050127 382 682 944,46 382 682 944,46 382 682 944,46 0,050879 0,049225
ERSTE BOND DANUBIA EUR 140,040000 56 955 689,73 4 473 577,80 1 868 833,80 142,140600 140,040000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 83,120000 58 704 522,57 3 649 840,76 3 649 840,76 86,029200 83,120000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 933,890000 397 830 466,87 8 708 685,63 8 708 685,63 952,567800 933,890000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,062719 178 995 448,59 178 995 448,59 178 995 448,59 0,063973 0,061590
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,260000 24 760 540,61 1 735 381,72 1 735 381,72 166,086300 165,260000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,830000 219 711 215,11 7 479 938,43 97 617,06 125,454150 124,830000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,150000 225 887 849,92 7 615 307,70 77 777,70 150,900750 150,150000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,920000 753 668 322,62 76 625 098,04 621 400,06 200,888800 197,920000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 194,210000 235 780 411,42 13 645 017,60 227 787,04 197,123150 194,210000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,460000 65 545 537,96 799 700,43 799 700,43 139,521900 137,460000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 202,760000 560 391 503,38 12 634 358,21 1 196 628,56 206,815200 202,760000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 156,030000 48 644 044,75 424 245,57 424 245,57 159,150600 156,030000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 352,820000 19 530 158,42 1 195 389,44 1 195 389,44 359,876400 352,820000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 250,660000 216 212 018,30 572 006,12 572 006,12 255,673200 250,660000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,078233 973 418 061,54 973 418 061,54 930 171 901,44 0,079798 0,076825
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021234 137 318 116,43 137 318 116,43 137 318 116,43 0,021234 0,021234
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014458 10 544 104,19 10 544 104,19 10 544 104,19 0,014458 0,014458
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 223,150000 77 781 353,41 592 818,91 518 927,07 226,497250 223,150000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 168,070000 100 999 320,78 420 438,38 420 438,38 170,591050 168,070000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 214,130000 418 472 690,14 55 331 127,03 424 397,45 217,341950 214,130000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 375,350000 346 743 856,70 7 472 276,55 13 753,50 1 382,226750 1 375,350000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,650000 306 024 241,71 15 392 363,48 146 051,49 143,774750 141,650000
ERSTE MORTAGE EUR 139,810000 23 120 113,33 173 582,02 173 582,02 142,606200 139,810000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 204,760000 408 317 031,58 182 613,40 182 613,40 207,831400 204,760000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,910000 50 129 710,90 8 476 508,81 99 807,39 138,963650 136,910000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 126,170000 45 317 050,86 69 595,16 69 595,16 128,693400 126,170000
EAM SK Global Renta EUR 0,010542 224 669 626,57 224 669 626,57 224 669 626,57 0,010647 0,010542
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,033414 112 932 224,61 112 932 224,61 89 465 901,80 1,043748 1,033414
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,903639 112 246 419,56 112 246 419,56 112 246 419,56 0,912675 0,903639
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,840000 345 857 972,59 27 245 164,52 91 889,28 124,459200 123,840000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 185,040000 21 178 633,93 6 106,32 6 106,32 187,815600 185,040000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 214,250000 21 178 633,93 136 604,85 136 604,85 217,463750 214,250000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,740000 97 767 662,16 5 763,96 5 763,96 108,341100 106,740000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,680000 24 338 699,57 505 853,48 505 853,48 116,400200 114,680000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,960000 50 820 314,62 288 072,24 288 072,24 128,864400 126,960000
ERSTE GREEN INVEST EUR 122,520000 415 022 409,15 4 422 114,36 4 422 114,36 124,970400 122,520000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 170,590000 376 177 978,45 906 685,85 906 685,85 174,001800 170,590000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,180000 401 765 243,02 1 989 223,93 1 341,80 136,192700 134,180000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 146,450000 601 154 986,35 782 775,25 782 775,25 153,772500 146,450000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 240,970000 290 083 456,62 1 700 766,26 1 700 766,26 245,789400 240,970000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 120,490000 390 372 431,72 138 322,52 138 322,52 122,297350 120,490000
ERSTE FAIR INVEST EUR 110,850000 98 945 979,62 201 525,30 201 525,30 113,067000 110,850000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,850000 401 590 937,03 1 173 861,35 1 173 861,35 28,964000 27,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 225,020000 247 965 088,12 922 656,26 922 656,26 229,520400 225,020000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,918856 4 618 111,08 4 618 111,08 4 618 111,08 0,928045 0,902317
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,095879 128 638 868,38 128 638 868,38 128 638 868,38 1,106838 1,076153
ERSTE STOCK TECHNO EUR 212,780000 592 634 759,03 3 941 536,72 3 941 536,72 217,035600 212,780000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 487,330000 192 569 439,25 18 031,21 18 031,21 497,076600 487,330000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011408 31 873 677,68 31 873 677,68 31 873 677,68 0,011636 0,011203
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011368 41 568 950,05 41 568 950,05 41 568 950,05 0,011539 0,011163
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010908 60 679 422,05 60 679 422,05 60 679 422,05 0,010908 0,010908
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,500000 463 577 435,27 222 372,15 222 372,15 32,987500 32,500000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,480000 251 185 933,67 5 530 636,80 0,00 99,957200 98,480000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,210000 208 030 768,38 5 834 479,95 0,00 94,608150 93,210000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 119,220000 145 215 769,93 19 212 660,66 0,00 121,008300 119,220000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,650000 110 841 924,23 8 017 552,57 8 017 552,57 19,023000 18,650000
T 1851 EUR 116,140000 257 219 572,95 38 556 439,42 0,00 117,882100 116,140000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,280000 1 406 900 735,23 7 183 361,52 0,00 109,425600 107,280000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,650000 330 503 697,81 9 131 329,50 0,00 107,763000 105,650000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,860000 27 830 589,52 2 908 722,08 2 908 722,08 101,357900 99,860000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 98,250000 25 609 764,78 2 167 591,50 2 167 591,50 99,723750 98,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF