Prehľad predajov

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 15,9395 13 553,35 0,00 13 553,35 0,00 -13 553,35 -41 885,10 -85 803,52 -218 685,38 -41 885,10 -316 968,20
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 18,8667 1 102,35 0,00 1 102,35 0,00 -1 102,35 32 037,43 32 445,59 30 857,09 32 037,43 14 296,25
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,7319 0,00 220,78 0,00 220,78 220,78 377,24 590,78 -30 901,45 377,24 -38 628,11
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,0206 746,79 0,00 746,79 0,00 -746,79 308,09 1 062,06 2 810,29 308,09 -11 571,62
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,9347 965,78 0,00 965,78 0,00 -965,78 -5 327,50 -24 873,41 -45 129,68 -5 327,50 -60 517,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,7203 7 030,56 0,00 7 030,56 0,00 -7 030,56 -226 993,88 -226 889,98 -227 863,54 -226 993,88 -735 016,54
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 240,86 -22 277,35 0,00 -193 167,70
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,4457 0,00 866 762,91 0,00 866 762,91 866 762,91 1 197 738,83 1 587 631,17 3 081 570,27 1 197 738,83 4 841 543,39
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 18,8642 763,65 0,00 763,65 0,00 -763,65 1 049,52 3 953,65 15 522,14 1 049,52 31 947,82
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,4959 2 735,13 0,00 2 735,13 0,00 -2 735,13 5 074,96 -59 883,72 -213 047,89 5 074,96 -168 631,40
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 7,0217 15 175,02 0,00 15 175,02 0,00 -15 175,02 -15 163,27 -15 163,27 -179 123,89 -15 163,27 -464 676,51
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 16,2623 0,00 1 840,30 0,00 1 840,30 1 840,30 -21 945,33 -19 698,24 -44 681,69 -21 945,33 -35 664,11
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 20,9997 0,00 22 757,96 0,00 22 757,96 22 757,96 9 383,66 10 671,16 64 509,27 9 383,66 248 338,04
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 20,8559 129 769,38 0,00 129 769,38 0,00 -129 769,38 -136 447,22 -141 558,85 -326 464,95 -136 447,22 -397 998,08
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,8309 0,00 20,00 0,00 20,00 20,00 39,96 49,96 140,06 39,96 -581,94
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,3866 26 927,58 0,00 26 927,58 0,00 -26 927,58 -26 208,84 -26 189,04 -68 479,36 -26 208,84 -71 691,69
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,2528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -448 321,55 -421 182,69 -1 587 399,33
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 17,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -601 862,60 -552 249,47 -1 729 605,05
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 10,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 938,19 0,00 -39,91
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 009,78 -65 104,38 6 346,48 -65 009,78 -213 026,41
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF