Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,030000 340 919 973,40 5 506 797,70 5 506 797,70 41,079075 39,030000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,580000 105 579 220,70 1 024 532,55 1 024 532,55 43,397536 42,580000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,980000 80 130 445,33 192 062,91 192 062,91 16,818950 15,980000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,670000 66 891 842,26 372 809,52 372 809,52 21,755175 20,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,280000 325 723 576,50 499 546,98 499 546,98 15,814800 15,280000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,370000 321 047 350,80 3 570 494,12 3 570 494,12 27,754425 26,370000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,468000 195 783 916,80 1 144 487,05 1 144 487,05 9,799380 9,468000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,330000 1 224 508 120,00 22 947 716,77 22 947 716,77 34,027325 32,330000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 119,800000 105 330 828,30 199 416,53 199 416,53 126,089500 119,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,080000 369 801 686,40 1 970 164,45 1 970 164,45 40,079200 38,080000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,887000 427 703 162,80 1 687 368,81 1 687 368,81 7,128045 6,887000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 35,230000 59 969 028,35 481 525,09 481 525,09 37,079575 35,230000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 71,290000 10 240 987 065,00 1 312 936,60 1 312 936,60 75,032725 71,290000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,200000 900 032 712,80 3 034 769,21 3 034 769,21 19,155500 18,200000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 28,920000 72 797 028,44 43 445,44 43 445,44 30,438300 28,920000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 39,580000 48 741 140,73 814 205,45 814 205,45 41,657950 39,580000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,690000 246 134 073,40 8 298 449,58 8 298 449,58 33,353725 31,690000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 43,640000 425 032 143,80 7 696 455,91 7 696 455,91 45,931100 43,640000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,363000 37 104 055,92 822 326,30 822 326,30 8,655705 8,363000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,780000 70 636 652,60 3 116 140,14 3 116 140,14 12,398450 11,780000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF