Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,110000 302 997 731,79 5 438 000,69 5 438 000,69 41,163275 39,110000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 44,590000 105 746 331,11 1 030 958,60 1 030 958,60 45,446128 44,590000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,880000 80 768 532,70 196 545,13 196 545,13 17,766200 16,880000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,670000 64 181 238,05 368 106,34 368 106,34 21,755175 20,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,260000 302 250 200,13 497 848,47 497 848,47 15,794100 15,260000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,410000 308 459 106,94 3 419 286,34 3 419 286,34 27,796525 26,410000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,129000 191 071 165,72 1 067 113,00 1 067 113,00 9,448515 9,129000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,880000 1 320 821 217,73 23 121 541,47 23 121 541,47 34,606200 32,880000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 122,900000 106 886 081,55 210 035,73 210 035,73 129,352250 122,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,380000 347 750 838,25 1 936 545,61 1 936 545,61 38,289950 36,380000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,909000 417 780 159,68 1 684 971,42 1 684 971,42 7,150815 6,909000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,760000 60 319 452,43 491 027,90 491 027,90 38,689900 36,760000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 73,250000 10 223 861 621,58 1 424 515,89 1 424 515,89 77,095625 73,250000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,600000 893 367 525,76 3 056 564,92 3 056 564,92 19,576500 18,600000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 30,460000 77 049 751,88 43 973,36 43 973,36 32,059150 30,460000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 44,450000 54 565 520,17 842 060,99 842 060,99 46,783625 44,450000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 30,470000 231 965 028,97 8 258 529,14 8 258 529,14 32,069675 30,470000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 47,780000 455 102 720,10 7 869 581,37 7 869 581,37 50,288450 47,780000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 7,972000 35 278 716,70 801 941,12 801 941,12 8,251020 7,972000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,390000 70 572 412,78 3 035 143,78 3 035 143,78 11,987975 11,390000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF